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ENEA WSE:ENA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł12.66

Cap. di mercato

zł6.7b

7D

10.2%

1Y

37.5%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

ENEA S.A.

WSE:ENA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł6.7b

ENA Panoramica delle azioni

ENEA S.A., insieme alle sue controllate, genera, trasmette, distribuisce e commercia energia elettrica in Polonia. Maggiori dettagli

ENA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 3.4 x) è inferiore al mercato Polish ( 10.7 x)

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 16.4% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

ENEA S.A. Concorrenti

ZE PAK

WSE:ZEP

zł711.5m

Polenergia

WSE:PEP

zł5.4b

EC Bedzin

WSE:BDZ

zł76.6m

Celsia Colombia E.S.P

BVC:CSACOL

Col$7.0t

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ENEA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł12.66
Massimo di 52 settimanezł13.07
Minimo di 52 settimanezł7.94
Beta1.27
Variazione di 1 mese14.36%
Variazione a 3 mesi21.85%
Variazione di 1 anno37.46%
Variazione a 3 anni52.99%
Variazione a 5 anni66.58%
Variazione dall'IPO12.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Nov 29
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Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 23
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Recent updates

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Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly

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Is There An Opportunity With ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 40% Undervaluation?

Sep 03
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Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł10.37?

Aug 06
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ENEA (WSE:ENA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
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We Think ENEA's (WSE:ENA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

May 30
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ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Apr 20
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Is There Now An Opportunity In ENEA S.A. (WSE:ENA)?

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ENEA (WSE:ENA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

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ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 19
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Are Investors Undervaluing ENEA S.A. (WSE:ENA) By 34%?

Oct 10
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When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?

Sep 13
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Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Revenue Forecasts By 21%

Aug 23
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ENEA (WSE:ENA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Jul 18
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Analysts Just Slashed Their ENEA S.A. (WSE:ENA) EPS Numbers

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When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?

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Investors Met With Slowing Returns on Capital At ENEA (WSE:ENA)

Jan 25
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Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Estimates

Nov 29
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Revenue Beat: ENEA S.A. Beat Analyst Estimates By 5.8%

Nov 26
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Investors Will Want ENEA's (WSE:ENA) Growth In ROCE To Persist

Oct 19
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What Is ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Share Price Doing?

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We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 03
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Analysts Are Betting On ENEA S.A. (WSE:ENA) With A Big Upgrade This Week

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Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Forecasts

Apr 23
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What You Need To Know About The ENEA S.A. (WSE:ENA) Analyst Downgrade Today

Mar 30
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Returns At ENEA (WSE:ENA) Are On The Way Up

Feb 28
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Is It Too Late To Consider Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?

Jan 19
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Rendimenti per gli azionisti

ENAPL Electric UtilitiesPL Mercato
7D10.2%1.2%-2.0%
1Y37.5%-11.0%-4.3%

Ritorno vs Industria: ENA ha superato il Polish Electric Utilities che ha restituito -11 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ENA ha superato il mercato Polish che ha restituito -4.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ENA's price volatile compared to industry and market?
ENA volatility
ENA Average Weekly Movement5.0%
Electric Utilities Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: ENA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ENA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
190418,186Grzegorz Kinelskiwww.enea.pl

ENEA S.A., insieme alle sue controllate, genera, trasmette, distribuisce e commercia energia elettrica in Polonia. L'azienda produce elettricità da parchi eolici, centrali idroelettriche e a biogas, oltre che da carbone fossile. L'azienda vende elettricità a 2,4 milioni di clienti, tra cui singoli consumatori, piccole e medie imprese e grandi impianti industriali.

ENEA S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ENEA con la sua capitalizzazione di mercato?
ENA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł6.71b
Guadagni(TTM)zł1.99b
Ricavi(TTM)zł34.02b

3.4x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

ENA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ENA Conto economico (TTM)
Ricavizł34.02b
Costo del fatturatozł22.18b
Profitto lordozł11.84b
Altre spesezł9.85b
Guadagnizł1.99b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)3.75
Margine lordo34.81%
Margine di profitto netto5.85%
Rapporto debito/patrimonio netto34.8%

Come si è comportato ENA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ENEA S.A. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank