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UniCredit Valutazione
UCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UCG ( PLN155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN247.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di UCG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €62.86b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.3x | ||
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9.2x | 6.8% | zł72.2b |
SPL Santander Bank Polska | 9.7x | 6.2% | zł47.4b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.3x | -5.3% | zł39.2b |
ING ING Bank Slaski | 7.9x | 1.6% | zł34.5b |
UCG UniCredit | 6.2x | -4.8% | zł62.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 6.2x |
Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | zł172.62 | zł196.08 +13.6% | 9.6% | zł232.83 | zł150.91 | n/a | 18 |
Oct ’25 | zł164.50 | zł195.75 +19.0% | 9.5% | zł231.62 | zł150.12 | n/a | 20 |
Sep ’25 | zł159.34 | zł195.09 +22.4% | 9.8% | zł231.24 | zł141.31 | n/a | 21 |
Aug ’25 | zł159.00 | zł192.38 +21.0% | 10.6% | zł231.86 | zł141.69 | n/a | 21 |
Jul ’25 | zł149.38 | zł184.36 +23.4% | 10.0% | zł223.55 | zł141.87 | n/a | 21 |
Jun ’25 | zł155.46 | zł181.63 +16.8% | 10.4% | zł222.47 | zł141.18 | n/a | 21 |
May ’25 | zł149.66 | zł172.72 +15.4% | 10.7% | zł205.36 | zł138.70 | n/a | 21 |
Apr ’25 | zł150.60 | zł160.14 +6.3% | 11.1% | zł202.49 | zł132.27 | n/a | 21 |
Mar ’25 | zł135.10 | zł157.51 +16.6% | 10.7% | zł202.82 | zł132.48 | n/a | 22 |
Feb ’25 | zł115.56 | zł143.53 +24.2% | 10.3% | zł174.32 | zł118.40 | n/a | 21 |
Jan ’25 | zł106.50 | zł142.43 +33.7% | 10.8% | zł171.92 | zł116.77 | n/a | 21 |
Dec ’24 | zł109.84 | zł144.14 +31.2% | 11.0% | zł176.37 | zł118.01 | n/a | 21 |
Nov ’24 | zł104.00 | zł145.74 +40.1% | 11.0% | zł180.76 | zł120.95 | n/a | 20 |
Oct ’24 | zł106.48 | zł139.05 +30.6% | 10.1% | zł170.46 | zł107.80 | zł164.50 | 20 |
Sep ’24 | zł99.80 | zł133.62 +33.9% | 10.8% | zł165.25 | zł104.51 | zł159.34 | 22 |
Aug ’24 | zł100.10 | zł125.93 +25.8% | 16.5% | zł164.54 | zł54.25 | zł159.00 | 23 |
Jul ’24 | zł95.19 | zł114.64 +20.4% | 15.5% | zł146.48 | zł54.15 | zł149.38 | 23 |
Jun ’24 | zł82.66 | zł114.22 +38.2% | 16.1% | zł142.87 | zł55.34 | zł155.46 | 23 |
May ’24 | zł81.86 | zł103.60 +26.6% | 14.1% | zł121.46 | zł55.92 | zł149.66 | 23 |
Apr ’24 | zł80.85 | zł102.67 +27.0% | 14.3% | zł126.37 | zł57.10 | zł150.60 | 23 |
Mar ’24 | zł91.00 | zł104.48 +14.8% | 10.8% | zł126.14 | zł76.69 | zł135.10 | 22 |
Feb ’24 | zł82.32 | zł97.71 +18.7% | 15.1% | zł118.75 | zł57.38 | zł115.56 | 22 |
Jan ’24 | zł62.06 | zł78.00 +25.7% | 16.1% | zł107.30 | zł57.16 | zł106.50 | 23 |
Dec ’23 | zł59.40 | zł77.47 +30.4% | 16.0% | zł107.15 | zł57.09 | zł109.84 | 23 |
Nov ’23 | zł57.96 | zł74.53 +28.6% | 15.3% | zł104.15 | zł56.33 | zł104.00 | 23 |
Oct ’23 | zł51.00 | zł70.76 +38.7% | 17.8% | zł106.09 | zł50.27 | zł106.48 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.