Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł88.9b

Bayer Valutazione

BAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł537.77
Fair Value
83.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BAY ( PLN90.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN537.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAY?

Metrica chiave: Poiché BAY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BAY su PS?
Rapporto PS0.5x
Vendite€46.74b
Cap. di mercato€20.91b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4x
CLN Celon Pharma
6.4x6.8%zł1.4b
SDZ Sandoz Group
2x5.2%CHF 18.0b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.5x3.4%US$24.9b
RPRX Royalty Pharma
6x5.5%US$18.1b
BAY Bayer
0.5x1.1%zł20.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

20 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.5x6.8%
BAY Bayer
 0.5x1.1%US$21.65b
BAY 0.5xMedia del settore 3.5xNo. of Companies21PS048121620+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.5x14.5%
BAY Bayer
 0.5x44.3%US$21.65b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Polish Pharmaceuticals ( 17 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 7.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł90.11
zł117.78
+30.7%
22.9%zł191.74zł93.53n/a20
Jan ’26n/a
zł119.86
0%
22.5%zł193.02zł94.16n/a20
Dec ’25zł83.94
zł122.32
+45.7%
22.0%zł195.94zł95.58n/a20
Nov ’25zł108.56
zł151.07
+39.2%
30.7%zł295.63zł108.69n/a20
Oct ’25zł131.34
zł146.32
+11.4%
30.7%zł290.60zł106.84n/a21
Sep ’25zł119.68
zł150.91
+26.1%
34.1%zł289.82zł106.55n/a22
Aug ’25zł117.12
zł153.54
+31.1%
33.5%zł291.49zł107.17n/a22
Jul ’25zł113.60
zł156.12
+37.4%
32.9%zł293.40zł107.87n/a22
Jun ’25zł121.14
zł156.74
+29.4%
32.9%zł290.92zł106.96n/a22
May ’25zł120.22
zł159.33
+32.5%
33.3%zł293.58zł107.94n/a21
Apr ’25zł123.50
zł161.52
+30.8%
33.0%zł292.12zł107.40n/a20
Mar ’25zł120.56
zł187.67
+55.7%
30.0%zł323.75zł107.92n/a21
Feb ’25zł124.46
zł207.25
+66.5%
30.6%zł373.92zł108.70n/a21
Jan ’25zł148.56
zł217.65
+46.5%
28.5%zł372.00zł108.14n/a22
Dec ’24zł136.08
zł236.30
+73.6%
27.3%zł388.92zł155.57zł83.9422
Nov ’24zł182.92
zł285.28
+56.0%
18.3%zł400.38zł191.29zł108.5622
Oct ’24zł209.00
zł303.42
+45.2%
18.4%zł414.42zł198.00zł131.3421
Sep ’24zł231.65
zł298.10
+28.7%
16.6%zł402.15zł201.07zł119.6821
Aug ’24zł236.75
zł304.05
+28.4%
18.1%zł429.80zł199.39zł117.1221
Jul ’24zł235.00
zł326.76
+39.0%
16.2%zł434.18zł255.14zł113.6020
Jun ’24n/a
zł330.97
0%
15.9%zł440.70zł258.97zł121.1421
May ’24n/a
zł340.81
0%
16.1%zł458.63zł261.42zł120.2222
Apr ’24n/a
zł348.16
0%
16.2%zł467.66zł266.57zł123.5022
Mar ’24n/a
zł347.12
0%
16.5%zł462.53zł252.29zł120.5623
Feb ’24n/a
zł347.99
0%
18.0%zł498.52zł253.97zł124.4623
Jan ’24n/a
zł359.59
0%
17.4%zł497.12zł253.25zł148.5622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
zł116.44
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 19:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bayer Aktiengesellschaft è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.