XTB Valutazione
XTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di XTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: XTB ( PLN99.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN115.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XTB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XTB?
Metrica chiave: Poiché XTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XTB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Utili | zł985.31m |
| Cap. di mercato | zł11.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
IPE IPOPEMA Securities | 21.1x | n/a | zł191.6m |
KRU KRUK Spólka Akcyjna | 7.7x | 7.63% | zł8.7b |
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie | 17.7x | 3.33% | zł3.4b |
MNS Mennica Skarbowa | 6.8x | n/a | zł60.7m |
XTB XTB | 11.9x | -7.62% | zł11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: XTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Polish Capital Markets ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł99.67 | zł84.35 -15.37% | 3.14% | zł87.00 | zł81.70 | n/a | 2 |
| Apr ’27 | zł94.86 | zł84.35 -11.08% | 3.14% | zł87.00 | zł81.70 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | zł88.90 | zł84.35 -5.12% | 3.14% | zł87.00 | zł81.70 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | zł84.80 | zł84.35 -0.53% | 3.14% | zł87.00 | zł81.70 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | zł71.82 | zł84.35 +17.45% | 3.14% | zł87.00 | zł81.70 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/05 21:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/05 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
XTB S.A. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikolaj Lemanczyk | Biuro maklerskie mBanku |
| Lukasz Janczak | Erste Group Bank AG |
| Piotr Rychlicki | Ipopema Securities S.A. |