Roche Holding AG

Report azionario SWX:ROG

Capitalizzazione di mercato: CHF 268.0b

Roche Holding Valutazione

ROG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 705.8
Fair Value
55.7% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROG ( CHF312.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF705.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROG?

Metrica chiave: Poiché ROG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ROG su PE?
Rapporto PE28.2x
UtiliCHF 9.43b
Cap. di mercatoCHF 267.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79x
NOVN Novartis
17.4x6.55%CHF 202.0b
GALD Galderma Group
123.8x30.98%CHF 37.7b
SDZ Sandoz Group
132.4x29.82%CHF 24.2b
DESN Dottikon ES Holding
42.3xn/aCHF 4.5b
ROG Roche Holding
28.2x12.48%CHF 268.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 79 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROG 28.2xMedia del settore 24.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Pharmaceuticals ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 312.90
CHF 307.00
-1.88%
15.19%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Nov ’26CHF 258.90
CHF 298.34
+15.23%
15.77%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Oct ’26CHF 282.30
CHF 299.69
+6.16%
17.62%CHF 438.00CHF 230.00n/a16
Sep ’26CHF 260.20
CHF 298.64
+14.77%
16.96%CHF 438.00CHF 230.00n/a18
Aug ’26CHF 257.10
CHF 300.29
+16.80%
15.93%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jul ’26CHF 260.70
CHF 302.63
+16.08%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Jun ’26CHF 265.50
CHF 302.63
+13.98%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
May ’26CHF 269.30
CHF 305.08
+13.29%
16.12%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Apr ’26CHF 292.40
CHF 315.03
+7.74%
14.50%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Mar ’26CHF 299.20
CHF 309.37
+3.40%
15.54%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Feb ’26CHF 286.00
CHF 305.60
+6.85%
15.74%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jan ’26CHF 255.50
CHF 303.36
+18.73%
16.62%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.30%
16.89%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.23%
17.04%CHF 438.00CHF 220.00CHF 258.9017
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+13.96%
17.32%CHF 440.00CHF 220.00CHF 282.3018
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.94%
17.07%CHF 440.00CHF 220.00CHF 260.2019
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.68%
17.11%CHF 440.00CHF 220.00CHF 257.1019
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.39%
20.43%CHF 428.00CHF 210.00CHF 260.7019
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.14%
20.54%CHF 428.00CHF 210.00CHF 265.5019
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.85%
20.62%CHF 428.00CHF 210.00CHF 269.3018
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.45%
19.88%CHF 424.00CHF 210.00CHF 292.4018
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.33%
19.26%CHF 424.00CHF 210.00CHF 299.2018
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.62%
19.54%CHF 450.00CHF 225.00CHF 286.0018
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.61%
19.55%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5019
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.48%
18.71%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5018
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.50%
18.71%CHF 472.00CHF 225.00CHF 273.1018
CHF 307
Fair Value
1.9% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roche Holding AG è coperta da 50 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Mark PurcellBarclays