company background image
PEP logo

Polenergia WSE:PEP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł70.00

Cap. di mercato

zł5.4b

7D

-0.8%

1Y

-9.6%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Polenergia S.A.

WSE:PEP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł5.4b

PEP Panoramica delle azioni

Polenergia S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di generazione, distribuzione, commercio e vendita di energia elettrica in Polonia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

PEP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 49.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 33.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 19.8% all'anno per i prossimi 3 anni


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Polenergia S.A. Concorrenti

ENEA

WSE:ENA

zł6.7b

Jinko Power Technology

SHSE:601778

CN¥10.4b

GEPIC Energy Development

SZSE:000791

CN¥9.6b

Jiangsu New Energy Development

SHSE:603693

CN¥8.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Polenergia
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł70.00
Massimo di 52 settimanezł79.80
Minimo di 52 settimanezł58.80
Beta0.31
Variazione di 1 mese0.29%
Variazione a 3 mesi1.45%
Variazione di 1 anno-9.56%
Variazione a 3 anni-4.11%
Variazione a 5 anni161.19%
Variazione dall'IPO872.22%

Notizie e aggiornamenti recenti

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 08
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Oct 13
Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Recent updates

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 08
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Oct 13
Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 05
Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

Jun 28
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

Jun 13
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

May 11
We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Apr 03
Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Mar 13
There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 17
Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

Aug 12
Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 15
Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 25
Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Jan 10
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

Oct 25
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 04
These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

Jul 12
If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Jun 15
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 16
Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Nov 08
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Aug 18
Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Aug 15
Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 02
Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Jun 06
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Mar 30
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Mar 03
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

The Polenergia (WSE:PEP) Share Price Is Up 324% And Shareholders Are Delighted

Jan 25
The Polenergia (WSE:PEP) Share Price Is Up 324% And Shareholders Are Delighted

Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 29
Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Has Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Dec 02
Has Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Rendimenti per gli azionisti

PEPPL Renewable EnergyPL Mercato
7D-0.8%-3.6%-2.0%
1Y-9.6%-21.5%-4.3%

Ritorno vs Industria: PEP ha superato il Polish Renewable Energy che ha restituito -21.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PEP ha avuto una performance inferiore al mercato Polish che ha registrato un rendimento -4.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PEP's price volatile compared to industry and market?
PEP volatility
PEP Average Weekly Movement4.3%
Renewable Energy Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: PEP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PEP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1997478Jerzy Zanwww.polenergia.pl

Polenergia S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di generazione, distribuzione, commercio e vendita di energia elettrica in Polonia e a livello internazionale. La società opera attraverso i segmenti parchi eolici onshore, fotovoltaico, parchi eolici offshore, gas e combustibili puliti, trading e vendite e distribuzione. Il segmento Fattorie eoliche onshore si occupa dello sviluppo, della costruzione e della manutenzione di impianti che generano energia elettrica dal vento onshore.

Polenergia S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Polenergia con la sua capitalizzazione di mercato?
PEP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł5.41b
Guadagni(TTM)zł348.83m
Ricavi(TTM)zł4.51b

15.5x

Rapporto P/E

1.2x

Rapporto P/S

PEP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PEP Conto economico (TTM)
Ricavizł4.51b
Costo del fatturatozł3.74b
Profitto lordozł777.51m
Altre spesezł428.68m
Guadagnizł348.83m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.52
Margine lordo17.22%
Margine di profitto netto7.73%
Rapporto debito/patrimonio netto32.0%

Come si è comportato PEP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 17:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Polenergia S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Petr BartekErste Group Bank AG