Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

WSE:GPW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł1.8b

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie Valutazione

GPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPW ( PLN42.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN45.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPW?

Metrica chiave: Poiché GPW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPW su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagnizł153.61m
Cap. di mercatozł1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.4x
AOL Analizy Online
11.8xn/azł22.8m
MCI MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna
49.4xn/azł1.3b
NTS Notoria Serwis
30.1xn/azł9.5m
QRS Quercus TFI
10.2xn/azł434.7m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
11.6x-0.6%zł1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del PL Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BBD BBI Development
1.1xn/aUS$8.96m
SKL Skyline Investment
2.4xn/aUS$8.78m
FMG Wise Energy
2.4xn/aUS$5.19m
NTC New Tech Capital
0.8xn/aUS$2.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GPW 11.6xMedia del settore 11.7xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Polish Capital Markets ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł42.55
zł49.57
+16.5%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Nov ’25zł42.60
zł49.57
+16.4%
6.5%zł55.40zł45.60n/a5
Oct ’25zł45.00
zł49.47
+9.9%
6.7%zł55.40zł45.10n/a5
Sep ’25zł43.80
zł48.86
+11.5%
8.1%zł55.40zł44.38n/a5
Aug ’25zł42.35
zł46.56
+9.9%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jul ’25zł48.15
zł46.56
-3.3%
12.2%zł55.40zł38.40n/a5
Jun ’25zł45.25
zł44.06
-2.6%
13.6%zł55.40zł38.40n/a5
May ’25zł45.00
zł43.68
-2.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Apr ’25zł42.34
zł43.68
+3.2%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Mar ’25zł44.06
zł43.68
-0.9%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Feb ’25zł43.70
zł43.68
-0.05%
13.8%zł55.40zł38.40n/a5
Jan ’25zł42.50
zł40.28
-5.2%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Dec ’24zł41.00
zł40.28
-1.8%
4.3%zł42.49zł38.40n/a5
Nov ’24zł39.10
zł38.67
-1.1%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.605
Oct ’24zł37.38
zł38.67
+3.4%
2.6%zł40.10zł37.13zł45.005
Sep ’24zł37.30
zł38.67
+3.7%
2.6%zł40.10zł37.13zł43.805
Aug ’24zł38.08
zł38.66
+1.5%
2.6%zł40.10zł37.13zł42.355
Jul ’24zł38.06
zł35.49
-6.7%
10.7%zł38.40zł28.17zł48.155
Jun ’24zł38.20
zł35.49
-7.1%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.255
May ’24zł36.16
zł35.49
-1.8%
10.7%zł38.40zł28.17zł45.005
Apr ’24zł35.94
zł35.49
-1.2%
10.8%zł38.40zł28.17zł42.345
Mar ’24zł37.62
zł35.49
-5.7%
10.8%zł38.40zł28.17zł44.065
Feb ’24zł37.00
zł37.45
+1.2%
17.2%zł48.26zł28.17zł43.705
Jan ’24zł35.52
zł37.45
+5.4%
17.2%zł48.26zł28.17zł42.505
Dec ’23zł36.18
zł37.45
+3.5%
17.2%zł48.26zł28.17zł41.005
Nov ’23zł32.32
zł38.73
+19.8%
16.4%zł48.26zł29.89zł39.105

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aforti Holding

zł22.6m

Aforti Holding S.A., together with its subsidiaries, provides financial services to entrepreneurs and companies in the small and medium enterprise sector in Poland.

AFH

zł2.50

7D

0%

1Y

40.8%

Marka

zł1.6m

A financial institution, offers cash loans to individuals in Poland.

MRK

zł0.40

7D

0%

1Y

n/a

Mennica Skarbowa

zł49.2m

Mennica Skarbowa S.A. purchases, trades, stores, and sells investment goods in Poland.

MNS

zł47.30

7D

3.3%

1Y

-5.8%