Alibaba Pictures Group Limited

SEHK:1060 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$13.8b

Alibaba Pictures Group Valutazione

1060 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1060 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1060 ( HK$0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1060 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1060?

Metrica chiave: Poiché 1060 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1060. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1060 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1060 su PE?
Rapporto PE37.9x
GuadagniCN¥346.28m
Cap. di mercatoCN¥12.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1060 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1060 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
1896 Maoyan Entertainment
11.2x13.6%HK$9.2b
9899 NetEase Cloud Music
18.7x9.2%HK$24.5b
136 China Ruyi Holdings
29.2x18.4%HK$25.6b
3611 Huafang Group
5.5xn/aHK$2.3b
1060 Alibaba Pictures Group
37.9x35.5%HK$13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1060's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1060 37.9xMedia del settore 28.1xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Entertainment ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1060's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1060 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.9x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1060 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1060 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.47
HK$0.60
+26.1%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Nov ’25HK$0.48
HK$0.60
+24.8%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Oct ’25HK$0.51
HK$0.60
+17.5%
2.7%HK$0.62HK$0.57n/a5
Sep ’25HK$0.37
HK$0.59
+59.7%
1.8%HK$0.61HK$0.57n/a5
Aug ’25HK$0.39
HK$0.59
+50.0%
2.2%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jul ’25HK$0.41
HK$0.59
+41.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
Jun ’25HK$0.45
HK$0.59
+30.4%
2.1%HK$0.60HK$0.57n/a3
May ’25HK$0.47
HK$0.63
+34.6%
4.8%HK$0.66HK$0.59n/a3
Apr ’25HK$0.46
HK$0.62
+35.2%
8.1%HK$0.66HK$0.55n/a3
Mar ’25HK$0.46
HK$0.63
+39.1%
10.5%HK$0.71HK$0.55n/a3
Feb ’25HK$0.41
HK$0.65
+59.5%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Jan ’25HK$0.48
HK$0.65
+34.6%
8.9%HK$0.72HK$0.57n/a3
Dec ’24HK$0.54
HK$0.65
+20.1%
9.4%HK$0.70HK$0.56n/a3
Nov ’24HK$0.51
HK$0.62
+21.9%
9.4%HK$0.70HK$0.56HK$0.483
Oct ’24HK$0.62
HK$0.57
-8.6%
7.6%HK$0.61HK$0.52HK$0.512
Sep ’24HK$0.52
HK$0.49
-5.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.372
Aug ’24HK$0.48
HK$0.49
+2.4%
7.7%HK$0.53HK$0.45HK$0.392
Jul ’24HK$0.41
HK$0.48
+18.0%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.412
Jun ’24HK$0.41
HK$0.48
+19.4%
4.9%HK$0.51HK$0.46HK$0.452
May ’24HK$0.49
HK$0.56
+13.6%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.472
Apr ’24HK$0.51
HK$0.56
+10.3%
5.8%HK$0.60HK$0.53HK$0.462
Mar ’24HK$0.52
HK$0.62
+19.5%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.462
Feb ’24HK$0.58
HK$0.62
+7.1%
3.5%HK$0.64HK$0.60HK$0.412
Jan ’24HK$0.57
HK$0.56
-1.0%
9.7%HK$0.62HK$0.51HK$0.482
Dec ’23HK$0.45
HK$0.52
+16.1%
16.3%HK$0.60HK$0.43HK$0.542
Nov ’23HK$0.32
HK$0.50
+59.9%
12.6%HK$0.57HK$0.44HK$0.512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.

9999

HK$134.90

7D

11.9%

1Y

-25.6%

Maoyan Entertainment

HK$9.2b

An investment holding company, operates a platform in the entertainment industry in the People’s Republic of China.

1896

HK$8.02

7D

-3.7%

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-17.0%