La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Banco Santander Valutazione

SAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAN ( PLN18.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( PLN33.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SAN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€71.45b

SAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	11.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.3x
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna	9.3x	7.1%	zł72.7b
SPL Santander Bank Polska	9.8x	6.2%	zł47.6b
ING ING Bank Slaski	7.9x	1.6%	zł34.7b
PEO Bank Polska Kasa Opieki	6.4x	-4.6%	zł40.0b
SAN Banco Santander	6.3x	0.6%	zł71.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.3x
Rapporto equo PE	11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	zł19.70	zł23.88 +21.2%	7.6%	zł26.80	zł20.00	n/a	22
Sep ’25	zł19.38	zł24.07 +24.2%	7.5%	zł27.03	zł20.17	n/a	22
Aug ’25	zł18.17	zł24.05 +32.3%	7.4%	zł27.04	zł20.17	n/a	22
Jul ’25	zł19.09	zł24.05 +26.0%	8.6%	zł27.30	zł18.63	n/a	22
Jun ’25	zł20.50	zł23.49 +14.6%	8.8%	zł26.95	zł18.40	n/a	22
May ’25	zł20.01	zł22.86 +14.3%	7.6%	zł25.74	zł18.60	n/a	22
Apr ’25	zł19.55	zł22.00 +12.5%	9.1%	zł24.99	zł16.37	n/a	22
Mar ’25	zł16.78	zł21.57 +28.6%	9.2%	zł23.92	zł16.38	n/a	23
Feb ’25	zł16.30	zł21.41 +31.3%	10.0%	zł23.95	zł15.54	n/a	23
Jan ’25	zł16.64	zł21.41 +28.7%	10.3%	zł24.13	zł15.65	n/a	22
Dec ’24	zł16.40	zł21.40 +30.5%	10.3%	zł24.17	zł15.68	n/a	22
Nov ’24	zł15.37	zł21.91 +42.6%	11.2%	zł26.28	zł16.04	n/a	23
Oct ’24	zł17.00	zł22.45 +32.1%	10.0%	zł26.44	zł17.63	n/a	23
Sep ’24	zł15.80	zł21.59 +36.7%	9.8%	zł25.44	zł16.96	zł19.38	24
Aug ’24	zł15.84	zł21.35 +34.8%	10.2%	zł25.35	zł16.90	zł18.17	24
Jul ’24	zł15.01	zł20.58 +37.1%	10.0%	zł24.64	zł16.90	zł19.09	21
Jun ’24	zł14.20	zł20.79 +46.4%	12.4%	zł25.13	zł13.65	zł20.50	20
May ’24	zł14.75	zł21.27 +44.2%	12.9%	zł25.68	zł13.81	zł20.01	20
Apr ’24	zł16.05	zł21.69 +35.1%	12.0%	zł25.93	zł14.09	zł19.55	20
Mar ’24	zł17.20	zł20.89 +21.5%	13.2%	zł27.19	zł14.07	zł16.78	20
Feb ’24	zł15.45	zł19.07 +23.4%	14.6%	zł24.48	zł14.17	zł16.30	20
Jan ’24	zł13.20	zł18.79 +42.4%	15.1%	zł23.77	zł14.03	zł16.64	19
Dec ’23	zł13.32	zł18.66 +40.1%	16.0%	zł23.86	zł14.09	zł16.40	19
Nov ’23	zł12.34	zł18.36 +48.8%	20.2%	zł23.97	zł7.77	zł15.37	19
Oct ’23	zł11.74	zł18.87 +60.7%	20.0%	zł25.49	zł7.96	zł17.00	20
Sep ’23	zł11.20	zł18.42 +64.5%	20.9%	zł25.00	zł7.80	zł15.80	20

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.