mBank S.A.

WSE:MBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł33.7b

mBank Valutazione

MBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.61k
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MBK ( PLN793.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1611.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBK?

Metrica chiave: Poiché MBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBK su PE?
Rapporto PE12.6x
Guadagnizł2.69b
Cap. di mercatozł33.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
ING ING Bank Slaski
8.7x-0.37%zł38.2b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
7.2x-0.88%zł47.2b
SPL Santander Bank Polska
9.2x7.45%zł49.7b
MIL Bank Millennium
22.3x25.68%zł17.1b
MBK mBank
12.6x9.83%zł33.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBK 12.6xMedia del settore 9.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Polish Banks ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł793.80
zł759.13
-4.37%
13.29%zł914.00zł626.00n/a7
May ’26zł823.00
zł756.27
-8.11%
12.78%zł894.00zł626.00n/a7
Apr ’26zł832.20
zł756.27
-9.12%
12.78%zł894.00zł626.00n/a7
Mar ’26zł740.20
zł721.84
-2.48%
8.36%zł785.00zł626.00n/a7
Feb ’26zł629.80
zł691.48
+9.79%
10.29%zł784.00zł568.00n/a6
Jan ’26zł547.20
zł687.98
+25.73%
10.40%zł784.00zł568.00n/a6
Dec ’25zł530.00
zł694.98
+31.13%
11.25%zł784.00zł568.00n/a6
Nov ’25zł561.80
zł706.32
+25.72%
8.04%zł784.00zł637.90n/a6
Oct ’25zł605.60
zł706.32
+16.63%
8.04%zł784.00zł637.90n/a6
Sep ’25zł640.00
zł692.15
+8.15%
6.50%zł784.00zł637.90n/a6
Aug ’25zł606.60
zł689.98
+13.75%
6.64%zł784.00zł637.90n/a6
Jul ’25zł625.60
zł663.20
+6.01%
14.18%zł784.00zł495.00n/a5
Jun ’25zł626.00
zł678.40
+8.37%
15.36%zł784.00zł495.00zł820.005
May ’25zł685.80
zł690.78
+0.73%
11.93%zł783.90zł560.00zł823.005
Apr ’25zł740.20
zł677.78
-8.43%
15.38%zł783.90zł495.00zł832.205
Mar ’25zł687.00
zł571.83
-16.76%
13.62%zł671.00zł462.00zł740.206
Feb ’25zł543.00
zł533.54
-1.74%
17.48%zł664.00zł377.00zł629.807
Jan ’25zł535.00
zł533.54
-0.27%
17.48%zł664.00zł377.00zł547.207
Dec ’24zł573.80
zł524.40
-8.61%
17.51%zł664.00zł377.00zł530.007
Nov ’24zł519.80
zł471.83
-9.23%
18.79%zł637.80zł360.00zł561.807
Oct ’24zł395.30
zł466.26
+17.95%
18.70%zł637.80zł360.00zł605.607
Sep ’24zł428.00
zł439.97
+2.80%
19.59%zł637.80zł360.00zł640.007
Aug ’24zł470.60
zł442.54
-5.96%
19.35%zł637.80zł360.00zł606.607
Jul ’24zł406.10
zł404.17
-0.48%
8.54%zł462.00zł360.00zł625.606
Jun ’24zł356.80
zł385.83
+8.14%
13.37%zł462.00zł300.00zł626.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
zł759.13
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 14:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

mBank S.A. è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maxence Patrick Le Gouvello du TimatCA Cheuvreux
Andrzej PowierzaCitigroup Inc
Gabor KemenyConCorde Securities Ltd.