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Universal Music Group Valutazione
UMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMG ( €22.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €41.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.2x | ||
BNJ Banijay Group | 43.7x | 37.3% | €3.9b |
SPOT Spotify Technology | 134x | 29.5% | US$67.7b |
BOL Bolloré | 104.7x | 32.8% | €16.2b |
FWON.K Formula One Group | 66.4x | 26.2% | US$17.9b |
UMG Universal Music Group | 26.5x | 6.6% | €41.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 86 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.43 | €27.66 +23.3% | 15.9% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.53 | €28.11 +30.5% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.43 | €30.23 +10.2% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.58 | €30.33 +6.1% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.70 | €29.74 +7.4% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €27.88 | €29.27 +5.0% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.56 | €29.08 +5.5% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.26 | €28.35 +4.0% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.81 | €27.55 +6.7% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.60 | €27.30 +11.0% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €23.00 | €27.23 +18.4% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €24.73 | €26.07 +5.4% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €22.66 | €25.55 +12.7% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €23.40 | €25.55 +9.2% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.53 | 19 |
| Jul ’24 | €20.35 | €24.88 +22.3% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.43 | 18 |
| Jun ’24 | €18.74 | €25.41 +35.6% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.58 | 19 |
| May ’24 | €19.81 | €25.38 +28.1% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.70 | 20 |
| Apr ’24 | €23.31 | €25.93 +11.3% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €27.88 | 20 |
| Mar ’24 | €22.38 | €26.17 +17.0% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.56 | 20 |
| Feb ’24 | €23.21 | €25.78 +11.1% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.26 | 22 |
| Jan ’24 | €22.51 | €24.98 +11.0% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.81 | 22 |
| Dec ’23 | €22.44 | €24.66 +9.9% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.60 | 22 |
| Nov ’23 | €19.98 | €24.67 +23.4% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €23.00 | 22 |
| Oct ’23 | €19.33 | €25.43 +31.6% | 18.3% | €32.00 | €11.00 | €24.73 | 22 |
| Sep ’23 | €19.09 | €25.43 +33.2% | 18.3% | €32.00 | €11.00 | €22.66 | 22 |
| Aug ’23 | €22.16 | €25.99 +17.3% | 14.1% | €32.00 | €16.10 | €23.40 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.