Netflix Valutazione
NFLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFLX ( $751 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $598.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFLX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFLX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFLX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$323.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62x | ||
DIS Walt Disney | 36.4x | 18.1% | US$174.7b |
SPOT Spotify Technology | 152.9x | 31.1% | US$77.3b |
UMG Universal Music Group | 27.7x | 5.9% | €42.9b |
WMG Warner Music Group | 31x | 18.8% | US$16.6b |
NFLX Netflix | 41.5x | 16.0% | US$323.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NFLX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$751.00 | US$760.82 +1.3% | 12.2% | US$925.00 | US$550.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | US$704.00 | US$698.48 -0.8% | 11.4% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | US$702.00 | US$694.24 -1.1% | 11.5% | US$900.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | US$624.00 | US$689.37 +10.5% | 10.6% | US$800.00 | US$500.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | US$679.00 | US$649.98 -4.3% | 11.5% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | US$642.00 | US$642.89 +0.1% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | US$559.20 | US$640.74 +14.6% | 12.2% | US$800.00 | US$440.00 | n/a | 43 |
| Apr ’25 | US$606.60 | US$606.54 -0.009% | 12.9% | US$740.00 | US$425.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | US$609.65 | US$580.55 -4.8% | 12.7% | US$740.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | US$564.70 | US$568.06 +0.6% | 12.4% | US$700.00 | US$335.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | US$489.50 | US$471.43 -3.7% | 12.4% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | US$478.00 | US$465.43 -2.6% | 12.6% | US$600.00 | US$335.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | US$407.63 | US$458.59 +12.5% | 12.9% | US$600.00 | US$335.00 | US$751.00 | 39 |
| Oct ’24 | US$376.39 | US$464.73 +23.5% | 14.7% | US$600.00 | US$325.00 | US$704.00 | 37 |
| Sep ’24 | US$431.00 | US$458.37 +6.3% | 15.3% | US$600.00 | US$293.00 | US$702.00 | 38 |
| Aug ’24 | US$437.05 | US$461.50 +5.6% | 16.0% | US$600.00 | US$293.00 | US$624.00 | 36 |
| Jul ’24 | US$436.00 | US$400.32 -8.2% | 18.3% | US$535.00 | US$230.00 | US$679.00 | 37 |
| Jun ’24 | US$400.00 | US$368.97 -7.8% | 16.1% | US$470.00 | US$215.00 | US$642.00 | 36 |
| May ’24 | US$326.50 | US$362.35 +11.0% | 15.6% | US$440.00 | US$215.00 | US$559.20 | 37 |
| Apr ’24 | US$365.05 | US$357.51 -2.1% | 16.3% | US$440.00 | US$215.00 | US$606.60 | 37 |
| Mar ’24 | US$365.05 | US$357.11 -2.2% | 16.4% | US$440.00 | US$215.00 | US$609.65 | 37 |
| Feb ’24 | US$350.50 | US$356.43 +1.7% | 16.2% | US$440.00 | US$215.00 | US$564.70 | 37 |
| Jan ’24 | US$294.97 | US$303.25 +2.8% | 17.9% | US$405.00 | US$200.00 | US$489.50 | 36 |
| Dec ’23 | US$308.65 | US$293.33 -5.0% | 18.1% | US$375.00 | US$162.00 | US$478.00 | 36 |
| Nov ’23 | US$293.10 | US$286.58 -2.2% | 19.3% | US$375.00 | US$162.00 | US$407.63 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.