Sandoz Group AG

Report azionario SWX:SDZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 23.8b

Sandoz Group Valutazione

SDZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 85.85
Fair Value
35.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SDZ ( CHF55.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF85.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDZ?

Metrica chiave: Poiché SDZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SDZ su PE?
Rapporto PE130.1x
UtiliUS$227.00m
Cap. di mercatoUS$29.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
GALD Galderma Group
117.9x30.78%CHF 36.0b
DESN Dottikon ES Holding
41.6xn/aCHF 4.4b
NOVN Novartis
16.4x8.77%CHF 190.9b
ROG Roche Holding
23.4x12.51%CHF 222.7b
SDZ Sandoz Group
130.1x30.08%CHF 23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SDZ 130.1xMedia del settore 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Pharmaceuticals ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 130.1x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 55.36
CHF 51.08
-7.73%
10.81%CHF 57.99CHF 38.35n/a14
Oct ’26CHF 44.71
CHF 49.23
+10.11%
12.54%CHF 59.52CHF 37.35n/a14
Sep ’26CHF 50.20
CHF 49.40
-1.60%
12.46%CHF 60.57CHF 38.02n/a14
Aug ’26CHF 46.73
CHF 45.88
-1.82%
14.43%CHF 61.47CHF 36.14n/a14
Jul ’26CHF 42.94
CHF 43.12
+0.41%
13.07%CHF 53.90CHF 34.03n/a15
Jun ’26CHF 41.73
CHF 44.58
+6.82%
13.55%CHF 56.59CHF 34.89n/a15
May ’26CHF 35.78
CHF 43.57
+21.78%
13.67%CHF 55.72CHF 34.24n/a15
Apr ’26CHF 36.41
CHF 45.17
+24.07%
11.91%CHF 56.71CHF 38.11n/a15
Mar ’26CHF 39.55
CHF 44.33
+12.08%
12.87%CHF 58.04CHF 35.21n/a15
Feb ’26CHF 43.64
CHF 44.47
+1.90%
13.15%CHF 56.93CHF 35.81n/a15
Jan ’26CHF 37.17
CHF 43.82
+17.90%
12.43%CHF 56.38CHF 36.25n/a15
Dec ’25CHF 40.14
CHF 41.78
+4.09%
9.32%CHF 50.26CHF 35.63n/a14
Nov ’25CHF 40.11
CHF 41.32
+3.01%
10.30%CHF 50.78CHF 33.44CHF 53.5014
Oct ’25CHF 35.31
CHF 38.78
+9.84%
11.01%CHF 47.91CHF 31.34CHF 44.7115
Sep ’25CHF 37.30
CHF 37.61
+0.82%
12.73%CHF 47.96CHF 31.37CHF 50.2015
Aug ’25CHF 38.17
CHF 36.59
-4.14%
12.75%CHF 44.91CHF 27.52CHF 46.7315
Jul ’25CHF 32.45
CHF 36.51
+12.52%
11.63%CHF 43.62CHF 27.88CHF 42.9414
Jun ’25CHF 32.06
CHF 36.37
+13.43%
12.68%CHF 44.13CHF 28.20CHF 41.7315
May ’25CHF 31.15
CHF 35.17
+12.90%
14.05%CHF 44.76CHF 26.59CHF 35.7815
Apr ’25CHF 27.21
CHF 34.55
+26.97%
15.32%CHF 45.80CHF 26.16CHF 36.4114
Mar ’25CHF 27.95
CHF 33.56
+20.08%
14.14%CHF 44.62CHF 26.79CHF 39.5514
Feb ’25CHF 28.61
CHF 33.19
+16.02%
14.05%CHF 44.08CHF 26.46CHF 43.6414
Jan ’25CHF 27.06
CHF 31.33
+15.78%
18.71%CHF 45.98CHF 24.58CHF 37.1712
Dec ’24CHF 25.69
CHF 31.58
+22.91%
18.45%CHF 45.84CHF 25.20CHF 40.1412
Nov ’24CHF 23.99
CHF 35.28
+47.05%
27.73%CHF 59.09CHF 26.23CHF 40.1110
CHF 51.08
Fair Value
8.4% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sandoz Group AG è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Emily FieldBarclays
Sidhartha ModiBarclays
Samuel EnglandBerenberg