Celon Pharma S.A.

Report azionario WSE:CLN

Capitalizzazione di mercato: zł1.1b

Celon Pharma Valutazione

CLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di CLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: CLN ( PLN20.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN66.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLN?

Metrica chiave: Poiché CLN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CLN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CLN su PS?
Rapporto PS5x
Venditezł225.60m
Cap. di mercatozł1.13b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CLN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
MOC Molecure
16.7xn/azł108.8m
BGD Biogened
0.4xn/azł45.7m
SLV Selvita
1.5x12.04%zł547.9m
CBD Cannabis Poland
40.8xn/azł9.1m
CLN Celon Pharma
5x8.03%zł1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CLN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CLN 5.0xMedia del settore 4.1xNo. of Companies32PS0612182430+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore Polish Pharmaceuticals ( 7.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CLN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CLN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5x
Rapporto equo PS 6.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł20.95
zł20.44
-2.43%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
May ’27zł21.25
zł20.44
-3.81%
15.95%zł25.50zł16.00n/a5
Apr ’27zł20.30
zł21.92
+7.98%
26.75%zł32.90zł16.00n/a5
Mar ’27zł22.70
zł22.84
+0.62%
26.76%zł32.90zł16.00n/a5
Feb ’27zł21.80
zł22.84
+4.77%
26.76%zł32.90zł16.00n/a5
Jan ’27zł20.35
zł24.24
+19.12%
26.11%zł32.90zł16.00n/a5
Dec ’26zł21.60
zł24.24
+12.22%
26.11%zł32.90zł16.00n/a5
Nov ’26zł21.55
zł27.44
+27.33%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Oct ’26zł22.10
zł27.44
+24.16%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Sep ’26zł22.75
zł27.44
+20.62%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Aug ’26zł23.10
zł27.44
+18.79%
23.35%zł34.00zł16.00n/a5
Jul ’26zł22.90
zł26.64
+16.33%
29.54%zł34.00zł12.00n/a5
Jun ’26zł22.00
zł27.64
+25.64%
32.49%zł39.00zł12.00n/a5
May ’26zł25.75
zł27.64
+7.34%
32.49%zł39.00zł12.00zł21.255
Apr ’26zł26.70
zł27.64
+3.52%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.305
Mar ’26zł23.65
zł27.64
+16.87%
32.49%zł39.00zł12.00zł22.705
Feb ’26zł24.20
zł27.64
+14.21%
32.49%zł39.00zł12.00zł21.805
Jan ’26zł26.45
zł27.64
+4.50%
32.49%zł39.00zł12.00zł20.355
Dec ’25zł26.95
zł25.58
-5.08%
39.70%zł39.00zł12.00zł21.605
Nov ’25zł27.80
zł26.38
-5.11%
39.69%zł39.00zł12.00zł21.555
Oct ’25zł27.45
zł26.38
-3.90%
39.69%zł39.00zł12.00zł22.105
Sep ’25zł31.70
zł21.10
-33.44%
45.67%zł39.00zł12.00zł22.755
Aug ’25zł26.60
zł21.10
-20.68%
45.67%zł39.00zł12.00zł23.105
Jul ’25zł15.80
zł16.78
+6.20%
21.19%zł23.00zł12.00zł22.905
Jun ’25zł15.58
zł16.78
+7.70%
21.19%zł23.00zł12.00zł22.005
May ’25zł15.16
zł16.93
+11.64%
23.27%zł23.00zł12.00zł25.754
zł20.44
Fair Value
2.5% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 17:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Celon Pharma S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Vladimira UrbankovaErste Group Bank AG
Lukasz KosiarskiIpopema Securities S.A.