mBank S.A.

WSE:MBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł26.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

mBank Valutazione

MBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MBK ( PLN628.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN1339.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MBK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBK?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MBK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavin/a
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.4x
ING ING Bank Slaski
7.9x1.6%zł34.5b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
6.4x-4.6%zł40.0b
SPL Santander Bank Polska
9.8x6.2%zł47.7b
ALR Alior Bank
5.4x-7.2%zł12.6b
MBK mBank
46.2x36.1%zł26.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.2x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł631.60
zł706.32
+11.8%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Sep ’25zł640.00
zł692.15
+8.1%
6.5%zł784.00zł637.90n/a6
Aug ’25zł606.60
zł689.98
+13.7%
6.6%zł784.00zł637.90n/a6
Jul ’25zł625.60
zł663.20
+6.0%
14.2%zł784.00zł495.00n/a5
Jun ’25zł626.00
zł678.40
+8.4%
15.4%zł784.00zł495.00n/a5
May ’25zł685.80
zł690.78
+0.7%
11.9%zł783.90zł560.00n/a5
Apr ’25zł740.20
zł677.78
-8.4%
15.4%zł783.90zł495.00n/a5
Mar ’25zł687.00
zł571.83
-16.8%
13.6%zł671.00zł462.00n/a6
Feb ’25zł543.00
zł533.54
-1.7%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Jan ’25zł535.00
zł533.54
-0.3%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Dec ’24zł573.80
zł524.40
-8.6%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Nov ’24zł519.80
zł471.83
-9.2%
18.8%zł637.80zł360.00n/a7
Oct ’24zł395.30
zł466.26
+18.0%
18.7%zł637.80zł360.00n/a7
Sep ’24zł428.00
zł439.97
+2.8%
19.6%zł637.80zł360.00zł640.007
Aug ’24zł470.60
zł442.54
-6.0%
19.3%zł637.80zł360.00zł606.607
Jul ’24zł406.10
zł404.17
-0.5%
8.5%zł462.00zł360.00zł625.606
Jun ’24zł356.80
zł385.83
+8.1%
13.4%zł462.00zł300.00zł626.006
May ’24zł347.50
zł383.50
+10.4%
13.0%zł462.00zł300.00zł685.806
Apr ’24zł306.40
zł343.50
+12.1%
17.1%zł428.00zł245.00zł740.206
Mar ’24zł323.80
zł343.33
+6.0%
17.1%zł428.00zł245.00zł687.006
Feb ’24zł314.80
zł343.33
+9.1%
17.1%zł428.00zł245.00zł543.006
Jan ’24zł296.00
zł334.67
+13.1%
16.7%zł428.00zł245.00zł535.006
Dec ’23zł319.00
zł322.67
+1.1%
17.7%zł417.00zł245.00zł573.806
Nov ’23zł267.60
zł310.40
+16.0%
16.7%zł393.00zł245.00zł519.805
Oct ’23zł200.40
zł334.13
+66.7%
21.3%zł452.80zł245.00zł395.306
Sep ’23zł206.00
zł336.30
+63.3%
20.7%zł452.80zł245.00zł428.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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