Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

WSE:PKO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: zł74.6b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Valutazione

PKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PKO ( PLN59.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN120.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKO?

Metrica chiave: Poiché PKO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PKO su PE?
Rapporto PE9.9x
Guadagnizł7.54b
Cap. di mercatozł74.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
SPL Santander Bank Polska
9x5.1%zł47.2b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.3%zł36.4b
ING ING Bank Slaski
7.3x-1.6%zł32.9b
MBK mBank
19x29.9%zł23.2b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9.9x8.6%zł74.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PKO 9.9xMedia del settore 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore Polish Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualezł59.84
zł73.99
+23.6%
11.3%zł92.00zł60.00n/a12
Dec ’25zł55.90
zł74.28
+32.9%
11.7%zł94.00zł60.00n/a12
Nov ’25zł55.80
zł74.50
+33.5%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Oct ’25zł54.86
zł74.50
+35.8%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Sep ’25zł57.88
zł72.14
+24.6%
11.7%zł84.50zł55.00n/a12
Aug ’25zł57.96
zł70.88
+22.3%
12.2%zł84.50zł55.00n/a12
Jul ’25zł62.58
zł69.13
+10.5%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
Jun ’25zł59.36
zł68.13
+14.8%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
May ’25zł60.70
zł67.00
+10.4%
11.9%zł83.00zł55.00n/a11
Apr ’25zł59.34
zł62.36
+5.1%
12.3%zł74.00zł52.40n/a10
Mar ’25zł56.24
zł55.84
-0.7%
14.1%zł74.00zł42.60n/a11
Feb ’25zł51.20
zł55.11
+7.6%
12.3%zł68.00zł42.60n/a11
Jan ’25zł50.32
zł52.54
+4.4%
9.9%zł61.00zł42.60n/a11
Dec ’24zł49.55
zł50.56
+2.0%
10.9%zł61.00zł42.00zł55.9011
Nov ’24zł43.52
zł43.50
-0.05%
9.5%zł50.00zł36.00zł55.8011
Oct ’24zł34.72
zł41.79
+20.4%
8.5%zł48.00zł36.00zł54.8612
Sep ’24zł37.86
zł41.55
+9.7%
10.4%zł48.00zł35.00zł57.8812
Aug ’24zł40.33
zł40.68
+0.9%
9.4%zł46.70zł35.00zł57.9612
Jul ’24zł36.15
zł39.78
+10.0%
10.7%zł46.70zł34.20zł62.5812
Jun ’24zł32.80
zł37.63
+14.7%
9.9%zł46.00zł33.00zł59.3612
May ’24zł32.07
zł36.92
+15.1%
11.3%zł46.00zł32.00zł60.7012
Apr ’24zł28.52
zł37.21
+30.5%
11.6%zł46.00zł32.00zł59.3413
Mar ’24zł31.35
zł37.23
+18.8%
11.9%zł46.00zł30.00zł56.2413
Feb ’24zł32.16
zł37.27
+15.9%
11.8%zł46.00zł30.00zł51.2013
Jan ’24zł30.29
zł36.35
+20.0%
14.2%zł46.00zł28.00zł50.3213
Dec ’23zł29.67
zł35.93
+21.1%
14.9%zł46.00zł27.00zł49.5513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 21:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku