NetEase Cloud Music Valutazione
9899 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9899 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9899 ( HK$157.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$102.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9899 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9899?
Metrica chiave: Poiché 9899 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9899 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | CN¥1.56b |
| Cap. di mercato | CN¥32.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9899 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
136 China Ruyi Holdings | 42.5x | 18.0% | HK$38.2b |
1060 Alibaba Pictures Group | 70.7x | 45.5% | HK$16.6b |
1896 Maoyan Entertainment | 10.8x | 10.0% | HK$9.2b |
1970 IMAX China Holding | 16x | n/a | HK$2.8b |
9899 NetEase Cloud Music | 20.4x | 8.7% | HK$34.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9899's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
434 Boyaa Interactive International | 2.7x | n/a | US$334.91m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9899 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9899's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9899 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$157.90 | HK$173.19 +9.7% | 20.3% | HK$205.97 | HK$103.03 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | HK$161.70 | HK$172.16 +6.5% | 20.3% | HK$204.74 | HK$102.42 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | HK$122.20 | HK$126.43 +3.5% | 16.2% | HK$160.07 | HK$101.81 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$114.20 | HK$127.57 +11.7% | 15.8% | HK$162.10 | HK$103.10 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$118.00 | HK$127.57 +8.1% | 15.8% | HK$162.10 | HK$103.10 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$124.90 | HK$127.81 +2.3% | 15.1% | HK$164.72 | HK$104.77 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$133.00 | HK$123.18 -7.4% | 12.4% | HK$153.20 | HK$105.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$97.70 | HK$122.42 +25.3% | 11.6% | HK$153.03 | HK$105.02 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$95.00 | HK$120.08 +26.4% | 12.5% | HK$152.86 | HK$100.96 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$100.50 | HK$119.86 +19.3% | 12.5% | HK$152.60 | HK$100.79 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$110.10 | HK$116.58 +5.9% | 12.4% | HK$151.60 | HK$99.22 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$97.00 | HK$115.88 +19.5% | 13.0% | HK$152.22 | HK$99.63 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$92.45 | HK$115.06 +24.5% | 12.6% | HK$152.05 | HK$99.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | HK$90.45 | HK$110.15 +21.8% | 15.7% | HK$152.99 | HK$92.90 | HK$161.70 | 8 |
| Feb ’25 | HK$86.55 | HK$103.13 +19.2% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | HK$122.20 | 8 |
| Jan ’25 | HK$89.75 | HK$103.13 +14.9% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | HK$114.20 | 8 |
| Dec ’24 | HK$88.05 | HK$103.13 +17.1% | 14.9% | HK$130.64 | HK$82.40 | HK$118.00 | 8 |
| Nov ’24 | HK$89.25 | HK$99.20 +11.1% | 14.0% | HK$129.40 | HK$81.62 | HK$124.90 | 8 |
| Oct ’24 | HK$85.20 | HK$101.59 +19.2% | 14.7% | HK$129.18 | HK$81.48 | HK$133.00 | 9 |
| Sep ’24 | HK$79.35 | HK$106.11 +33.7% | 17.3% | HK$144.81 | HK$82.37 | HK$97.70 | 11 |
| Aug ’24 | HK$79.00 | HK$111.04 +40.6% | 13.6% | HK$145.64 | HK$93.45 | HK$95.00 | 11 |
| Jul ’24 | HK$83.00 | HK$122.11 +47.1% | 28.3% | HK$224.47 | HK$87.99 | HK$100.50 | 12 |
| Jun ’24 | HK$79.10 | HK$122.11 +54.4% | 28.3% | HK$224.47 | HK$87.99 | HK$110.10 | 12 |
| May ’24 | HK$72.85 | HK$124.22 +70.5% | 28.4% | HK$229.12 | HK$89.82 | HK$97.00 | 12 |
| Apr ’24 | HK$66.15 | HK$124.22 +87.8% | 28.4% | HK$229.12 | HK$89.82 | HK$92.45 | 12 |
| Mar ’24 | HK$83.00 | HK$122.64 +47.8% | 29.3% | HK$229.67 | HK$90.03 | HK$90.45 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/17 15:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NetEase Cloud Music Inc. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lei Zhang | BofA Global Research |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Tommy Wong | China Merchants Securities (HK) Co., Ltd |