Bank Polska Kasa Opieki S.A.

WSE:PEO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł36.6b

Bank Polska Kasa Opieki Valutazione

PEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PEO ( PLN139.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN323.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEO?

Metrica chiave: Poiché PEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PEO su PE?
Rapporto PE5.8x
Guadagnizł6.32b
Cap. di mercatozł36.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
SPL Santander Bank Polska
8.7x4.1%zł46.2b
ING ING Bank Slaski
7.5x1.0%zł32.6b
MBK mBank
18.9x29.2%zł23.4b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.3x7.9%zł69.9b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PEO 5.8xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Polish Banks ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł139.50
zł192.63
+38.1%
9.0%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25zł140.20
zł194.09
+38.4%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25zł145.35
zł194.09
+33.5%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25zł158.45
zł192.40
+21.4%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł156.00
zł192.50
+23.4%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.65
zł194.66
+15.4%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25zł160.00
zł195.31
+22.1%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł169.00
zł192.52
+13.9%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25zł181.85
zł183.25
+0.8%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25zł173.00
zł173.81
+0.5%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł154.55
zł163.42
+5.7%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25zł152.05
zł159.19
+4.7%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.80
zł151.96
+2.8%
14.8%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24zł127.70
zł131.00
+2.6%
11.8%zł156.00zł101.00zł140.2012
Oct ’24zł100.95
zł128.31
+27.1%
13.1%zł156.00zł94.00zł145.3513
Sep ’24zł109.10
zł128.50
+17.8%
12.7%zł156.00zł99.00zł158.4513
Aug ’24zł117.20
zł125.96
+7.5%
13.5%zł156.00zł99.00zł156.0013
Jul ’24zł110.80
zł124.73
+12.6%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.6513
Jun ’24zł98.68
zł120.77
+22.4%
11.7%zł156.00zł101.00zł160.0013
May ’24zł95.98
zł117.69
+22.6%
11.4%zł156.00zł101.00zł169.0013
Apr ’24zł85.46
zł113.00
+32.2%
7.8%zł127.00zł101.00zł181.8513
Mar ’24zł89.70
zł108.68
+21.2%
9.1%zł127.00zł89.90zł173.0013
Feb ’24zł90.86
zł108.61
+19.5%
9.0%zł127.00zł89.90zł154.5513
Jan ’24zł86.50
zł105.53
+22.0%
11.6%zł127.00zł83.00zł152.0513
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.8013
Nov ’23zł78.44
zł99.76
+27.2%
14.5%zł127.00zł77.00zł127.7013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł69.9b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł55.90

7D

-6.2%

1Y

16.5%

UniCredit

€61.1b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UCG

€171.60

7D

0%

1Y

55.6%

ING Bank Slaski

zł32.6b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł250.50

7D

-1.2%

1Y

3.1%