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IMAX China Holding Valutazione

1970 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1970 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1970 ( HK$7.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1970 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1970?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1970. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1970 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1970 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$354.94m

1970 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	6.2x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1970 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1970 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.1x
9857 Linmon Media	6.4x	15.1%	HK$1.5b
3611 Huafang Group	5.5x	n/a	HK$2.3b
1896 Maoyan Entertainment	7.9x	9.8%	HK$7.9b
1003 Huanxi Media Group	12.6x	n/a	HK$2.0b
1970 IMAX China Holding	13.5x	14.3%	HK$2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1970 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1970's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1970 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Asian Entertainment ( 25.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1970's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1970 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.5x
Rapporto equo PE	14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1970 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1970 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$8.16	HK$7.19 -11.8%	6.8%	HK$7.69	HK$6.70	n/a	2
Aug ’25	HK$8.40	HK$7.19 -14.4%	6.8%	HK$7.69	HK$6.70	n/a	2
Jul ’25	HK$8.60	HK$7.20 -16.3%	6.9%	HK$7.70	HK$6.70	n/a	2
Jun ’25	HK$8.60	HK$7.20 -16.3%	6.9%	HK$7.70	HK$6.70	n/a	2
May ’25	HK$7.07	HK$7.20 +1.9%	6.9%	HK$7.70	HK$6.70	n/a	2
Apr ’25	HK$6.87	HK$7.20 +4.8%	6.9%	HK$7.70	HK$6.70	n/a	2
Mar ’25	HK$6.87	HK$7.81 +13.7%	1.4%	HK$7.91	HK$7.70	n/a	2
Feb ’25	HK$7.27	HK$8.55 +17.6%	7.5%	HK$9.19	HK$7.90	n/a	2
Jan ’25	HK$6.70	HK$8.55 +27.6%	7.5%	HK$9.19	HK$7.90	n/a	2
Oct ’24	HK$8.40	HK$10.57 +25.8%	3.5%	HK$10.94	HK$10.20	n/a	2
Sep ’24	HK$9.47	HK$10.57 +11.6%	3.5%	HK$10.94	HK$10.20	n/a	2
Aug ’24	HK$9.51	HK$10.57 +11.1%	3.5%	HK$10.94	HK$10.20	HK$8.40	2
Jul ’24	HK$6.99	HK$10.68 +52.8%	3.4%	HK$10.98	HK$10.17	HK$8.60	3
Jun ’24	HK$6.18	HK$10.70 +73.2%	3.4%	HK$11.01	HK$10.20	HK$8.60	3
May ’24	HK$7.60	HK$10.70 +40.8%	3.4%	HK$11.01	HK$10.20	HK$7.07	3
Apr ’24	HK$7.67	HK$11.47 +49.5%	6.4%	HK$12.50	HK$10.90	HK$6.87	3
Mar ’24	HK$9.37	HK$11.47 +22.4%	6.4%	HK$12.50	HK$10.90	HK$6.87	3
Feb ’24	HK$10.60	HK$10.46 -1.3%	14.9%	HK$12.61	HK$8.96	HK$7.27	3
Jan ’24	HK$7.05	HK$9.49 +34.6%	24.8%	HK$12.61	HK$6.92	HK$6.70	3
Dec ’23	HK$5.65	HK$7.14 +26.3%	18.6%	HK$9.00	HK$6.10	HK$6.75	3
Nov ’23	HK$4.35	HK$8.57 +96.9%	21.7%	HK$10.60	HK$6.10	HK$7.27	3
Oct ’23	HK$5.59	HK$9.37 +67.6%	9.5%	HK$10.60	HK$8.50	HK$8.40	3
Sep ’23	HK$5.87	HK$9.37 +59.6%	9.5%	HK$10.60	HK$8.50	HK$9.47	3
Aug ’23	HK$6.77	HK$9.37 +38.4%	9.5%	HK$10.60	HK$8.50	HK$9.51	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.