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ZE PAK Valutazione

ZEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZEP ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZEP ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ZEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEP per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ZEP su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł902.63m

ZEP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	0.6x
Rapporto PEG	-0.04x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	38x
IRL AB Inter RAO Lietuva	3.5x	n/a	zł230.8m
ENG Energa	144.8x	n/a	zł5.6b
ENA ENEA	3.6x	-11.7%	zł6.2b
BDZ EC Bedzin	0.2x	n/a	zł80.8m
ZEP ZE PAK	1.2x	-27.4%	zł902.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	2.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	1.2x
Rapporto equo PE	5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł17.76	zł30.50 +71.7%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Sep ’25	zł18.00	zł30.50 +69.4%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Aug ’25	zł18.38	zł30.50 +65.9%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jul ’25	zł19.00	zł30.50 +60.5%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
Jun ’25	zł19.18	zł30.50 +59.0%	11.5%	zł34.00	zł27.00	n/a	2
May ’25	zł19.70	zł28.55 +44.9%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Apr ’25	zł19.60	zł28.55 +45.7%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Mar ’25	zł20.00	zł28.55 +42.8%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Feb ’25	zł20.30	zł28.55 +40.6%	5.4%	zł30.10	zł27.00	n/a	2
Jan ’25	zł21.60	zł21.75 +0.7%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Dec ’24	zł22.00	zł21.75 -1.1%	13.1%	zł24.60	zł18.90	n/a	2
Nov ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	n/a	2
Oct ’24	zł20.05	zł20.60 +2.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	n/a	2
Sep ’24	zł19.60	zł20.60 +5.1%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.00	2
Aug ’24	zł20.40	zł20.60 +1.0%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł18.38	2
Jul ’24	zł19.10	zł20.60 +7.9%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.00	2
Jun ’24	zł21.40	zł20.60 -3.7%	19.4%	zł24.60	zł16.60	zł19.18	2
May ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.70	2
Apr ’24	zł23.50	zł21.90 -6.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł19.60	2
Mar ’24	zł26.30	zł21.90 -16.7%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.00	2
Feb ’24	zł28.95	zł21.90 -24.4%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł20.30	2
Jan ’24	zł23.00	zł21.90 -4.8%	12.3%	zł24.60	zł19.20	zł21.60	2
Dec ’23	zł21.45	zł21.65 +0.9%	13.6%	zł24.60	zł18.70	zł22.00	2
Nov ’23	zł27.40	zł25.65 -6.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł19.60	2
Oct ’23	zł18.40	zł25.65 +39.4%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł20.05	2
Sep ’23	zł28.10	zł25.65 -8.7%	56.7%	zł40.20	zł11.10	zł19.60	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.