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XTB S.A.WSE:XTB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato zł12.9b
Prezzo delle azioni
zł108.84
zł100.96
7.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y31.1%
7D3.1%
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Valore del portafoglio
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Vista

XTB S.A.

Report azionario WSE:XTB

Capitalizzazione di mercato: zł12.9b

XTB (XTB) Panoramica del titolo

XTB S.A., insieme alle sue controllate, fornisce servizi di intermediazione su ETF, derivati su valute, materie prime, indici, azioni e obbligazioni in Europa centrale e orientale, Europa occidentale, America Latina e Medio Oriente. Maggiori dettagli

XTB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 6.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 6.72% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 31.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 7.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Il dividendo di 5.01% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Top Community Narratives

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XTB

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

XTB makes money when people trade, and its recent growth comes from a wave of new customers and choppy markets that keep activity high. The big question is whether it can keep expanding into new products and new countries without getting squeezed by competition, regulation, or a calmer market.
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zł100.96
FV
7.8% sopravvalutato sconto intrinseco
15.00%
Revenue growth p.a.
1.8k
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Concorrenti di XTB S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per XTB
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azionezł108.84
Massimo di 52 settimanezł114.00
Minimo di 52 settimanezł61.86
Beta0.17
Variazione di 1 mese2.87%
Variazione a 3 mesi23.60%
Variazione di 1 anno31.10%
Variazione a 3 anni162.39%
Variazione a 5 anni529.13%
Variazione dall'IPO803.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Articolo di analisi • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...

Recent updates

Articolo di analisi • May 06

With EPS Growth And More, XTB (WSE:XTB) Makes An Interesting Case

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Articolo di analisi • Jan 19

With XTB S.A. (WSE:XTB) It Looks Like You'll Get What You Pay For

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 13x in Poland, you could be forgiven for feeling...
Articolo di analisi • Oct 08

Insufficient Growth At XTB S.A. (WSE:XTB) Hampers Share Price

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 14x, you may consider XTB...
Articolo di analisi • May 07

Why We Think Shareholders May Be Considering Bumping Up XTB S.A.'s (WSE:XTB) CEO Compensation

Key Insights XTB will host its Annual General Meeting on 14th of May CEO Omar Arnaout's total compensation includes...
Articolo di analisi • May 06

Subdued Growth No Barrier To XTB S.A. (WSE:XTB) With Shares Advancing 27%

The XTB S.A. ( WSE:XTB ) share price has done very well over the last month, posting an excellent gain of 27%. The last...
Articolo di analisi • Apr 04

XTB's (WSE:XTB) Dividend Will Be Increased To PLN5.45

XTB S.A. ( WSE:XTB ) will increase its dividend on the 25th of June to PLN5.45, which is 8.6% higher than last year's...
Articolo di analisi • Mar 12

Weekly Picks: 📈 Okta’s Next Move, Atlassian’s AI Edge, and XTB's Growth Path

This week's picks cover: Why Okta is well positioned to seize its opportunity, the 4 catalysts behind Atlassian’s potential upside, and why even XTB’s base case looks appealing.
Nuova narrazione • Mar 10

XTB's Path to 100–120 PLN by 2028 Amid Market Volatility

Stock Price Performance: XTB hit an all-time high of 78.00 PLN on January 21, 2025, with a market cap around 7.89 billion PLN (as per TradingView data). Its all-time low was 2.92 PLN in September 2019
Articolo di analisi • Jan 29

XTB S.A. (WSE:XTB) Might Not Be As Mispriced As It Looks

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
Articolo di analisi • Oct 14

Here's Why We Think XTB (WSE:XTB) Might Deserve Your Attention Today

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Articolo di analisi • Sep 09

XTB S.A.'s (WSE:XTB) Shares Not Telling The Full Story

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 12x, you may consider XTB...
Articolo di analisi • May 23

A Piece Of The Puzzle Missing From XTB S.A.'s (WSE:XTB) 25% Share Price Climb

Despite an already strong run, XTB S.A. ( WSE:XTB ) shares have been powering on, with a gain of 25% in the last thirty...
Articolo di analisi • Feb 06

Fewer Investors Than Expected Jumping On XTB S.A. (WSE:XTB)

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x XTB S.A. ( WSE:XTB ) may be sending bullish signals at the moment...
Articolo di analisi • Sep 28

Does XTB (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Articolo di analisi • Jun 15

Should You Be Adding XTB (WSE:XTB) To Your Watchlist Today?

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Articolo di analisi • Mar 16

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And XTB (WSE:XTB) Passed With Ease

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Articolo di analisi • Oct 20

Is Now The Time To Put XTB (WSE:XTB) On Your Watchlist?

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Articolo di analisi • May 20

Here's Why I Think X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Is An Interesting Stock

It's only natural that many investors, especially those who are new to the game, prefer to buy shares in 'sexy' stocks...
Articolo di analisi • Feb 10

Does X-Trade Brokers Dom Maklerski (WSE:XTB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Like a puppy chasing its tail, some new investors often chase 'the next big thing', even if that means buying 'story...
Articolo di analisi • Jan 08

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (WSE:XTB) Has Got What It Takes To Be An Attractive Dividend Stock

Today we'll take a closer look at X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ( WSE:XTB ) from a dividend investor's...

Rendimenti per gli azionisti

XTBPL Capital MarketsPL Mercato
7D3.1%1.3%3.1%
1Y31.1%31.6%27.8%

Ritorno vs Industria: XTB ha trovato corrispondenza nel Polish Capital Markets che ha restituito 31.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: XTB ha superato il mercato Polish che ha restituito 27.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is XTB's price volatile compared to industry and market?
XTB volatility
XTB Average Weekly Movement4.9%
Capital Markets Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market11.0%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: XTB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Polish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di XTB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20041,177Omar Arnaoutwww.xtb.com

XTB S.A., insieme alle sue controllate, fornisce servizi di intermediazione su ETF, derivati valutari, materie prime, indici, azioni e obbligazioni in Europa centrale e orientale, Europa occidentale, America Latina e Medio Oriente. Opera in due segmenti, Operazioni al dettaglio e Attività istituzionale. Il segmento Operazioni al dettaglio si occupa della negoziazione di strumenti finanziari per clienti individuali.

XTB S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di XTB con la sua capitalizzazione di mercato?
XTB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatozł12.93b
Utili (TTM)zł985.31m
Ricavi(TTM)zł2.68b
13.0x
Rapporto P/E
4.8x
Rapporto P/S

XTB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
XTB Conto economico (TTM)
Ricavizł2.68b
Costo del fatturatozł371.10m
Profitto lordozł2.31b
Altre spesezł1.32b
Utilizł985.31m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Aug 28, 2026

Utile per azione (EPS)8.38
Margine lordo86.16%
Margine di profitto netto36.75%
Rapporto debito/patrimonio netto13.6%

Come si è comportato XTB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
98%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare XTB per ricevere un dividendo imminente?
XTB date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 12 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 24 2026
Giorni fino al dividendo Ex16 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi28 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/26 21:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/26 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XTB S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Lukasz JanczakErste Group Bank AG
Piotr RychlickiIpopema Securities S.A.