Roche Holding AG

SWX:ROG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 219.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Roche Holding Valutazione

ROG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ROG ( CHF283.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF774.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ROG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.1x
Valore d'impresa/EBITDA11.9x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
NOVN Novartis
23.4x9.4%CHF 198.3b
DESN Dottikon ES Holding
44.1xn/aCHF 3.6b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
18.7x18.6%CHF 1.2b
MRK Merck
21x14.4%US$288.2b
ROG Roche Holding
20.4x10.9%CHF 219.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 37.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 272.20
CHF 302.28
+11.0%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.9%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.4%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.5%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.3%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.6%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00n/a18
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00n/a19
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00n/a18
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00n/a18
Oct ’24CHF 250.45
CHF 313.44
+25.2%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00n/a18
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.2019
Aug ’24CHF 270.60
CHF 326.77
+20.8%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.8020
Jul ’24CHF 273.50
CHF 328.02
+19.9%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.1019
Jun ’24CHF 289.75
CHF 333.63
+15.1%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
May ’24CHF 280.35
CHF 335.49
+19.7%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.95
CHF 344.08
+31.9%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.7023
Mar ’24CHF 271.10
CHF 349.87
+29.1%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.2024
Feb ’24CHF 279.40
CHF 354.91
+27.0%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 233.5024
Jan ’24CHF 290.50
CHF 371.08
+27.7%
11.0%CHF 450.00CHF 300.00CHF 244.5024
Dec ’23CHF 310.00
CHF 373.83
+20.6%
10.6%CHF 450.00CHF 300.00CHF 239.6024
Nov ’23CHF 329.50
CHF 375.29
+13.9%
10.5%CHF 450.00CHF 300.00CHF 237.7024
Oct ’23CHF 323.45
CHF 376.25
+16.3%
10.8%CHF 450.00CHF 300.00CHF 250.4524
Sep ’23CHF 312.80
CHF 374.13
+19.6%
9.5%CHF 444.00CHF 300.00CHF 259.4523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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