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Comp WSE:CMP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł153.00

Cap. di mercato

zł668.5m

7D

0.7%

1Y

93.7%

Aggiornato

15 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda

Comp S.A.

WSE:CMP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł668.5m

CMP Panoramica delle azioni

Comp S.A., un'azienda tecnologica, fornisce servizi e soluzioni di sicurezza informatica e di rete in Polonia. Maggiori dettagli

CMP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 22.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 8.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per CMP dai nostri controlli di rischio.

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Comp S.A. Concorrenti

Spyrosoft Spólka Akcyjna

WSE:SPR

zł543.5m

Sygnity

WSE:SGN

zł1.6b

Comarch

WSE:CMR

zł2.7b

Asseco South Eastern Europe

WSE:ASE

zł2.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Comp
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł153.00
Massimo di 52 settimanezł155.00
Minimo di 52 settimanezł74.80
Beta0.39
Variazione di 1 mese6.99%
Variazione a 3 mesi36.00%
Variazione di 1 anno93.67%
Variazione a 3 anni218.75%
Variazione a 5 anni109.02%
Variazione dall'IPO255.81%

Notizie e aggiornamenti recenti

Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
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Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 05
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Recent updates

Comp S.A.'s (WSE:CMP) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
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Comp (WSE:CMP) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 05
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Comp S.A. (WSE:CMP) Soars 35% But It's A Story Of Risk Vs Reward

May 28
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We Like The Quality Of Comp's (WSE:CMP) Earnings

Apr 26
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Calculating The Intrinsic Value Of Comp S.A. (WSE:CMP)

Jan 10
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News Flash: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Comp S.A. (WSE:CMP) Forecasts

Nov 30
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Comp (WSE:CMP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 14
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Does Comp's (WSE:CMP) Share Price Gain of 26% Match Its Business Performance?

Feb 20
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Comp (WSE:CMP) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Jan 13
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Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 18
Should You Use Comp's (WSE:CMP) Statutory Earnings To Analyse It?

How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Nov 22
How Much Did Comp's(WSE:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Rendimenti per gli azionisti

CMPPL ITPL Mercato
7D0.7%3.0%2.9%
1Y93.7%19.4%7.3%

Ritorno vs Industria: CMP ha superato il Polish IT che ha restituito 19.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CMP ha superato il mercato Polish che ha restituito 7.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement4.6%
IT Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in PL Market10.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: CMP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CMP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1990954Robert Tomaszewskiwww.comp.com.pl

Comp S.A., azienda tecnologica, fornisce servizi e soluzioni di sicurezza informatica e di rete in Polonia. L'azienda offre soluzioni speciali di sicurezza e di sistema, che comprendono sicurezza speciale e crittografia, sviluppo di software, servizi di integrazione informatica, firma elettronica e servizi elettronici; e servizi infrastrutturali e informatici, come logistica, supporto informatico a distanza, esternalizzazione di risorse informatiche locali e servizi di attrezzature informatiche. Fornisce inoltre soluzioni per le reti e la sicurezza delle reti, che comprendono la progettazione e la costruzione di reti di telecomunicazioni e informatiche, la protezione delle risorse di sistema e di rete, la virtualizzazione, l'automazione e la migrazione dei sistemi, la continuità operativa, il supporto tecnico, l'assistenza e gli accordi sui livelli di servizio per i sistemi, nonché M/platform, una piattaforma di servizi digitali che offre un supporto concreto ai negozi al dettaglio nel settore delle PMI.

Comp S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Comp con la sua capitalizzazione di mercato?
CMP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł668.51m
Guadagni(TTM)zł38.85m
Ricavi(TTM)zł939.19m

17.2x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

CMP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CMP Conto economico (TTM)
Ricavizł939.19m
Costo del fatturatozł654.53m
Profitto lordozł284.66m
Altre spesezł245.81m
Guadagnizł38.85m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)8.89
Margine lordo30.31%
Margine di profitto netto4.14%
Rapporto debito/patrimonio netto31.1%

Come si è comportato CMP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 19:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Comp S.A. è coperta da 4 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV
Piotr JanikKBC Securities- CEE Research