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ZE PAK WSE:ZEP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł14.40

Cap. di mercato

zł731.9m

7D

3.3%

1Y

-27.3%

Aggiornato

21 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

ZE PAK SA

WSE:ZEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł731.9m

ZEP Panoramica delle azioni

ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. Maggiori dettagli

ZEP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 1.6 x) è inferiore al mercato Polish ( 11.5 x)

Gli utili sono cresciuti del 173.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 28.8% all'anno per i prossimi 3 anni


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

ZE PAK SA Concorrenti

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł78.4m

ENEA

WSE:ENA

zł7.3b

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA

WSE:KGN

zł748.0m

Aqua Spólka Akcyjna

WSE:AQU

zł172.7m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ZE PAK
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł14.40
Massimo di 52 settimanezł21.55
Minimo di 52 settimanezł13.30
Beta0.027
Variazione di 1 mese4.80%
Variazione a 3 mesi-11.55%
Variazione di 1 anno-27.35%
Variazione a 3 anni-7.69%
Variazione a 5 anni85.09%
Variazione dall'IPO-44.40%

Notizie e aggiornamenti recenti

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Recent updates

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19
We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20
News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14
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These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12
These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11
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Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Rendimenti per gli azionisti

ZEPPL Electric UtilitiesPL Mercato
7D3.3%2.0%3.4%
1Y-27.3%2.4%5.8%

Ritorno vs Industria: ZEP ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Electric Utilities che ha registrato un rendimento 2.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZEP ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 5.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement3.9%
Electric Utilities Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market9.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: ZEP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ZEP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19582,562Piotr Woznywww.zepak.com.pl

ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. L'azienda produce energia da fonti convenzionali e rinnovabili e attraverso la co-combustione di biomassa e carbone, nonché attraverso centrali elettriche alimentate a lignite. Si occupa anche di costruzione e installazione di impianti, manutenzione, servizi, produzione e attività commerciali.

ZE PAK SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ZE PAK con la sua capitalizzazione di mercato?
ZEP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł731.86m
Guadagni(TTM)zł447.41m
Ricavi(TTM)zł2.27b

1.6x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

ZEP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZEP Conto economico (TTM)
Ricavizł2.27b
Costo del fatturatozł1.82b
Profitto lordozł444.15m
Altre spese-zł3.26m
Guadagnizł447.41m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)8.80
Margine lordo19.60%
Margine di profitto netto19.74%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ZEP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ZE PAK SA è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.