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ENEA S.A.WSE:ENA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł9.2b
Prezzo delle azioni
zł17.50
Il mio valore equo
zł20.03
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
1Y69.2%
7D-0.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

ENEA S.A.

Report azionario WSE:ENA

Capitalizzazione di mercato: zł9.2b

ENEA (ENA) Panoramica del titolo

ENEA S.A., insieme alle sue controllate, genera, trasmette, distribuisce e commercia energia elettrica in Polonia. Maggiori dettagli

ENA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 8.9 x) è inferiore al mercato Polish ( 13.2 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.13% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi


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Concorrenti di ENEA S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ENEA
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł17.50
Massimo di 52 settimanezł21.22
Minimo di 52 settimanezł10.06
Beta1.17
Variazione di 1 mese-4.16%
Variazione a 3 mesi-14.22%
Variazione di 1 anno69.25%
Variazione a 3 anni211.39%
Variazione a 5 anni226.49%
Variazione dall'IPO55.14%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?

Sep 05
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Market Participants Recognise ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Revenues

Aug 15
Market Participants Recognise ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Revenues

Recent updates

Is Now The Time To Look At Buying ENEA S.A. (WSE:ENA)?

Sep 05
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Market Participants Recognise ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Revenues

Aug 15
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Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 27
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ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

May 31
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Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł14.39?

Apr 10
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We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 14
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ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 21
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ENEA's (WSE:ENA) Solid Earnings Have Been Accounted For Conservatively

Nov 29
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Here's Why ENEA (WSE:ENA) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 23
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Is There An Opportunity With ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 40% Undervaluation?

Sep 03
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Should You Investigate ENEA S.A. (WSE:ENA) At zł10.37?

Aug 06
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ENEA (WSE:ENA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
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We Think ENEA's (WSE:ENA) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

May 30
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ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Apr 20
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Is There Now An Opportunity In ENEA S.A. (WSE:ENA)?

Jan 25
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ENEA (WSE:ENA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 06
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ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Dec 19
ENEA S.A.'s (WSE:ENA) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Are Investors Undervaluing ENEA S.A. (WSE:ENA) By 34%?

Oct 10
Are Investors Undervaluing ENEA S.A. (WSE:ENA) By 34%?

When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?

Sep 13
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Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Revenue Forecasts By 21%

Aug 23
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ENEA (WSE:ENA) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Jul 18
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Analysts Just Slashed Their ENEA S.A. (WSE:ENA) EPS Numbers

May 27
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When Should You Buy ENEA S.A. (WSE:ENA)?

Mar 29
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Investors Met With Slowing Returns on Capital At ENEA (WSE:ENA)

Jan 25
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Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Estimates

Nov 29
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Revenue Beat: ENEA S.A. Beat Analyst Estimates By 5.8%

Nov 26
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Investors Will Want ENEA's (WSE:ENA) Growth In ROCE To Persist

Oct 19
Investors Will Want ENEA's (WSE:ENA) Growth In ROCE To Persist

What Is ENEA S.A.'s (WSE:ENA) Share Price Doing?

Aug 24
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We Think ENEA (WSE:ENA) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 03
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Analysts Are Betting On ENEA S.A. (WSE:ENA) With A Big Upgrade This Week

Jun 10
Analysts Are Betting On ENEA S.A. (WSE:ENA) With A Big Upgrade This Week

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their ENEA S.A. (WSE:ENA) Forecasts

Apr 23
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Rendimenti per gli azionisti

ENAPL Electric UtilitiesPL Mercato
7D-0.9%-1.5%0.4%
1Y69.2%64.2%24.7%

Ritorno vs Industria: ENA ha superato il Polish Electric Utilities che ha restituito 64.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ENA ha superato il mercato Polish che ha restituito 24.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ENA's price volatile compared to industry and market?
ENA volatility
ENA Average Weekly Movement4.1%
Electric Utilities Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market9.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: ENA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ENA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
190417,844Grzegorz Kinelskiwww.enea.pl

ENEA S.A., insieme alle sue controllate, genera, trasmette, distribuisce e commercia energia elettrica in Polonia. L'azienda produce elettricità da parchi eolici, centrali idroelettriche e a biogas, oltre che da carbone fossile. L'azienda vende elettricità a 2,4 milioni di clienti, tra cui singoli consumatori, piccole e medie imprese e grandi impianti industriali.

ENEA S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ENEA con la sua capitalizzazione di mercato?
ENA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł9.22b
Utili (TTM)zł1.04b
Ricavi(TTM)zł29.76b
8.9x
Rapporto P/E
0.3x
Rapporto P/S

ENA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ENA Conto economico (TTM)
Ricavizł29.76b
Costo del fatturatozł18.52b
Profitto lordozł11.24b
Altre spesezł10.20b
Utilizł1.04b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.96
Margine lordo37.77%
Margine di profitto netto3.50%
Rapporto debito/patrimonio netto34.6%

Come si è comportato ENA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.9%
Rendimento attuale del dividendo
25%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 21:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ENEA S.A. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank