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Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valutazione

PKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PKO ( PLN57.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN116.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PKO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PKO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	zł72.83b

PKO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.6x
SPL Santander Bank Polska	9.8x	6.2%	zł47.7b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6.4x	-4.6%	zł40.0b
ING ING Bank Slaski	7.9x	1.6%	zł34.5b
MBK mBank	46.2x	36.1%	zł26.8b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	9.3x	7.1%	zł72.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.3x
Rapporto equo PE	11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł58.26	zł74.50 +27.9%	11.9%	zł94.00	zł60.00	n/a	12
Sep ’25	zł57.88	zł72.14 +24.6%	11.7%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Aug ’25	zł57.96	zł70.88 +22.3%	12.2%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Jul ’25	zł62.58	zł69.13 +10.5%	13.1%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
Jun ’25	zł59.36	zł68.13 +14.8%	13.1%	zł84.50	zł55.00	n/a	12
May ’25	zł60.70	zł67.00 +10.4%	11.9%	zł83.00	zł55.00	n/a	11
Apr ’25	zł59.34	zł62.36 +5.1%	12.3%	zł74.00	zł52.40	n/a	10
Mar ’25	zł56.24	zł55.84 -0.7%	14.1%	zł74.00	zł42.60	n/a	11
Feb ’25	zł51.20	zł55.11 +7.6%	12.3%	zł68.00	zł42.60	n/a	11
Jan ’25	zł50.32	zł52.54 +4.4%	9.9%	zł61.00	zł42.60	n/a	11
Dec ’24	zł49.55	zł50.56 +2.0%	10.9%	zł61.00	zł42.00	n/a	11
Nov ’24	zł43.52	zł43.50 -0.05%	9.5%	zł50.00	zł36.00	n/a	11
Oct ’24	zł34.72	zł41.79 +20.4%	8.5%	zł48.00	zł36.00	n/a	12
Sep ’24	zł37.86	zł41.55 +9.7%	10.4%	zł48.00	zł35.00	zł57.88	12
Aug ’24	zł40.33	zł40.68 +0.9%	9.4%	zł46.70	zł35.00	zł57.96	12
Jul ’24	zł36.15	zł39.78 +10.0%	10.7%	zł46.70	zł34.20	zł62.58	12
Jun ’24	zł32.80	zł37.63 +14.7%	9.9%	zł46.00	zł33.00	zł59.36	12
May ’24	zł32.07	zł36.92 +15.1%	11.3%	zł46.00	zł32.00	zł60.70	12
Apr ’24	zł28.52	zł37.21 +30.5%	11.6%	zł46.00	zł32.00	zł59.34	13
Mar ’24	zł31.35	zł37.23 +18.8%	11.9%	zł46.00	zł30.00	zł56.24	13
Feb ’24	zł32.16	zł37.27 +15.9%	11.8%	zł46.00	zł30.00	zł51.20	13
Jan ’24	zł30.29	zł36.35 +20.0%	14.2%	zł46.00	zł28.00	zł50.32	13
Dec ’23	zł29.67	zł35.93 +21.1%	14.9%	zł46.00	zł27.00	zł49.55	13
Nov ’23	zł26.07	zł36.83 +41.3%	24.5%	zł59.05	zł26.00	zł43.52	12
Oct ’23	zł21.84	zł37.76 +72.9%	23.2%	zł59.05	zł27.00	zł34.72	11
Sep ’23	zł22.09	zł40.52 +83.4%	27.3%	zł66.00	zł27.00	zł37.86	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.