Bayer Aktiengesellschaft

Report azionario WSE:BAY

Capitalizzazione di mercato: zł212.5b

Bayer Valutazione

BAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di BAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BAY ( PLN216 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN848.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAY?

Metrica chiave: Poiché BAY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BAY su PS?
Rapporto PS1.1x
Vendite€45.24b
Cap. di mercato€49.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
CLN Celon Pharma
4.1x5.26%zł1.1b
4502 Takeda Pharmaceutical
1.9x2.33%JP¥8.4t
MRK Merck KGaA
2.9x4.35%€60.8b
HLN Haleon
2.9x3.91%UK£32.2b
BAY Bayer
1.1x2.19%zł49.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BAY 1.1xMedia del settore 3.9xNo. of Companies21PS048121620+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Polish Pharmaceuticals ( 8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 18.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł216.00
zł234.12
+8.39%
10.49%zł281.66zł199.33n/a17
Jul ’27zł205.30
zł222.80
+8.52%
10.39%zł278.95zł173.81n/a18
Jun ’27zł150.35
zł209.49
+39.33%
13.86%zł254.06zł127.03n/a19
May ’27zł156.90
zł206.50
+31.61%
17.75%zł255.60zł106.50n/a19
Apr ’27zł169.98
zł200.59
+18.01%
21.91%zł257.51zł98.71n/a19
Mar ’27zł177.00
zł190.28
+7.50%
25.57%zł253.00zł96.98n/a20
Feb ’27zł186.88
zł177.50
-5.02%
27.00%zł231.75zł96.91n/a20
Jan ’27zł153.92
zł144.37
-6.20%
20.18%zł211.17zł97.14n/a19
Dec ’26zł129.02
zł126.00
-2.34%
15.03%zł164.99zł97.30n/a19
Nov ’26zł117.70
zł121.04
+2.84%
14.14%zł165.63zł97.68n/a19
Oct ’26zł124.50
zł121.73
-2.23%
14.27%zł166.42zł98.15n/a19
Sep ’26zł118.54
zł121.20
+2.24%
14.27%zł165.70zł97.72n/a19
Aug ’26zł117.50
zł121.31
+3.24%
14.39%zł166.77zł98.35n/a19
Jul ’26zł110.34
zł120.84
+9.52%
17.61%zł191.53zł93.43zł205.3020
Jun ’26zł105.12
zł117.32
+11.60%
18.73%zł191.63zł84.98zł150.3520
May ’26zł100.70
zł116.53
+15.72%
20.21%zł192.41zł85.32zł156.9020
Apr ’26zł92.94
zł115.44
+24.21%
19.72%zł188.94zł92.17zł169.9820
Mar ’26zł95.06
zł110.09
+15.82%
18.80%zł165.69zł91.13zł177.0019
Feb ’26zł92.25
zł112.93
+22.42%
18.86%zł168.62zł92.74zł186.8819
Jan ’26n/a
zł115.41
0%
18.65%zł170.31zł93.67zł153.9219
Dec ’25zł83.94
zł118.45
+41.11%
18.12%zł173.79zł95.58zł129.0219
Nov ’25zł108.56
zł143.47
+32.15%
23.22%zł265.20zł108.69zł117.7019
Oct ’25zł131.34
zł139.11
+5.91%
23.00%zł260.69zł106.84zł124.5020
Sep ’25zł119.68
zł146.31
+22.25%
29.55%zł276.57zł108.04zł118.5421
Aug ’25zł117.12
zł146.97
+25.49%
29.07%zł274.34zł107.17zł117.5021
Jul ’25zł113.60
zł149.58
+31.67%
28.60%zł276.14zł107.87zł110.3421
zł233.78
Fair Value
7.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/13 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/13 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bayer Aktiengesellschaft è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Mark PurcellBarclays
Charles PitmanBarclays