ZE PAK SA

WSE:ZEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł837.6m

ZE PAK Valutazione

ZEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZEP ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ZEP ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEP?

Metrica chiave: Poiché ZEP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZEP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZEP su PE?
Rapporto PE1.1x
Guadagnizł783.99m
Cap. di mercatozł837.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZEP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
IRL AB Inter RAO Lietuva
3.5xn/azł230.8m
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł79.0m
ENA ENEA
3.2x-11.4%zł6.4b
KGN Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA
4xn/azł764.4m
ZEP ZE PAK
1.1x-27.4%zł837.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.7x2.3%
ZEP ZE PAK
 1.1x-27.4%US$203.18m
ZEP 1.1xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.7x2.3%
ZEP ZE PAK
 1.1x-27.4%US$203.18m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.1x
Rapporto equo PE 3.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł16.48
zł30.50
+85.1%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Nov ’25zł16.34
zł30.50
+86.7%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Oct ’25zł17.96
zł30.50
+69.8%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Sep ’25zł18.00
zł30.50
+69.4%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Aug ’25zł18.38
zł30.50
+65.9%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jul ’25zł19.00
zł30.50
+60.5%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
Jun ’25zł19.18
zł30.50
+59.0%
11.5%zł34.00zł27.00n/a2
May ’25zł19.70
zł28.55
+44.9%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Apr ’25zł19.60
zł28.55
+45.7%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Mar ’25zł20.00
zł28.55
+42.8%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Feb ’25zł20.30
zł28.55
+40.6%
5.4%zł30.10zł27.00n/a2
Jan ’25zł21.60
zł21.75
+0.7%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Dec ’24zł22.00
zł21.75
-1.1%
13.1%zł24.60zł18.90n/a2
Nov ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł16.342
Oct ’24zł20.05
zł20.60
+2.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł17.962
Sep ’24zł19.60
zł20.60
+5.1%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.002
Aug ’24zł20.40
zł20.60
+1.0%
19.4%zł24.60zł16.60zł18.382
Jul ’24zł19.10
zł20.60
+7.9%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.002
Jun ’24zł21.40
zł20.60
-3.7%
19.4%zł24.60zł16.60zł19.182
May ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.702
Apr ’24zł23.50
zł21.90
-6.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł19.602
Mar ’24zł26.30
zł21.90
-16.7%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.002
Feb ’24zł28.95
zł21.90
-24.4%
12.3%zł24.60zł19.20zł20.302
Jan ’24zł23.00
zł21.90
-4.8%
12.3%zł24.60zł19.20zł21.602
Dec ’23zł21.45
zł21.65
+0.9%
13.6%zł24.60zł18.70zł22.002
Nov ’23zł27.40
zł25.65
-6.4%
56.7%zł40.20zł11.10zł19.602

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł32.5m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł2.00

7D

-13.3%

1Y

-35.9%

ENEA

zł6.3b

Generates, transmits, distributes, and trades in electricity in Poland.

ENA

zł12.00

7D

7.4%

1Y

43.1%