Polenergia S.A.

WSE:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł5.4b

Polenergia Valutazione

PEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PEP ( PLN70 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN137.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEP?

Metrica chiave: Poiché PEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEP su PE?
Rapporto PE15.5x
Guadagnizł348.83m
Cap. di mercatozł5.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
ENA ENEA
3.3x-16.4%zł6.7b
601778 Jinko Power Technology
47.4x44.9%CN¥10.4b
000791 GEPIC Energy Development
16.4x9.8%CN¥9.5b
603693 Jiangsu New Energy Development
17.1xn/aCN¥8.9b
PEP Polenergia
15.5x-19.8%zł5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEP 15.5xMedia del settore 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł70.00
zł91.12
+30.2%
14.8%zł104.63zł77.60n/a2
Dec ’25zł71.00
zł95.59
+34.6%
18.8%zł113.57zł77.60n/a2
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.2%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.9%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.1%
9.5%zł104.09zł83.60n/a3
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.6%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.8%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jun ’25zł69.60
zł88.41
+27.0%
12.4%zł103.62zł78.00n/a3
May ’25zł66.60
zł90.89
+36.5%
16.5%zł111.78zł77.30n/a3
Apr ’25zł68.00
zł92.13
+35.5%
15.1%zł111.78zł81.00n/a3
Mar ’25zł69.20
zł92.13
+33.1%
15.1%zł111.78zł81.00n/a3
Feb ’25zł75.00
zł96.39
+28.5%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Jan ’25zł76.80
zł96.39
+25.5%
16.0%zł111.78zł81.00n/a2
Dec ’24zł73.00
zł96.39
+32.0%
16.0%zł111.78zł81.00zł71.002
Nov ’24zł72.00
zł97.09
+34.8%
5.2%zł102.17zł92.00zł76.002
Feb ’24zł82.80
zł88.43
+6.8%
2.9%zł92.00zł86.00zł75.003
Jan ’24zł86.00
zł88.43
+2.8%
2.9%zł92.00zł86.00zł76.803
Dec ’23zł90.90
zł89.06
-2.0%
3.9%zł93.90zł86.00zł73.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Polenergia S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Petr BartekErste Group Bank AG