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ZE PAK SAWSE:ZEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł1.0b
Prezzo delle azioni
zł19.88
Non disponibile
1Y40.2%
7D-0.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

ZE PAK SA

Report azionario WSE:ZEP

Capitalizzazione di mercato: zł1.0b

ZE PAK (ZEP) Panoramica del titolo

ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. Maggiori dettagli

ZEP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 23.7% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (0.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (19.7%)


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Concorrenti di ZE PAK SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ZE PAK
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł19.88
Massimo di 52 settimanezł30.85
Minimo di 52 settimanezł14.04
Beta0.26
Variazione di 1 mese17.77%
Variazione a 3 mesi-10.45%
Variazione di 1 anno40.20%
Variazione a 3 anni-21.42%
Variazione a 5 anni111.94%
Variazione dall'IPO-23.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

Dec 07
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 05
ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Recent updates

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

Dec 07
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for ZE PAK (WSE:ZEP) Shareholders

ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 05
ZE PAK (WSE:ZEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

ZE PAK (WSE:ZEP) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aug 07
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ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

May 15
ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19
We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20
News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12
These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11
Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Rendimenti per gli azionisti

ZEPPL Electric UtilitiesPL Mercato
7D-0.8%-0.6%-0.02%
1Y40.2%66.1%36.8%

Ritorno vs Industria: ZEP ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Electric Utilities che ha registrato un rendimento 66.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZEP ha superato il mercato Polish che ha restituito 36.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement5.4%
Electric Utilities Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market9.8%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: ZEP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ZEP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19582,419Piotr Zakwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA produce e vende elettricità e calore in Polonia. L'azienda produce energia da fonti convenzionali e rinnovabili e attraverso la co-combustione di biomassa e carbone, nonché attraverso centrali elettriche alimentate a lignite. Si occupa anche di costruzione e installazione di impianti, manutenzione, servizi, produzione e attività commerciali.

ZE PAK SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ZE PAK con la sua capitalizzazione di mercato?
ZEP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł1.01b
Utili (TTM)zł4.75m
Ricavi(TTM)zł1.58b
212.8x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

ZEP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZEP Conto economico (TTM)
Ricavizł1.58b
Costo del fatturatozł1.36b
Profitto lordozł223.06m
Altre spesezł218.32m
Utilizł4.75m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.093
Margine lordo14.12%
Margine di profitto netto0.30%
Rapporto debito/patrimonio netto25.6%

Come si è comportato ZEP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/16 18:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/16 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ZE PAK SA è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV
Javier Fernandez GarridoJ.P. Morgan