Polenergia S.A.

Report azionario WSE:PEP

Capitalizzazione di mercato: zł4.7b

Polenergia Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: PEP ( PLN60.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN29.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PEP su PS?
Rapporto PS1.2x
Venditezł3.93b
Cap. di mercatozł4.68b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.3x
MDI MDI Energia
0.3xn/azł61.1m
FIG Figene Capital
4.3xn/azł105.0m
ENA ENEA
0.4x-4.53%zł10.6b
ENG Energa
0.4xn/azł7.8b
PEP Polenergia
1.2x-5.56%zł4.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PEP 1.2xMedia del settore 2.8xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł60.60
zł62.70
+3.47%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Jun ’27zł51.70
zł62.70
+21.28%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
May ’27zł51.20
zł62.70
+22.46%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Apr ’27zł49.10
zł62.70
+27.70%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Mar ’27zł50.40
zł62.70
+24.40%
25.16%zł83.60zł45.50n/a3
Feb ’27zł54.00
zł65.87
+21.98%
23.78%zł83.60zł45.50n/a3
Jan ’27zł53.20
zł65.87
+23.81%
23.78%zł83.60zł45.50n/a3
Dec ’26zł58.20
zł65.87
+13.17%
23.78%zł83.60zł45.50n/a3
Nov ’26zł57.20
zł78.00
+36.36%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Oct ’26zł60.00
zł78.00
+30.00%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Sep ’26zł56.00
zł78.00
+39.29%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Aug ’26zł59.60
zł78.00
+30.87%
7.18%zł83.60zł72.40n/a2
Jul ’26zł59.40
zł77.25
+30.05%
8.22%zł83.60zł70.90zł60.902
Jun ’26zł69.20
zł76.90
+11.13%
8.71%zł83.60zł70.20zł51.702
May ’26zł64.20
zł76.90
+19.78%
8.71%zł83.60zł70.20zł51.202
Apr ’26zł68.60
zł76.90
+12.10%
8.71%zł83.60zł70.20zł49.102
Mar ’26zł68.00
zł80.60
+18.53%
3.72%zł83.60zł77.60zł50.402
Feb ’26zł65.60
zł88.61
+35.08%
13.08%zł104.63zł77.60zł54.003
Jan ’26zł69.60
zł88.61
+27.31%
13.08%zł104.63zł77.60zł53.203
Dec ’25zł71.00
zł91.59
+29.00%
17.18%zł113.57zł77.60zł58.203
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.16%
13.85%zł113.57zł83.60zł57.203
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.85%
13.85%zł113.57zł83.60zł60.003
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.08%
9.55%zł104.09zł83.60zł56.003
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.59%
12.66%zł104.09zł78.00zł59.603
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.81%
12.66%zł104.09zł78.00zł59.403
zł62.7
Fair Value
3.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/05 21:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/03 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Polenergia S.A. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Pawel PuchalskiErste Bank Polska S.A.
Petr BartekErste Group Bank AG