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Bank Polska Kasa Opieki Valutazione
PEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEO ( PLN160.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN315.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł41.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
SPL Santander Bank Polska | 10.7x | 5.8% | zł52.2b |
ING ING Bank Slaski | 8.1x | 0.03% | zł35.6b |
MBK mBank | 45x | 35.7% | zł26.2b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 11.5x | 15.2% | zł69.9b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.7x | -5.1% | zł41.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | zł158.45 | zł192.35 +21.4% | 9.2% | zł228.00 | zł161.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | zł156.00 | zł192.50 +23.4% | 9.6% | zł228.00 | zł161.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | zł168.65 | zł194.66 +15.4% | 9.7% | zł228.00 | zł161.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | zł160.00 | zł195.31 +22.1% | 8.9% | zł228.00 | zł173.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | zł169.00 | zł192.52 +13.9% | 9.3% | zł228.00 | zł165.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | zł181.85 | zł183.25 +0.8% | 12.8% | zł227.50 | zł150.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł173.00 | zł173.81 +0.5% | 10.6% | zł202.00 | zł150.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | zł154.55 | zł163.42 +5.7% | 11.4% | zł201.80 | zł131.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | zł152.05 | zł159.19 +4.7% | 11.0% | zł201.80 | zł131.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | zł147.80 | zł151.96 +2.8% | 14.8% | zł201.80 | zł109.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | zł127.70 | zł131.00 +2.6% | 11.8% | zł156.00 | zł101.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł100.95 | zł128.31 +27.1% | 13.1% | zł156.00 | zł94.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | zł109.10 | zł128.50 +17.8% | 12.7% | zł156.00 | zł99.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | zł117.20 | zł125.96 +7.5% | 13.5% | zł156.00 | zł99.00 | zł156.00 | 13 |
| Jul ’24 | zł110.80 | zł124.73 +12.6% | 11.9% | zł156.00 | zł101.00 | zł168.65 | 13 |
| Jun ’24 | zł98.68 | zł120.77 +22.4% | 11.7% | zł156.00 | zł101.00 | zł160.00 | 13 |
| May ’24 | zł95.98 | zł117.69 +22.6% | 11.4% | zł156.00 | zł101.00 | zł169.00 | 13 |
| Apr ’24 | zł85.46 | zł113.00 +32.2% | 7.8% | zł127.00 | zł101.00 | zł181.85 | 13 |
| Mar ’24 | zł89.70 | zł108.68 +21.2% | 9.1% | zł127.00 | zł89.90 | zł173.00 | 13 |
| Feb ’24 | zł90.86 | zł108.61 +19.5% | 9.0% | zł127.00 | zł89.90 | zł154.55 | 13 |
| Jan ’24 | zł86.50 | zł105.53 +22.0% | 11.6% | zł127.00 | zł83.00 | zł152.05 | 13 |
| Dec ’23 | zł85.78 | zł104.30 +21.6% | 12.1% | zł127.00 | zł83.00 | zł147.80 | 13 |
| Nov ’23 | zł78.44 | zł99.76 +27.2% | 14.5% | zł127.00 | zł77.00 | zł127.70 | 13 |
| Oct ’23 | zł60.70 | zł101.40 +67.1% | 12.9% | zł127.00 | zł82.80 | zł100.95 | 12 |
| Sep ’23 | zł61.48 | zł117.94 +91.8% | 24.3% | zł190.00 | zł93.00 | zł109.10 | 13 |
| Aug ’23 | zł74.00 | zł123.17 +66.5% | 24.0% | zł190.00 | zł90.00 | zł117.20 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.