Galderma Group AG

SWX:GALD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 26.6b

Galderma Group Valutazione

GALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 225.27
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GALD ( CHF112.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF225.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALD?

Metrica chiave: Poiché GALD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALD su PE?
Rapporto PE140.8x
GuadagniUS$231.00m
Cap. di mercatoUS$32.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
DESN Dottikon ES Holding
37.4xn/aCHF 3.9b
NOVN Novartis
17.7x6.97%CHF 185.9b
ROG Roche Holding
24.9x13.90%CHF 208.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
7.1x26.68%CHF 893.6m
GALD Galderma Group
140.8x32.04%CHF 26.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GALD 140.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Pharmaceuticals ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 140.8x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 140.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 112.10
CHF 109.04
-2.73%
9.80%CHF 129.61CHF 84.25n/a11
Jun ’26CHF 107.70
CHF 107.71
+0.0088%
8.28%CHF 119.40CHF 85.47n/a11
May ’26CHF 95.90
CHF 107.40
+11.99%
7.93%CHF 115.57CHF 85.62n/a11
Apr ’26CHF 95.43
CHF 112.07
+17.44%
9.10%CHF 123.94CHF 85.93n/a11
Mar ’26CHF 109.94
CHF 108.76
-1.07%
11.00%CHF 128.06CHF 87.90n/a11
Feb ’26CHF 110.70
CHF 103.53
-6.48%
10.58%CHF 123.81CHF 84.51n/a11
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.84
-0.79%
7.85%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.25
CHF 93.20
+3.27%
7.45%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.44
CHF 89.47
+9.86%
7.90%CHF 105.52CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.61
CHF 82.53
+6.33%
9.50%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.30
CHF 80.01
-2.79%
7.59%CHF 90.14CHF 70.34n/a10
Aug ’25CHF 69.09
CHF 77.33
+11.93%
5.05%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.11
CHF 78.81
+9.30%
4.64%CHF 83.81CHF 71.25n/a8
Jun ’25CHF 73.27
CHF 78.29
+6.85%
4.08%CHF 81.95CHF 71.96CHF 107.707
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 109.04
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galderma Group AG è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fulvio CazzolBerenberg
Bethan DaviesBerenberg
Victor FlochBNP Paribas Exane