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Universal Music Group ENXTAM:UMG Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

€24.23

Cap. di mercato

€44.3b

7D

-0.2%

1Y

-5.8%

Aggiornato

19 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Universal Music Group N.V.

ENXTAM:UMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €44.3b

UMG Panoramica delle azioni

Universal Music Group N.V. opera come azienda musicale a livello mondiale. Maggiori dettagli

UMG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 10.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 6.55% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 32.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Artist-Centric Strategy And AI Collaborations Will Drive Future Revenue

Key Takeaways Universal Music Group's focus on an artist-centric strategy and innovative streaming plans is set to boost revenue via enhanced customer engagement and monetization. Expanding into high-potential markets and AI collaborations are expected to drive new revenue streams and improve net margins and market penetration.
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€26.88
FV
9.9% undervalued intrinsic discount
6.34%
Revenue growth p.a.
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Universal Music Group N.V. Concorrenti

Banijay Group

ENXTAM:BNJ

€3.5b

Spotify Technology

NYSE:SPOT

US$90.7b

Formula One Group

NasdaqGS:FWON.K

US$22.8b

Live Nation Entertainment

NYSE:LYV

US$30.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Universal Music Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€24.23
Massimo di 52 settimane€29.49
Minimo di 52 settimane€19.93
Beta0.84
Variazione di 1 mese7.40%
Variazione a 3 mesi6.51%
Variazione di 1 anno-5.83%
Variazione a 3 anni-1.06%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-3.47%

Notizie e aggiornamenti recenti

A Look At The Fair Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Nov 27
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Oct 15
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Recent updates

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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

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A Look Into Universal Music Group's (AMS:UMG) Impressive Returns On Capital

Oct 02
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Universal Music Group (AMS:UMG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 19
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Here's Why We Think Universal Music Group (AMS:UMG) Might Deserve Your Attention Today

Sep 05
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A Look At The Fair Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Jul 18
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Many Would Be Envious Of Universal Music Group's (AMS:UMG) Excellent Returns On Capital

Jun 18
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Universal Music Group N.V.'s (AMS:UMG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jun 04
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Universal Music Group (AMS:UMG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 22
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Is Now The Time To Look At Buying Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)?

May 08
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Universal Music Group (AMS:UMG) Has Announced A Dividend Of €0.27

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Unpleasant Surprises Could Be In Store For Universal Music Group N.V.'s (AMS:UMG) Shares

Mar 01
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Does This Valuation Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) Imply Investors Are Overpaying?

Dec 20
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Rendimenti per gli azionisti

UMGNL EntertainmentNL Mercato
7D-0.2%0.7%0.5%
1Y-5.8%0.1%5.5%

Ritorno vs Industria: UMG ha avuto una performance inferiore rispetto al Dutch Entertainment che ha registrato un rendimento 0.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UMG ha avuto una performance inferiore al mercato Dutch che ha registrato un rendimento 5.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UMG's price volatile compared to industry and market?
UMG volatility
UMG Average Weekly Movement2.8%
Entertainment Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in NL Market7.0%
10% least volatile stocks in NL Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: UMG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di UMG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
202010,131Lucian Graingewww.universalmusic.com

Universal Music Group N.V. opera come società musicale a livello mondiale. Opera attraverso i segmenti Musica registrata, Editoria musicale e Merchandising e altro. Il segmento Recorded Music scopre e sviluppa artisti discografici, commercializza e promuove la loro musica attraverso vari formati e piattaforme, e si impegna in eventi dal vivo, sponsorizzazioni, film e operazioni televisive.

Universal Music Group N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Universal Music Group con la sua capitalizzazione di mercato?
UMG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€44.32b
Guadagni(TTM)€1.55b
Ricavi(TTM)€11.49b

28.6x

Rapporto P/E

3.9x

Rapporto P/S

UMG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UMG Conto economico (TTM)
Ricavi€11.49b
Costo del fatturato€6.51b
Profitto lordo€4.98b
Altre spese€3.43b
Guadagni€1.55b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.85
Margine lordo43.32%
Margine di profitto netto13.48%
Rapporto debito/patrimonio netto87.9%

Come si è comportato UMG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

60%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Universal Music Group N.V. è coperta da 29 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas Exane
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research