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ZE PAK SAWSE:ZEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł1.1b
Prezzo delle azioni
zł20.80
Non disponibile
1Y30.0%
7D-2.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

ZE PAK SA

Report azionario WSE:ZEP

Capitalizzazione di mercato: zł1.1b

ZE PAK (ZEP) Panoramica del titolo

ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. Maggiori dettagli

ZEP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che i ricavi cresceranno 33.74% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 56.6% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (4.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (30.9%)


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Concorrenti di ZE PAK SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ZE PAK
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł20.80
Massimo di 52 settimanezł30.85
Minimo di 52 settimanezł13.30
Beta0.22
Variazione di 1 mese-5.45%
Variazione a 3 mesi-5.02%
Variazione di 1 anno30.00%
Variazione a 3 anni-3.03%
Variazione a 5 anni115.77%
Variazione dall'IPO-19.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
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Recent updates

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
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ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

May 15
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Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
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ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
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ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19
We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20
News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12
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Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11
Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Rendimenti per gli azionisti

ZEPPL Electric UtilitiesPL Mercato
7D-2.6%-3.6%0.8%
1Y30.0%69.0%34.5%

Ritorno vs Industria: ZEP ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Electric Utilities che ha registrato un rendimento 69 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZEP ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 34.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement4.6%
Electric Utilities Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: ZEP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ZEP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19582,419Andrzej Janiszowskiwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. L'azienda produce energia da fonti convenzionali e rinnovabili e attraverso la co-combustione di biomassa e carbone, nonché attraverso centrali elettriche alimentate a lignite. Si occupa anche di costruzione e installazione di impianti, manutenzione, servizi, produzione e attività commerciali.

ZE PAK SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ZE PAK con la sua capitalizzazione di mercato?
ZEP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł1.06b
Utili (TTM)zł77.61m
Ricavi(TTM)zł1.75b
13.6x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

ZEP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZEP Conto economico (TTM)
Ricavizł1.75b
Costo del fatturatozł1.52b
Profitto lordozł235.32m
Altre spesezł157.72m
Utilizł77.61m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 28, 2025

Utile per azione (EPS)1.53
Margine lordo13.44%
Margine di profitto netto4.43%
Rapporto debito/patrimonio netto15.5%

Come si è comportato ZEP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ZE PAK SA è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV
Javier Fernandez GarridoJ.P. Morgan