Polenergia S.A.

WSE:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł5.5b

Polenergia Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PEP ( PLN70.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN138.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE17.2x
Guadagnizł316.67m
Cap. di mercatozł5.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
ENA ENEA
3.2x-11.4%zł6.1b
600821 NYOCOR
13.4x29.3%CN¥10.9b
000791 GEPIC Energy Development
16.6x9.8%CN¥9.6b
601619 Jiaze Renewables
11.2xn/aCN¥7.9b
PEP Polenergia
17.2x-13.6%zł5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEP 17.2xMedia del settore 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 4.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł70.60
zł92.66
+31.2%
16.0%zł113.57zł80.80n/a3
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.2%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.9%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.1%
9.5%zł104.09zł83.60n/a3
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.6%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.8%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jun ’25zł69.60
zł88.41
+27.0%
12.4%zł103.62zł78.00n/a3
May ’25zł66.60
zł90.89
+36.5%
16.5%zł111.78zł77.30n/a3
Apr ’25zł68.00
zł92.13
+35.5%
15.1%zł111.78zł81.00n/a3
Mar ’25zł69.20
zł92.13
+33.1%
15.1%zł111.78zł81.00n/a3
Feb ’25zł75.00
zł96.39
+28.5%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Jan ’25zł76.80
zł96.39
+25.5%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Dec ’24zł73.00
zł96.39
+32.0%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Nov ’24zł72.00
zł97.09
+34.8%
5.2%zł102.17zł92.00zł76.002
Feb ’24zł82.80
zł88.43
+6.8%
2.9%zł92.00zł86.00zł75.003
Jan ’24zł86.00
zł88.43
+2.8%
2.9%zł92.00zł86.00zł76.803
Dec ’23zł90.90
zł89.06
-2.0%
3.9%zł93.90zł86.00zł73.003
Nov ’23zł97.80
zł103.84
+6.2%
12.5%zł116.23zł86.00zł72.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

T&T Proenergy

zł31.0m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.98

7D

-11.6%

1Y

-38.5%

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.0b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

ENEA

zł6.1b

Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.

ENA

zł11.95

7D

6.2%

1Y

52.7%