Celon Pharma S.A.

WSE:CLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.3b

Celon Pharma Valutazione

CLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł82.50
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CLN ( PLN24.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN82.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLN?

Metrica chiave: Poiché CLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CLN su PE?
Rapporto PE70.7x
Guadagnizł18.51m
Cap. di mercatozł1.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
BGD Biogened
15xn/azł73.2m
SLV Selvita
15.1x21.1%zł815.0m
SVE Synthaverse
79.8xn/azł354.9m
301331 Enwei Pharmaceutical
67.2xn/aCN¥2.4b
CLN Celon Pharma
70.7x-33.9%zł1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLN 70.7xMedia del settore 22.4xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.7x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł24.30
zł27.64
+13.7%
32.5%zł39.00zł12.00n/a5
Jan ’26zł26.45
zł27.64
+4.5%
32.5%zł39.00zł12.00n/a5
Dec ’25zł26.95
zł25.58
-5.1%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.1%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.9%
39.7%zł39.00zł12.00n/a5
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.4%
45.7%zł39.00zł12.00n/a5
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.7%
45.7%zł39.00zł12.00n/a5
Jul ’25zł15.80
zł16.78
+6.2%
21.2%zł23.00zł12.00n/a5
Jun ’25zł15.58
zł16.78
+7.7%
21.2%zł23.00zł12.00n/a5
May ’25zł15.16
zł16.93
+11.6%
23.3%zł23.00zł12.00n/a4
Apr ’25zł15.12
zł16.50
+9.1%
24.4%zł23.00zł12.00n/a4
Mar ’25zł15.08
zł16.88
+11.9%
23.9%zł23.00zł12.00n/a4
Feb ’25zł15.54
zł17.38
+11.8%
20.1%zł23.00zł14.00zł24.204
Jan ’25zł15.46
zł17.38
+12.4%
20.1%zł23.00zł14.00zł26.454
Dec ’24zł14.84
zł17.38
+17.1%
20.1%zł23.00zł14.00zł26.954
Nov ’24zł15.18
zł15.50
+2.1%
9.5%zł17.50zł14.00zł27.803
Oct ’24zł15.30
zł15.50
+1.3%
9.5%zł17.50zł14.00zł27.453
Sep ’24zł15.96
zł17.83
+11.7%
18.4%zł22.00zł14.00zł31.703
Aug ’24zł16.90
zł17.83
+5.5%
18.4%zł22.00zł14.00zł26.603
Jul ’24zł15.50
zł17.83
+15.1%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.803
Jun ’24zł16.00
zł17.83
+11.5%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.583
May ’24zł13.90
zł17.83
+28.3%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.163
Apr ’24zł15.00
zł17.83
+18.9%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.123
Mar ’24zł15.82
zł17.83
+12.7%
18.4%zł22.00zł14.00zł15.083
Feb ’24zł17.12
zł16.83
-1.7%
26.8%zł22.00zł11.00zł15.543
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł27.64
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 22:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Celon Pharma S.A. è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Vladimira UrbankovaErste Group Bank AG