Universal Music Group Valutazione
UMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMG ( €24.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMG?
Metrica chiave: Poiché UMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.8x |
| Guadagni | €1.55b |
| Cap. di mercato | €44.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.6x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 98.4x | ||
BNJ Banijay Group | 35.4x | 38.1% | €3.5b |
SPOT Spotify Technology | 126.3x | 29.7% | US$90.7b |
FWON.K Formula One Group | 84.7x | 18.0% | US$22.8b |
LYV Live Nation Entertainment | 147.4x | 26.9% | US$30.6b |
UMG Universal Music Group | 28.8x | 6.5% | €44.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 98.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.8x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.37 | €26.88 +10.3% | 16.5% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €22.81 | €26.83 +17.6% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.45 | €26.88 +14.6% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.55 | €27.23 +15.6% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.63 | €27.74 +17.4% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.53 | €28.11 +30.5% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.43 | €30.23 +10.2% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.58 | €30.33 +6.1% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.4% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.88 | €29.27 +5.0% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.56 | €29.08 +5.5% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.26 | €28.35 +4.0% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.81 | €27.55 +6.7% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.60 | €27.30 +11.0% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | €22.81 | 20 |
| Nov ’24 | €23.00 | €27.23 +18.4% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €23.45 | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.4% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.55 | 19 |
| Sep ’24 | €22.66 | €25.55 +12.7% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.63 | 19 |
| Aug ’24 | €23.40 | €25.55 +9.2% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.53 | 19 |
| Jul ’24 | €20.35 | €24.88 +22.3% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.43 | 18 |
| Jun ’24 | €18.74 | €25.41 +35.6% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.58 | 19 |
| May ’24 | €19.81 | €25.38 +28.1% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.70 | 20 |
| Apr ’24 | €23.31 | €25.93 +11.3% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.88 | 20 |
| Mar ’24 | €22.38 | €26.17 +17.0% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.56 | 20 |
| Feb ’24 | €23.21 | €25.78 +11.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.26 | 22 |
| Jan ’24 | €22.51 | €24.98 +11.0% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.81 | 22 |
| Dec ’23 | €22.44 | €24.66 +9.9% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.60 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Universal Music Group N.V. è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| William Packer | BNP Paribas Exane |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |