ZEP Panoramica delle azioni
ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 5/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
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ZE PAK SA Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | zł18.38 |
| Massimo di 52 settimane | zł21.55 |
| Minimo di 52 settimane | zł13.30 |
| Beta | 0.033 |
| Variazione di 1 mese | 27.11% |
| Variazione a 3 mesi | 17.07% |
| Variazione di 1 anno | -8.78% |
| Variazione a 3 anni | 45.87% |
| Variazione a 5 anni | 190.82% |
| Variazione dall'IPO | -29.03% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jan 24
ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market
Jan 24ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Dec 04Recent updates
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified
Jan 24ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market
Jan 24ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of
Dec 04Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)
May 07We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 19News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts
Nov 20Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy
Oct 14These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively
Aug 12Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital
Jul 08Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts
Dec 11Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 25Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)
Sep 30Rendimenti per gli azionisti
| ZEP | PL Electric Utilities | PL Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.9% | 2.1% | 1.5% |
| 1Y | -8.8% | 7.3% | 4.7% |
Ritorno vs Industria: ZEP ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Electric Utilities che ha registrato un rendimento 7.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: ZEP ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento 4.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| ZEP volatility | |
|---|---|
| ZEP Average Weekly Movement | 8.3% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 4.4% |
| Market Average Movement | 5.6% |
| 10% most volatile stocks in PL Market | 10.4% |
| 10% least volatile stocks in PL Market | 3.4% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ZEP è stato volatile rispetto al mercato Polish.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di ZEP è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Polish.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1958 | 2,562 | Piotr Wozny | www.zepak.com.pl |
ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. L'azienda produce energia da fonti convenzionali e rinnovabili e attraverso la co-combustione di biomassa e carbone, nonché attraverso centrali elettriche alimentate a lignite. Si occupa anche di costruzione e installazione di impianti, manutenzione, servizi, produzione e attività commerciali.
ZE PAK SA Riepilogo dei fondamenti
| ZEP statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | zł934.14m |
| Guadagni(TTM) | zł447.41m |
| Ricavi(TTM) | zł2.27b |
2.1x
Rapporto P/E0.4x
Rapporto P/SZEP è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| ZEP Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | zł2.27b |
| Costo del fatturato | zł1.82b |
| Profitto lordo | zł444.15m |
| Altre spese | -zł3.26m |
| Guadagni | zł447.41m |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 8.80 |
| Margine lordo | 19.60% |
| Margine di profitto netto | 19.74% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 0% |
Come si è comportato ZEP nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 19:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZE PAK SA è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Damian Szparaga | Dom Maklerski Banku BPS S.A. |
| Tomasz Duda | Erste Group Bank AG |
| Maciej Hebda | Haitong Bank S.A. |