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Banijay Group Valutazione
BNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BNJ ( €9.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BNJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
UMG Universal Music Group | 28.2x | 5.5% | €43.6b |
4816 Toei AnimationLtd | 29.5x | 3.1% | JP¥618.6b |
002739 Wanda Film Holding | 45.2x | 46.8% | CN¥27.2b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 84.9x | 2.7% | US$5.0b |
BNJ Banijay Group | 42.3x | 37.3% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.3x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.90 | €10.73 +20.5% | 2.6% | €11.00 | €10.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.00 | €10.85 +20.6% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.95 | €10.85 +21.2% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.80 | €10.85 +23.3% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.15 | €10.85 +18.6% | 4.0% | €11.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.25 | €10.17 +9.9% | 2.3% | €10.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.15 | €9.90 +8.2% | 5.4% | €10.50 | €9.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.10 | €10.78 +18.4% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.60 | €10.78 +25.3% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.45 | €10.66 +26.2% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.55 | €10.66 +24.7% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.70 | €10.66 +22.5% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €8.85 | €10.66 +20.5% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €9.10 | €10.66 +17.1% | 5.1% | €11.50 | €10.00 | €9.00 | 5 |
| Aug ’24 | €9.30 | €10.30 +10.8% | 8.5% | €11.50 | €9.00 | €8.95 | 5 |
| Jul ’24 | €9.05 | €10.63 +17.4% | 6.1% | €11.50 | €10.00 | €8.80 | 4 |
| Jun ’24 | €9.20 | €10.83 +17.8% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.15 | 3 |
| May ’24 | €9.70 | €10.83 +11.7% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.25 | 3 |
| Apr ’24 | €9.50 | €10.83 +14.0% | 5.8% | €11.50 | €10.00 | €9.15 | 3 |
| Mar ’24 | €8.67 | €10.97 +26.5% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €9.10 | 3 |
| Feb ’24 | €8.80 | €10.97 +24.6% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.60 | 3 |
| Jan ’24 | €9.48 | €10.97 +15.7% | 4.1% | €11.50 | €10.40 | €8.45 | 3 |
| Dec ’23 | €8.50 | €11.25 +32.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.