mBank S.A.

WSE:MBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł23.2b

mBank Valutazione

MBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MBK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MBK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBK?

Metrica chiave: Poiché MBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MBK su PE?
Rapporto PE18.7x
Guadagnizł1.24b
Cap. di mercatozł23.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.5b
ING ING Bank Slaski
7.3x1.0%zł31.8b
SPL Santander Bank Polska
8.5x4.1%zł45.0b
BNP BNP Paribas Bank Polska
8.5x18.8%zł12.4b
MBK mBank
18.7x29.2%zł23.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MBK 18.7xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore Polish Banks ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł545.40
zł706.32
+29.5%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Nov ’25zł561.80
zł706.32
+25.7%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Oct ’25zł605.60
zł706.32
+16.6%
8.0%zł784.00zł637.90n/a6
Sep ’25zł640.00
zł692.15
+8.1%
6.5%zł784.00zł637.90n/a6
Aug ’25zł606.60
zł689.98
+13.7%
6.6%zł784.00zł637.90n/a6
Jul ’25zł625.60
zł663.20
+6.0%
14.2%zł784.00zł495.00n/a5
Jun ’25zł626.00
zł678.40
+8.4%
15.4%zł784.00zł495.00n/a5
May ’25zł685.80
zł690.78
+0.7%
11.9%zł783.90zł560.00n/a5
Apr ’25zł740.20
zł677.78
-8.4%
15.4%zł783.90zł495.00n/a5
Mar ’25zł687.00
zł571.83
-16.8%
13.6%zł671.00zł462.00n/a6
Feb ’25zł543.00
zł533.54
-1.7%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Jan ’25zł535.00
zł533.54
-0.3%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Dec ’24zł573.80
zł524.40
-8.6%
17.5%zł664.00zł377.00n/a7
Nov ’24zł519.80
zł471.83
-9.2%
18.8%zł637.80zł360.00zł561.807
Oct ’24zł395.30
zł466.26
+18.0%
18.7%zł637.80zł360.00zł605.607
Sep ’24zł428.00
zł439.97
+2.8%
19.6%zł637.80zł360.00zł640.007
Aug ’24zł470.60
zł442.54
-6.0%
19.3%zł637.80zł360.00zł606.607
Jul ’24zł406.10
zł404.17
-0.5%
8.5%zł462.00zł360.00zł625.606
Jun ’24zł356.80
zł385.83
+8.1%
13.4%zł462.00zł300.00zł626.006
May ’24zł347.50
zł383.50
+10.4%
13.0%zł462.00zł300.00zł685.806
Apr ’24zł306.40
zł343.50
+12.1%
17.1%zł428.00zł245.00zł740.206
Mar ’24zł323.80
zł343.33
+6.0%
17.1%zł428.00zł245.00zł687.006
Feb ’24zł314.80
zł343.33
+9.1%
17.1%zł428.00zł245.00zł543.006
Jan ’24zł296.00
zł334.67
+13.1%
16.7%zł428.00zł245.00zł535.006
Dec ’23zł319.00
zł322.67
+1.1%
17.7%zł417.00zł245.00zł573.806
Nov ’23zł267.60
zł310.40
+16.0%
16.7%zł393.00zł245.00zł519.805

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Santander Bank Polska

zł45.0b

Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.

SPL

zł440.50

7D

-6.7%

1Y

-9.9%

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł67.8b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł54.22

7D

-8.3%

1Y

16.0%

ING Bank Slaski

zł31.8b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł244.50

7D

-4.3%

1Y

-0.2%