Galderma Group AG

SWX:GALD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 27.5b

Galderma Group Valutazione

GALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 228.45
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GALD ( CHF115.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF228.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALD?

Metrica chiave: Poiché GALD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GALD su PS?
Rapporto PS7x
VenditeUS$4.32b
Cap. di mercatoUS$30.20b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.6x
SDZ Sandoz Group
2.1x5.3%CHF 19.3b
NOVN Novartis
4.1x1.5%CHF 191.2b
DESN Dottikon ES Holding
8.7x16.4%CHF 2.9b
ROG Roche Holding
3.7x3.8%CHF 231.9b
GALD Galderma Group
7x11.1%CHF 27.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GALD 7.0xMedia del settore 3.3xNo. of Companies25PS048121620+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto alla media del settore Swiss Pharmaceuticals ( 5.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7x
Rapporto equo PS 8.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 115.70
CHF 104.26
-9.9%
12.7%CHF 126.88CHF 83.97n/a10
Feb ’26CHF 110.70
CHF 101.49
-8.3%
9.2%CHF 118.18CHF 84.51n/a10
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.85
-0.8%
7.8%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.25
CHF 93.20
+3.3%
7.4%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.44
CHF 89.47
+9.9%
7.9%CHF 105.52CHF 79.12n/a11
Oct ’25CHF 77.61
CHF 82.53
+6.3%
9.5%CHF 102.40CHF 72.86n/a11
Sep ’25CHF 82.30
CHF 79.93
-2.9%
7.6%CHF 90.06CHF 70.28n/a10
Aug ’25CHF 69.09
CHF 77.33
+11.9%
5.0%CHF 82.41CHF 71.02n/a8
Jul ’25CHF 72.11
CHF 78.75
+9.2%
4.8%CHF 83.81CHF 70.73n/a8
Jun ’25CHF 73.27
CHF 78.21
+6.7%
4.3%CHF 81.95CHF 71.43n/a7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CHF 104.26
Fair Value
11.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galderma Group AG è coperta da 14 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bethan DaviesBerenberg
Richard ParkesBNP Paribas Exane
Joffrey MellerBofA Global Research