KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł7.9b

KRUK Spólka Akcyjna Valutazione

KRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KRU ( PLN408.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN451.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRU?

Metrica chiave: Poiché KRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRU su PE?
Rapporto PE6.7x
Guadagnizł1.19b
Cap. di mercatozł7.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
XTB XTB
8.8x-6.3%zł8.1b
INS Indos
5.4xn/azł25.4m
KPI Kancelaria Prawna-Inkaso WEC Spólka Akcyjna
19.4xn/azł25.1m
6592 Hotai Finance
19.1x15.1%NT$61.3b
KRU KRUK Spólka Akcyjna
6.7x2.7%zł7.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRU 6.7xMedia del settore 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł408.20
zł539.73
+32.2%
5.1%zł585.00zł510.00n/a4
Nov ’25zł429.00
zł539.73
+25.8%
5.1%zł585.00zł510.00n/a4
Oct ’25zł440.60
zł535.73
+21.6%
5.6%zł585.00zł510.00n/a4
Sep ’25zł445.00
zł519.34
+16.7%
1.6%zł532.36zł510.00n/a4
Aug ’25zł435.00
zł519.34
+19.4%
1.6%zł532.36zł510.00n/a4
Jul ’25zł464.20
zł510.34
+9.9%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Jun ’25zł456.00
zł510.34
+11.9%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
May ’25zł463.80
zł510.34
+10.0%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Apr ’25zł443.00
zł508.09
+14.7%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Mar ’25zł425.00
zł508.09
+19.6%
4.3%zł532.36zł474.00n/a4
Feb ’25zł451.40
zł502.34
+11.3%
4.9%zł532.36zł474.00n/a4
Jan ’25zł477.00
zł492.56
+3.3%
3.6%zł521.00zł474.00n/a4
Dec ’24zł462.20
zł492.56
+6.6%
3.6%zł521.00zł474.00n/a4
Nov ’24zł465.40
zł492.56
+5.8%
3.6%zł521.00zł474.00zł429.004
Oct ’24zł414.00
zł438.18
+5.8%
11.4%zł482.00zł356.00zł440.604
Sep ’24zł411.20
zł437.18
+6.3%
11.2%zł478.00zł356.00zł445.004
Aug ’24zł436.00
zł437.18
+0.3%
11.2%zł478.00zł356.00zł435.004
Jul ’24zł408.00
zł384.18
-5.8%
9.1%zł440.73zł355.00zł464.204
Jun ’24zł382.00
zł371.17
-2.8%
4.2%zł388.66zł355.00zł456.004
May ’24zł375.20
zł371.17
-1.1%
4.2%zł388.66zł355.00zł463.804
Apr ’24zł308.20
zł367.67
+19.3%
3.7%zł388.66zł355.00zł443.004
Mar ’24zł330.60
zł354.90
+7.3%
3.3%zł371.00zł337.58zł425.004
Feb ’24zł346.60
zł345.90
-0.2%
5.6%zł371.00zł319.00zł451.404
Jan ’24zł310.00
zł321.65
+3.8%
9.5%zł356.00zł274.00zł477.004
Dec ’23zł295.20
zł302.90
+2.6%
15.1%zł356.00zł244.00zł462.204
Nov ’23zł278.40
zł301.39
+8.3%
14.8%zł355.50zł244.00zł465.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aforti Holding

zł22.6m

Aforti Holding S.A., together with its subsidiaries, provides financial services to entrepreneurs and companies in the small and medium enterprise sector in Poland.

AFH

zł2.50

7D

0%

1Y

40.8%

Mennica Skarbowa

zł46.8m

Mennica Skarbowa S.A. purchases, trades, stores, and sells investment goods in Poland.

MNS

zł45.00

7D

-13.8%

1Y

-9.6%

Capitea

zł45.0m

Through its subsidiaries, provides financial services in Poland.

CAP

zł0.45

7D

-1.5%

1Y

-9.6%