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Energa SAWSE:ENG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł8.5b
Prezzo delle azioni
zł20.50
Non disponibile
1Y46.0%
7D-0.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Energa SA

Report azionario WSE:ENG

Capitalizzazione di mercato: zł8.5b

Energa (ENG) Panoramica del titolo

Energa SA, insieme alle sue controllate, genera, distribuisce, commercia e vende elettricità e calore in Polonia. Maggiori dettagli

ENG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 86.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Energa SA

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Energa
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł20.50
Massimo di 52 settimanezł21.90
Minimo di 52 settimanezł10.22
Beta0.34
Variazione di 1 mese8.47%
Variazione a 3 mesi43.36%
Variazione di 1 anno46.01%
Variazione a 3 anni187.11%
Variazione a 5 anni156.25%
Variazione dall'IPO27.41%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Energa (WSE:ENG) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Energa (WSE:ENG) Using Too Much Debt?

Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

Nov 28
Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Nov 13
A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Oct 24
Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Recent updates

Is Energa (WSE:ENG) Using Too Much Debt?

Dec 24
Is Energa (WSE:ENG) Using Too Much Debt?

Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

Nov 28
Solid Earnings Reflect Energa's (WSE:ENG) Strength As A Business

A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Nov 13
A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) 32% Share Price Climb

Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Oct 24
Return Trends At Energa (WSE:ENG) Aren't Appealing

Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 24
Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sentiment Still Eluding Energa SA (WSE:ENG)

Aug 14
Sentiment Still Eluding Energa SA (WSE:ENG)

Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 19
Energa (WSE:ENG) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Some Investors May Be Willing To Look Past Energa's (WSE:ENG) Soft Earnings

Apr 23
Some Investors May Be Willing To Look Past Energa's (WSE:ENG) Soft Earnings

A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) Share Price

Feb 21
A Piece Of The Puzzle Missing From Energa SA's (WSE:ENG) Share Price

Energa (WSE:ENG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jan 17
Energa (WSE:ENG) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

Nov 07
Energa SA (WSE:ENG) Could Be Riskier Than It Looks

Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

Jul 18
Here's What's Concerning About Energa's (WSE:ENG) Returns On Capital

It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Jun 13
It's A Story Of Risk Vs Reward With Energa SA (WSE:ENG)

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)

May 03
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Energa (WSE:ENG)

Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Mar 04
Energa (WSE:ENG) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 05
Energa SA (WSE:ENG) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Jan 09
Energa (WSE:ENG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 01
Here's Why Energa (WSE:ENG) Is Weighed Down By Its Debt Load

Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 13
Energa (WSE:ENG) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 02
We Think Energa (WSE:ENG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Rendimenti per gli azionisti

ENGPL Electric UtilitiesPL Mercato
7D-0.7%2.7%0.9%
1Y46.0%71.5%39.1%

Ritorno vs Industria: ENG ha avuto una performance inferiore rispetto al Polish Electric Utilities che ha registrato un rendimento 71.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ENG ha superato il mercato Polish che ha restituito 39.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ENG's price volatile compared to industry and market?
ENG volatility
ENG Average Weekly Movement7.3%
Electric Utilities Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market9.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di ENG è stato volatile rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di ENG è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Polish.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20068,972Magdalena Kaminskawww.grupa.energa.pl

Energa SA, insieme alle sue controllate, genera, distribuisce, commercia e vende elettricità e calore in Polonia. Opera attraverso i segmenti Distribuzione, Generazione e Vendita. L'azienda genera elettricità attraverso centrali a carbone, idroelettriche, eoliche, a biomassa e fotovoltaiche.

Energa SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Energa con la sua capitalizzazione di mercato?
ENG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł8.49b
Utili (TTM)zł530.00m
Ricavi(TTM)zł20.99b
16.0x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

ENG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ENG Conto economico (TTM)
Ricavizł20.99b
Costo del fatturatozł18.25b
Profitto lordozł2.74b
Altre spesezł2.21b
Utilizł530.00m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.28
Margine lordo13.07%
Margine di profitto netto2.53%
Rapporto debito/patrimonio netto90.2%

Come si è comportato ENG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/11 07:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Energa SA è coperta da 11 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank
Henning EsskuchenErste Group Bank AG