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XTB WSE:XTB Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

zł66.44

Cap. di mercato

zł7.7b

7D

2.3%

1Y

22.9%

Aggiornato

13 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

XTB S.A.

WSE:XTB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł7.7b

XTB Panoramica delle azioni

XTB S.A., insieme alle sue controllate, fornisce servizi di intermediazione su ETF, derivati su valute, materie prime, indici, azioni e obbligazioni in Europa centrale e orientale, Europa occidentale, America Latina e Medio Oriente. Maggiori dettagli

XTB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 40.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 5.17% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 8.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 16.8% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi


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XTB
DZ
Dzitkowskik
Community Contributor

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

1. Current Data Snapshot (as of March 6, 2025) XTB is a Warsaw-based brokerage firm specializing in retail and institutional trading of financial instruments, including CFDs, forex, stocks, and ETFs. Here’s what we can infer from available data up to this point: Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data).
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zł100.96
FV
34.2% undervalued intrinsic discount
15.00%
Revenue growth p.a.
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XTB S.A. Concorrenti

KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU

zł7.6b

IPOPEMA Securities

WSE:IPE

zł87.7m

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie

WSE:GPW

zł1.8b

Mennica Skarbowa

WSE:MNS

zł57.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per XTB
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł66.44
Massimo di 52 settimanezł78.00
Minimo di 52 settimanezł52.35
Beta0.85
Variazione di 1 mese2.37%
Variazione a 3 mesi-6.03%
Variazione di 1 anno22.92%
Variazione a 3 anni279.66%
Variazione a 5 anni1,569.35%
Variazione dall'IPO451.37%

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Rendimenti per gli azionisti

XTBPL Capital MarketsPL Mercato
7D2.3%0.3%1.5%
1Y22.9%10.4%7.5%

Ritorno vs Industria: XTB ha superato il Polish Capital Markets che ha restituito 10.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: XTB ha superato il mercato Polish che ha restituito 7.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement5.9%
Capital Markets Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in PL Market10.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: XTB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di XTB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20041,175Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A., insieme alle sue controllate, fornisce servizi di intermediazione su ETF, derivati valutari, materie prime, indici, azioni e obbligazioni in Europa centrale e orientale, Europa occidentale, America Latina e Medio Oriente. Opera in due segmenti, Operazioni al dettaglio e Attività istituzionale. Il segmento Operazioni al dettaglio si occupa della negoziazione di strumenti finanziari per clienti individuali.

XTB S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di XTB con la sua capitalizzazione di mercato?
XTB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł7.67b
Guadagni(TTM)zł859.43m
Ricavi(TTM)zł1.87b

9.1x

Rapporto P/E

4.2x

Rapporto P/S

XTB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
XTB Conto economico (TTM)
Ricavizł1.87b
Costo del fatturatozł184.09m
Profitto lordozł1.69b
Altre spesezł828.76m
Guadagnizł859.43m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 21, 2025

Utile per azione (EPS)7.31
Margine lordo90.17%
Margine di profitto netto45.90%
Rapporto debito/patrimonio netto8.1%

Come si è comportato XTB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.6%

Rendimento attuale del dividendo

65%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 21:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XTB S.A. è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG