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Universal Music GroupENXTAM:UMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €50.6b
Prezzo delle azioni
€27.59
Il mio valore equo
€25
10.4% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-2.2%
7D3.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Universal Music Group N.V.

Report azionario ENXTAM:UMG

Capitalizzazione di mercato: €50.6b

Universal Music Group (UMG) Panoramica del titolo

Universal Music Group N.V. opera come azienda musicale a livello mondiale. Maggiori dettagli

UMG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 2.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 65.7% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


UMG Community Fair Values

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Universal Music Group
AN
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Global Expansion And DSP Upgrades Will Spur Streaming Amid Risks

Key Takeaways Strategic global expansion and strong subscription revenue growth across diverse geographies highlight significant revenue opportunities for UMG in emerging markets. Innovations like Streaming 2.0 and DSP collaborations are poised to enhance ARPU, improving UMG's revenue and operating margins through strategic reorganization.
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€29.42
FV
6.2% sottovalutato sconto intrinseco
6.54%
Revenue growth p.a.
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Universal Music Group
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Consensus Narrative from 19 Analysts

Aging Demographics And Regulatory Risks Will Undermine Music Industry

Key Takeaways Demographic shifts and disruptive technologies threaten long-term revenue growth by reducing traditional music consumption and undermining Universal's gatekeeper role. Regulatory pressures and platform consolidation risk squeezing margins through increased costs and unfavorable revenue splits as the industry landscape evolves.
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€25.00
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10.4% sopravvalutato sconto intrinseco
6.02%
Revenue growth p.a.
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Universal Music Group
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Consensus Narrative from 19 Analysts

High-speed Internet And Digital Streaming Will Drive Global Music Experiences

Key Takeaways Accelerating digital adoption and super-premium tier rollout could drive faster revenue growth and margin expansion than currently expected, especially in emerging global markets. Investment in direct-to-consumer platforms, AI, and leveraging a vast music catalog positions UMG for resilient, high-margin recurring revenue beyond traditional streaming.
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€37.74
FV
26.9% sottovalutato sconto intrinseco
9.66%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Universal Music Group N.V.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Universal Music Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€27.59
Massimo di 52 settimane€29.19
Minimo di 52 settimane€19.93
Beta0.84
Variazione di 1 mese3.22%
Variazione a 3 mesi11.12%
Variazione di 1 anno-2.23%
Variazione a 3 anni29.20%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO9.92%

Notizie e aggiornamenti recenti

Some Shareholders Feeling Restless Over Universal Music Group N.V.'s (AMS:UMG) P/E Ratio

Jul 14
Some Shareholders Feeling Restless Over Universal Music Group N.V.'s (AMS:UMG) P/E Ratio

Should You Investigate Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) At €27.32?

Jun 29
Should You Investigate Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) At €27.32?

A Look At The Intrinsic Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Jun 15
A Look At The Intrinsic Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Universal Music Group (AMS:UMG) Is Increasing Its Dividend To €0.28

May 19
Universal Music Group (AMS:UMG) Is Increasing Its Dividend To €0.28

Recent updates

Some Shareholders Feeling Restless Over Universal Music Group N.V.'s (AMS:UMG) P/E Ratio

Jul 14
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Should You Investigate Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) At €27.32?

Jun 29
Should You Investigate Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) At €27.32?

A Look At The Intrinsic Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Jun 15
A Look At The Intrinsic Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Universal Music Group (AMS:UMG) Is Increasing Its Dividend To €0.28

May 19
Universal Music Group (AMS:UMG) Is Increasing Its Dividend To €0.28

Is Universal Music Group (AMS:UMG) Using Too Much Debt?

May 13
Is Universal Music Group (AMS:UMG) Using Too Much Debt?

Is Now The Time To Put Universal Music Group (AMS:UMG) On Your Watchlist?

Apr 29
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Results: Universal Music Group N.V. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Apr 01
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Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Mar 26
Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Results: Universal Music Group N.V. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 10
Results: Universal Music Group N.V. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

A Look At The Fair Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Feb 27
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Universal Music Group (AMS:UMG) Knows How To Allocate Capital

Feb 05
Universal Music Group (AMS:UMG) Knows How To Allocate Capital

Does Universal Music Group (AMS:UMG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 15
Does Universal Music Group (AMS:UMG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

At €24.70, Is Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) Worth Looking At Closely?

Dec 30
At €24.70, Is Universal Music Group N.V. (AMS:UMG) Worth Looking At Closely?

A Look At The Fair Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Nov 27
A Look At The Fair Value Of Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)
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Innovative Streaming And Global Expansion Set To Boost Engagement And Drive Earnings Growth

Universal Music Group's focus on an artist-centric strategy and innovative streaming plans is set to boost revenue via enhanced customer engagement and monetization.

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

Oct 15
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Universal Music Group N.V. (AMS:UMG)

A Look Into Universal Music Group's (AMS:UMG) Impressive Returns On Capital

Oct 02
A Look Into Universal Music Group's (AMS:UMG) Impressive Returns On Capital

Universal Music Group (AMS:UMG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 19
Universal Music Group (AMS:UMG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Here's Why We Think Universal Music Group (AMS:UMG) Might Deserve Your Attention Today

Sep 05
Here's Why We Think Universal Music Group (AMS:UMG) Might Deserve Your Attention Today

Rendimenti per gli azionisti

UMGNL EntertainmentNL Mercato
7D3.0%1.5%-3.2%
1Y-2.2%-6.5%-4.0%

Ritorno vs Industria: UMG ha superato il Dutch Entertainment che ha restituito -6.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UMG ha eguagliato il mercato Dutch che ha restituito -4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UMG's price volatile compared to industry and market?
UMG volatility
UMG Average Weekly Movement2.9%
Entertainment Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in NL Market7.4%
10% least volatile stocks in NL Market2.3%

Prezzo delle azioni stabile: UMG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Dutch.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di UMG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20209,636Lucian Graingewww.universalmusic.com

Universal Music Group N.V. opera come società musicale a livello mondiale. Opera attraverso i segmenti Musica registrata, Editoria musicale e Merchandising e altro. Il segmento Recorded Music si occupa di scoprire e sviluppare artisti discografici, nonché di concedere licenze, commercializzare, promuovere, distribuire e vendere la loro musica attraverso vari formati e piattaforme; inoltre, si occupa di eventi dal vivo, sponsorizzazioni, film e operazioni televisive.

Universal Music Group N.V. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Universal Music Group con la sua capitalizzazione di mercato?
UMG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€50.60b
Utili (TTM)€2.09b
Ricavi(TTM)€11.83b
24.3x
Rapporto P/E
4.3x
Rapporto P/S

UMG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UMG Conto economico (TTM)
Ricavi€11.83b
Costo del fatturato€6.75b
Profitto lordo€5.09b
Altre spese€3.00b
Utili€2.09b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jul 31, 2025

Utile per azione (EPS)1.14
Margine lordo42.99%
Margine di profitto netto17.63%
Rapporto debito/patrimonio netto58.3%

Come si è comportato UMG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%
Rendimento attuale del dividendo
46%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 03:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Universal Music Group N.V. è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
JULIEN ROCHBarclays
William PackerBNP Paribas Exane
Adrien de Saint HilaireBofA Global Research