XTB S.A.

Report azionario WSE:XTB

Capitalizzazione di mercato: zł20.7b

XTB Valutazione

XTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di XTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: XTB ( PLN176.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( PLN118.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XTB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XTB?

Metrica chiave: Poiché XTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XTB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XTB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XTB su PE?
Rapporto PE16.4x
Utilizł1.26b
Cap. di mercatozł20.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XTB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XTB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
IPE IPOPEMA Securities
9.5xn/azł282.6m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
20x1.33%zł4.3b
KRU KRUK Spólka Akcyjna
7.7x9.34%zł8.5b
RNC REINO Capital
39.3xn/azł124.2m
XTB XTB
16.4x6.66%zł20.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SKH Skarbiec Holding
3.9xn/aUS$64.09m
MNS Mennica Skarbowa
3.5xn/aUS$14.08m
AIN ABS Investment ASI
3.2xn/aUS$2.78m
AER Venda
0.8xn/aUS$229.09k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XTB 16.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies4PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Polish Capital Markets ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XTB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XTB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł176.36
zł163.19
-7.47%
5.62%zł178.75zł155.00n/a4
Aug ’27zł148.72
zł146.66
-1.38%
10.61%zł159.00zł120.00n/a4
Jul ’27zł110.00
zł96.23
-12.52%
17.61%zł120.00zł81.70n/a3
Jun ’27zł103.08
zł84.35
-18.17%
3.14%zł87.00zł81.70n/a2
May ’27zł102.00
zł84.35
-17.30%
3.14%zł87.00zł81.70n/a2
Apr ’27zł94.86
zł84.35
-11.08%
3.14%zł87.00zł81.70n/a2
Mar ’27zł88.90
zł84.35
-5.12%
3.14%zł87.00zł81.70n/a2
Feb ’27zł84.80
zł84.35
-0.53%
3.14%zł87.00zł81.70n/a2
Jan ’27zł71.82
zł84.35
+17.45%
3.14%zł87.00zł81.70n/a2
zł163.19
Fair Value
8.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/14 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/14 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XTB S.A. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikolaj LemanczykBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Lukasz JanczakErste Group Bank AG