ZE PAK (ZEP) Panoramica del titolo
ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 0/6 |
ZEP Community Fair Values
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Concorrenti di ZE PAK SA
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | zł18.78 |
| Massimo di 52 settimane | zł30.85 |
| Minimo di 52 settimane | zł15.50 |
| Beta | 0.24 |
| Variazione di 1 mese | -0.11% |
| Variazione a 3 mesi | 1.84% |
| Variazione di 1 anno | -21.75% |
| Variazione a 3 anni | -14.44% |
| Variazione a 5 anni | 92.02% |
| Variazione dall'IPO | -27.49% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders
A lackluster earnings announcement from ZE PAK SA ( WSE:ZEP ) last week didn't sink the stock price. However, we...ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...Recent updates
Rendimenti per gli azionisti
| ZEP | PL Electric Utilities | PL Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.5% | -3.2% | 1.0% |
| 1Y | -21.8% | 17.5% | 25.1% |
Ritorno vs Industria: ZEP ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Electric Utilities che ha registrato un rendimento 17.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: ZEP ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 25.1 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| ZEP volatility | |
|---|---|
| ZEP Average Weekly Movement | 4.5% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 6.7% |
| Market Average Movement | 5.3% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 10.6% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: ZEP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ZEP è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1958 | 2,419 | Piotr Zak | www.zepak.com.pl |
ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. L'azienda produce energia da fonti convenzionali e rinnovabili e attraverso la co-combustione di biomassa e carbone, nonché attraverso centrali elettriche alimentate a lignite. Si occupa anche di costruzione e installazione di impianti, manutenzione, servizi, produzione e attività commerciali.
ZE PAK SA Riepilogo dei fondamenti
| ZEP statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | zł954.47m |
| Utili (TTM) | -zł164.43m |
| Ricavi(TTM) | zł1.33b |
ZEP è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| ZEP Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | zł1.33b |
| Costo del fatturato | zł1.22b |
| Profitto lordo | zł115.28m |
| Altre spese | zł279.71m |
| Utili | -zł164.43m |
Ultimi utili riportati
Dec 31, 2025
Prossima data di guadagno
May 29, 2026
| Utile per azione (EPS) | -3.24 |
| Margine lordo | 8.64% |
| Margine di profitto netto | -12.33% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 28.9% |
Come si è comportato ZEP nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/20 13:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/20 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZE PAK SA è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Milena Olszewska-Miszuris | ING Groep NV |
| Javier Fernandez Garrido | J.P. Morgan |