ING Bank Slaski S.A.

WSE:ING Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł39.7b

ING Bank Slaski Valutazione

ING è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ING se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł427.83
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ING ( PLN305.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN427.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ING viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ING?

Metrica chiave: Poiché ING è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ING. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ING per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ING su PE?
Rapporto PE9.1x
Guadagnizł4.37b
Cap. di mercatozł39.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ING di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ING rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7x-3.4%zł44.4b
MBK mBank
14x11.9%zł31.5b
SPL Santander Bank Polska
10.3x7.0%zł53.5b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
11.7x9.0%zł88.5b
ING ING Bank Slaski
9.1x-1.1%zł39.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ING ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ING's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ING 9.1xMedia del settore 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore Polish Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ING's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ING PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ING è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ING e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł305.50
zł306.67
+0.4%
10.6%zł363.00zł256.00n/a6
Mar ’26zł295.50
zł306.67
+3.8%
10.6%zł363.00zł256.00n/a6
Feb ’26zł284.50
zł308.83
+8.6%
11.0%zł363.00zł256.00n/a6
Jan ’26zł241.50
zł308.83
+27.9%
11.0%zł363.00zł256.00n/a6
Dec ’25zł236.50
zł298.49
+26.2%
15.8%zł363.00zł213.40n/a7
Nov ’25zł248.50
zł295.41
+18.9%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Oct ’25zł256.50
zł295.41
+15.2%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Sep ’25zł279.00
zł295.41
+5.9%
16.8%zł363.00zł213.40n/a7
Aug ’25zł286.50
zł294.99
+3.0%
16.5%zł363.00zł213.40n/a7
Jul ’25zł307.00
zł292.13
-4.8%
16.9%zł363.00zł213.40n/a7
Jun ’25zł297.00
zł298.70
+0.6%
18.4%zł369.00zł213.40n/a7
May ’25zł318.00
zł315.58
-0.8%
13.9%zł369.00zł239.50n/a6
Apr ’25zł339.50
zł294.87
-13.1%
13.8%zł362.70zł239.50n/a6
Mar ’25zł311.50
zł261.79
-16.0%
9.5%zł305.00zł233.00zł295.507
Feb ’25zł285.00
zł253.07
-11.2%
15.7%zł305.00zł172.00zł284.507
Jan ’25zł256.00
zł252.93
-1.2%
15.7%zł305.00zł172.00zł241.507
Dec ’24zł249.00
zł230.79
-7.3%
15.3%zł289.00zł172.00zł236.507
Nov ’24zł218.50
zł200.37
-8.3%
11.7%zł242.00zł171.60zł248.507
Oct ’24zł180.00
zł197.23
+9.6%
11.3%zł242.00zł171.60zł256.507
Sep ’24zł192.60
zł201.51
+4.6%
12.1%zł242.00zł171.60zł279.007
Aug ’24zł196.00
zł201.51
+2.8%
12.1%zł242.00zł171.60zł286.507
Jul ’24zł187.40
zł200.01
+6.7%
11.6%zł242.50zł171.60zł307.007
Jun ’24zł166.80
zł190.28
+14.1%
13.8%zł242.50zł164.00zł297.007
May ’24zł158.40
zł189.42
+19.6%
13.9%zł242.50zł164.00zł318.007
Apr ’24zł164.00
zł190.35
+16.1%
13.3%zł241.00zł164.00zł339.507
Mar ’24zł172.60
zł184.91
+7.1%
13.0%zł241.00zł164.00zł311.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł306.67
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ING Bank Slaski S.A. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Maciej SzczesnyBofA Global Research
Andrzej PowierzaCitigroup Inc