Maoyan Entertainment Valutazione
1896 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1896 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1896 ( HK$8.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$10.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1896 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1896?
Metrica chiave: Poiché 1896 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1896 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | CN¥788.59m |
| Cap. di mercato | CN¥9.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1896 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
1060 Alibaba Pictures Group | 59.9x | 45.0% | HK$14.0b |
9899 NetEase Cloud Music | 18.9x | 9.6% | HK$25.2b |
136 China Ruyi Holdings | 35.1x | 18.4% | HK$31.3b |
3611 Huafang Group | 5.5x | n/a | HK$2.3b |
1896 Maoyan Entertainment | 11.7x | 13.2% | HK$9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1896's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1896's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1896 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$8.53 | HK$9.20 +7.8% | 18.4% | HK$12.00 | HK$6.50 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | HK$8.86 | HK$9.25 +4.4% | 18.1% | HK$11.87 | HK$6.55 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$7.64 | HK$9.28 +21.5% | 18.3% | HK$12.15 | HK$6.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$8.65 | HK$9.21 +6.4% | 18.2% | HK$12.22 | HK$6.74 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$6.16 | HK$9.66 +56.9% | 20.8% | HK$13.45 | HK$6.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | HK$7.96 | HK$12.29 +54.4% | 6.0% | HK$13.56 | HK$10.96 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | HK$8.05 | HK$12.38 +53.8% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.90 | HK$12.38 +39.1% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$9.76 | HK$12.38 +26.9% | 5.9% | HK$13.60 | HK$10.99 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$9.56 | HK$13.08 +36.9% | 14.3% | HK$18.40 | HK$11.61 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$9.01 | HK$13.52 +50.1% | 15.3% | HK$18.47 | HK$11.49 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$8.71 | HK$13.72 +57.5% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$8.98 | HK$13.72 +52.8% | 15.1% | HK$18.69 | HK$11.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$9.43 | HK$13.69 +45.1% | 13.9% | HK$18.25 | HK$11.88 | HK$8.86 | 10 |
| Nov ’24 | HK$9.32 | HK$13.35 +43.2% | 15.3% | HK$18.20 | HK$10.30 | HK$7.64 | 11 |
| Oct ’24 | HK$11.64 | HK$13.38 +15.0% | 15.4% | HK$18.28 | HK$10.34 | HK$8.65 | 11 |
| Sep ’24 | HK$10.76 | HK$12.58 +16.9% | 11.1% | HK$15.22 | HK$10.35 | HK$6.16 | 11 |
| Aug ’24 | HK$8.96 | HK$11.17 +24.7% | 9.1% | HK$12.84 | HK$9.21 | HK$7.96 | 10 |
| Jul ’24 | HK$7.17 | HK$11.16 +55.6% | 8.4% | HK$12.96 | HK$9.30 | HK$8.05 | 10 |
| Jun ’24 | HK$6.46 | HK$11.64 +80.2% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$8.90 | 10 |
| May ’24 | HK$8.68 | HK$11.64 +34.1% | 6.8% | HK$13.39 | HK$10.74 | HK$9.76 | 10 |
| Apr ’24 | HK$8.45 | HK$11.76 +39.2% | 7.6% | HK$13.47 | HK$10.49 | HK$9.56 | 10 |
| Mar ’24 | HK$9.26 | HK$11.61 +25.4% | 9.3% | HK$13.79 | HK$10.22 | HK$9.01 | 9 |
| Feb ’24 | HK$9.49 | HK$10.36 +9.2% | 20.9% | HK$13.00 | HK$6.72 | HK$8.71 | 9 |
| Jan ’24 | HK$9.01 | HK$8.75 -2.9% | 17.5% | HK$11.80 | HK$6.47 | HK$8.98 | 10 |
| Dec ’23 | HK$7.46 | HK$8.07 +8.1% | 13.7% | HK$9.42 | HK$6.28 | HK$9.43 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 23:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Maoyan Entertainment è coperta da 19 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harry Zhuang | BofA Global Research |
| Jessie Jing | CCB International Securities Limited |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |