TAURON Polska Energia S.A.

WSE:TPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł8.4b

TAURON Polska Energia Valutazione

TPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł35.46
Fair Value
86.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPE ( PLN4.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN35.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPE?

Metrica chiave: Poiché TPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPE su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagnizł585.00m
Cap. di mercatozł8.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.9x
ENA ENEA
5x-13.9%zł7.0b
ZEP ZE PAK
2x-28.8%zł914.8m
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł76.7m
PEP Polenergia
16.5x-8.6%zł5.0b
TPE TAURON Polska Energia
14.4x2.7%zł8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( -15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TPE 14.4xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł4.80
zł5.10
+6.1%
15.5%zł6.20zł3.90n/a7
Apr ’26zł5.06
zł5.02
-0.7%
14.1%zł6.00zł3.90n/a7
Mar ’26zł4.42
zł4.69
+6.2%
21.6%zł6.00zł2.91n/a7
Feb ’26zł4.25
zł4.66
+9.6%
21.3%zł6.00zł2.91n/a8
Jan ’26zł3.76
zł4.66
+24.0%
21.3%zł6.00zł2.91n/a8
Dec ’25zł3.65
zł5.32
+45.9%
27.9%zł8.20zł3.14n/a7
Nov ’25zł3.71
zł5.46
+47.4%
28.0%zł8.20zł3.14n/a7
Oct ’25zł3.35
zł5.46
+63.3%
28.0%zł8.20zł3.14n/a7
Sep ’25zł3.55
zł5.42
+52.5%
30.2%zł8.20zł3.14n/a6
Aug ’25zł3.73
zł5.42
+45.2%
30.2%zł8.20zł3.14n/a6
Jul ’25zł4.00
zł5.87
+46.9%
23.9%zł8.20zł4.27n/a5
Jun ’25zł4.05
zł6.28
+55.0%
20.6%zł8.20zł5.00n/a4
May ’25zł2.92
zł4.74
+62.6%
39.1%zł8.20zł2.90n/a5
Apr ’25zł3.06
zł5.20
+69.9%
35.6%zł8.20zł2.90zł5.065
Mar ’25zł3.55
zł5.06
+42.6%
37.3%zł8.20zł2.90zł4.425
Feb ’25zł3.87
zł5.20
+34.4%
34.8%zł8.20zł2.90zł4.255
Jan ’25zł3.73
zł5.20
+39.3%
34.8%zł8.20zł2.90zł3.765
Dec ’24zł4.31
zł5.20
+20.6%
34.8%zł8.20zł2.90zł3.655
Nov ’24zł3.70
zł5.48
+48.1%
36.9%zł8.20zł2.90zł3.715
Oct ’24zł3.59
zł6.13
+70.5%
28.5%zł8.20zł4.30zł3.354
Sep ’24zł4.11
zł6.18
+50.3%
28.9%zł8.20zł4.30zł3.554
Aug ’24zł3.74
zł4.93
+31.9%
42.7%zł7.70zł2.60zł3.733
Jul ’24zł2.75
zł3.50
+27.3%
32.4%zł5.10zł2.60zł4.003
Jun ’24zł2.32
zł3.50
+51.2%
32.4%zł5.10zł2.60zł4.053
May ’24zł2.07
zł3.20
+54.7%
22.2%zł4.20zł2.60zł2.923
Apr ’24zł1.93
zł3.95
+105.0%
36.4%zł6.20zł2.60zł3.064
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł5.10
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TAURON Polska Energia S.A. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michael HarleauxBNP Paribas Exane
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc