KRUK Spólka Akcyjna

WSE:KRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł7.8b

KRUK Spólka Akcyjna Valutazione

KRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł738.74
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRU ( PLN404.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN738.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRU?

Metrica chiave: Poiché KRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRU su PE?
Rapporto PE7.9x
Guadagnizł987.25m
Cap. di mercatozł7.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
XTB XTB
13.3x-13.58%zł9.9b
FON FON
35.6xn/azł64.8m
INS Indos
6.9xn/azł26.4m
GPW Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie
13.6x5.12%zł2.2b
KRU KRUK Spólka Akcyjna
7.9x6.26%zł7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRU 7.9xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Polish Consumer Finance ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł404.10
zł522.51
+29.30%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
May ’26zł399.20
zł522.51
+30.89%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
Apr ’26zł384.70
zł522.51
+35.82%
7.21%zł585.00zł484.00n/a4
Mar ’26zł409.20
zł537.46
+31.34%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Feb ’26zł428.60
zł537.46
+25.40%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Jan ’26zł415.80
zł537.46
+29.26%
7.78%zł585.00zł484.00n/a4
Dec ’25zł423.00
zł539.73
+27.60%
5.13%zł585.00zł510.00n/a4
Nov ’25zł429.00
zł539.73
+25.81%
5.13%zł585.00zł510.00n/a4
Oct ’25zł440.60
zł535.73
+21.59%
5.57%zł585.00zł510.00n/a4
Sep ’25zł445.00
zł519.34
+16.71%
1.63%zł532.36zł510.00n/a4
Aug ’25zł435.00
zł519.34
+19.39%
1.63%zł532.36zł510.00n/a4
Jul ’25zł464.20
zł510.34
+9.94%
4.31%zł532.36zł474.00n/a4
Jun ’25zł456.00
zł510.34
+11.92%
4.31%zł532.36zł474.00n/a4
May ’25zł463.80
zł510.34
+10.03%
4.31%zł532.36zł474.00zł399.204
Apr ’25zł443.00
zł508.09
+14.69%
4.32%zł532.36zł474.00zł384.704
Mar ’25zł425.00
zł508.09
+19.55%
4.32%zł532.36zł474.00zł409.204
Feb ’25zł451.40
zł502.34
+11.28%
4.94%zł532.36zł474.00zł428.604
Jan ’25zł477.00
zł492.56
+3.26%
3.61%zł521.00zł474.00zł415.804
Dec ’24zł462.20
zł492.56
+6.57%
3.61%zł521.00zł474.00zł423.004
Nov ’24zł465.40
zł492.56
+5.84%
3.61%zł521.00zł474.00zł429.004
Oct ’24zł414.00
zł438.18
+5.84%
11.39%zł482.00zł356.00zł440.604
Sep ’24zł411.20
zł437.18
+6.32%
11.22%zł478.00zł356.00zł445.004
Aug ’24zł436.00
zł437.18
+0.27%
11.22%zł478.00zł356.00zł435.004
Jul ’24zł408.00
zł384.18
-5.84%
9.06%zł440.73zł355.00zł464.204
Jun ’24zł382.00
zł371.17
-2.84%
4.24%zł388.66zł355.00zł456.004
May ’24zł375.20
zł371.17
-1.08%
4.24%zł388.66zł355.00zł463.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
zł522.51
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 00:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KRUK Spólka Akcyjna è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Michal KonarskiBiuro maklerskie mBanku
Andrzej PowierzaCitigroup Inc