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CompWSE:CMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł1.1b
Prezzo delle azioni
zł258.00
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
zł225
14.6% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y145.7%
7D7.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Comp S.A.

Report azionario WSE:CMP

Capitalizzazione di mercato: zł1.1b

Comp (CMP) Panoramica del titolo

Comp S.A., un'azienda tecnologica, fornisce servizi e soluzioni di sicurezza informatica e di rete in Polonia. Maggiori dettagli

CMP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 14.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.38% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 5.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per CMP dai nostri controlli di rischio.

CMP Community Fair Values

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Concorrenti di Comp S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Comp
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł258.00
Massimo di 52 settimanezł266.00
Minimo di 52 settimanezł94.00
Beta0.39
Variazione di 1 mese7.50%
Variazione a 3 mesi21.13%
Variazione di 1 anno145.71%
Variazione a 3 anni417.03%
Variazione a 5 anni321.57%
Variazione dall'IPO500.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

May 07
Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 22
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Recent updates

Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

May 07
Investors Appear Satisfied With Comp S.A.'s (WSE:CMP) Prospects As Shares Rocket 27%

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 22
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 05
Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

May 28
Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 26
We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

Jan 10
Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Nov 30
News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 14
Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Feb 20
Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 13
Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 18
Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Nov 22
How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Rendimenti per gli azionisti

CMPPL ITPL Mercato
7D7.9%1.4%2.3%
1Y145.7%65.2%21.3%

Ritorno vs Industria: CMP ha superato il Polish IT che ha restituito 65.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CMP ha superato il mercato Polish che ha restituito 21.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement4.6%
IT Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market11.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CMP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CMP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1990928Robert Tomaszewskiwww.comp.com.pl

Comp S.A., azienda tecnologica, fornisce servizi e soluzioni di sicurezza informatica e di rete in Polonia. L'azienda offre soluzioni speciali di sicurezza e di sistema, che comprendono sicurezza speciale e crittografia, sviluppo di software, servizi di integrazione informatica, firma elettronica e servizi elettronici; e servizi infrastrutturali e informatici, come logistica, supporto informatico a distanza, esternalizzazione di risorse informatiche locali e servizi di attrezzature informatiche. Fornisce inoltre soluzioni per le reti e la sicurezza delle reti, che comprendono la progettazione e la costruzione di reti di telecomunicazioni e informatiche, la protezione delle risorse di sistema e di rete, la virtualizzazione, l'automazione e la migrazione dei sistemi, la continuità operativa, il supporto tecnico, l'assistenza e gli accordi sui livelli di servizio per i sistemi, nonché M/platform, una piattaforma di servizi digitali che offre un supporto concreto ai negozi al dettaglio nel settore delle PMI.

Comp S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Comp con la sua capitalizzazione di mercato?
CMP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł1.13b
Utili (TTM)zł41.05m
Ricavi(TTM)zł918.66m
27.5x
Rapporto P/E
1.2x
Rapporto P/S

CMP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CMP Conto economico (TTM)
Ricavizł918.66m
Costo del fatturatozł626.28m
Profitto lordozł292.39m
Altre spesezł251.34m
Utilizł41.05m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)9.40
Margine lordo31.83%
Margine di profitto netto4.47%
Rapporto debito/patrimonio netto23.8%

Come si è comportato CMP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 00:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comp S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomasz RodakDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV