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Sandoz Group Valutazione
SDZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDZ ( CHF37.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF124.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SDZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
GALD Galderma Group | 5.6x | 11.5% | CHF 20.1b |
DESN Dottikon ES Holding | 10.7x | 14.5% | CHF 3.6b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 7x | 15.1% | CHF 1.2b |
NOVN Novartis | 4.8x | 2.7% | CHF 198.3b |
SDZ Sandoz Group | 1.8x | 5.8% | CHF 15.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SDZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SDZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 35.21 | CHF 38.34 +8.9% | 12.4% | CHF 47.88 | CHF 29.60 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CHF 37.30 | CHF 37.60 +0.8% | 12.7% | CHF 47.96 | CHF 31.37 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CHF 38.17 | CHF 36.59 -4.1% | 12.7% | CHF 44.91 | CHF 27.52 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CHF 32.45 | CHF 36.51 +12.5% | 11.6% | CHF 43.62 | CHF 27.88 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CHF 32.06 | CHF 36.37 +13.4% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | CHF 31.15 | CHF 35.17 +12.9% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CHF 27.21 | CHF 34.55 +27.0% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CHF 28.61 | CHF 33.19 +16.0% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CHF 27.06 | CHF 31.33 +15.8% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CHF 25.69 | CHF 31.58 +22.9% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CHF 23.99 | CHF 35.28 +47.1% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.