ENEA S.A.

Report azionario WSE:ENA

Capitalizzazione di mercato: zł10.9b

ENEA Valutazione

ENA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ENA ( PLN20.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN12.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENA?

Metrica chiave: Poiché ENA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ENA su PE?
Rapporto PE13.3x
Utilizł816.72m
Cap. di mercatozł10.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
ENG Energa
16xn/azł8.5b
TPE TAURON Polska Energia
5x-7.17%zł16.8b
MGEE MGE Energy
21.3x8.06%US$2.9b
OTTR Otter Tail
12.9x-11.02%US$3.5b
ENA ENEA
13.3x20.57%zł10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENA 13.3xMedia del settore 14.2xNo. of Companies12PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Polish Electric Utilities ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł20.50
zł22.90
+11.70%
17.13%zł29.40zł16.99n/a6
Jan ’27zł19.48
zł22.90
+17.55%
17.13%zł29.40zł16.99n/a6
Dec ’26zł19.95
zł22.90
+14.78%
17.13%zł29.40zł16.99n/a6
Nov ’26zł20.72
zł21.85
+5.43%
19.17%zł29.50zł15.87n/a6
Oct ’26zł17.54
zł20.36
+16.09%
23.73%zł27.90zł13.40n/a6
Sep ’26zł17.51
zł20.03
+14.38%
24.19%zł27.90zł13.40n/a6
Aug ’26zł18.59
zł20.03
+7.74%
24.19%zł27.90zł13.40n/a6
Jul ’26zł20.54
zł17.75
-13.61%
14.88%zł21.30zł13.40n/a6
Jun ’26zł17.19
zł17.35
+0.90%
14.17%zł21.30zł13.40n/a6
May ’26zł14.26
zł14.83
+3.99%
15.99%zł17.50zł10.50n/a6
Apr ’26zł15.80
zł14.06
-11.00%
15.51%zł17.00zł10.50n/a6
Mar ’26zł13.74
zł13.05
-5.02%
19.10%zł17.00zł9.80n/a6
Feb ’26zł13.99
zł12.79
-8.58%
19.91%zł17.00zł9.20n/a7
Jan ’26zł12.91
zł12.79
-0.93%
19.91%zł17.00zł9.20zł19.487
Dec ’25zł11.59
zł13.78
+18.86%
36.05%zł22.45zł5.78zł19.957
Nov ’25zł11.14
zł12.95
+16.22%
36.54%zł22.45zł5.78zł20.727
Oct ’25zł11.50
zł12.95
+12.58%
36.54%zł22.45zł5.78zł17.547
Sep ’25zł10.59
zł12.86
+21.40%
28.30%zł18.16zł5.78zł17.516
Aug ’25zł10.96
zł12.86
+17.31%
28.30%zł18.16zł5.78zł18.596
Jul ’25zł10.63
zł14.27
+34.26%
13.79%zł18.16zł12.80zł20.545
Jun ’25zł10.27
zł13.30
+29.50%
2.55%zł13.70zł12.80zł17.194
May ’25zł8.47
zł11.00
+29.87%
28.58%zł13.50zł5.70zł14.264
Apr ’25zł9.36
zł12.05
+28.74%
11.92%zł13.50zł9.90zł15.804
Mar ’25zł9.76
zł12.05
+23.53%
11.92%zł13.50zł9.90zł13.744
Feb ’25zł9.73
zł13.10
+34.70%
16.06%zł15.80zł9.90zł13.994
Jan ’25zł9.17
zł12.65
+37.95%
17.09%zł15.80zł9.90zł12.914
zł22.9
Fair Value
10.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/09 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ENEA S.A. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank