Goldman Sachs Group Valutazione
GS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GS ( $596.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $279.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS?
Metrica chiave: Poiché GS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$11.42b |
| Cap. di mercato | US$186.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
MS Morgan Stanley | 18.7x | 9.1% | US$198.9b |
SCHW Charles Schwab | 29x | 19.4% | US$136.0b |
600030 CITIC Securities | 23x | 14.9% | CN¥423.1b |
IBKR Interactive Brokers Group | 27.4x | 3.4% | US$74.3b |
GS Goldman Sachs Group | 16.3x | 10.8% | US$186.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore South American Capital Markets ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$596.65 | US$605.50 +1.5% | 11.2% | US$736.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$596.65 | US$582.68 -2.3% | 9.8% | US$680.00 | US$450.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$495.00 | US$546.60 +10.4% | 8.4% | US$614.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$495.00 | US$519.70 +5.0% | 7.1% | US$571.00 | US$450.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$495.00 | US$514.86 +4.0% | 8.1% | US$571.00 | US$423.98 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$410.50 | US$514.95 +25.4% | 8.2% | US$571.00 | US$423.98 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$410.50 | US$454.68 +10.8% | 9.2% | US$525.00 | US$360.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$410.50 | US$452.82 +10.3% | 9.3% | US$525.00 | US$360.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$410.50 | US$443.91 +8.1% | 9.4% | US$517.00 | US$355.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$412.00 | US$419.41 +1.8% | 8.3% | US$493.00 | US$355.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$376.50 | US$414.26 +10.0% | 9.4% | US$506.00 | US$355.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$376.50 | US$414.18 +10.0% | 10.1% | US$506.00 | US$325.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$380.00 | US$383.10 +0.8% | 11.2% | US$481.00 | US$305.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$342.00 | US$376.83 +10.2% | 10.9% | US$468.00 | US$305.00 | US$596.65 | 24 |
| Nov ’24 | US$321.10 | US$378.17 +17.8% | 10.0% | US$447.00 | US$305.00 | US$495.00 | 23 |
| Oct ’24 | US$321.10 | US$384.30 +19.7% | 9.1% | US$450.00 | US$305.00 | US$495.00 | 23 |
| Sep ’24 | US$321.10 | US$386.13 +20.3% | 9.4% | US$461.00 | US$305.00 | US$495.00 | 23 |
| Aug ’24 | US$321.10 | US$387.47 +20.7% | 9.8% | US$483.00 | US$305.00 | US$410.50 | 23 |
| Jul ’24 | US$339.06 | US$387.74 +14.4% | 10.0% | US$470.00 | US$305.00 | US$410.50 | 23 |
| Jun ’24 | US$339.06 | US$390.78 +15.3% | 9.1% | US$470.00 | US$330.00 | US$410.50 | 23 |
| May ’24 | US$339.06 | US$390.52 +15.2% | 9.2% | US$470.00 | US$330.00 | US$410.50 | 23 |
| Apr ’24 | US$319.20 | US$397.85 +24.6% | 11.3% | US$495.00 | US$330.00 | US$412.00 | 23 |
| Mar ’24 | US$363.70 | US$399.94 +10.0% | 11.0% | US$495.00 | US$330.00 | US$376.50 | 23 |
| Feb ’24 | US$363.70 | US$395.25 +8.7% | 10.5% | US$495.00 | US$330.00 | US$376.50 | 23 |
| Jan ’24 | US$330.00 | US$393.79 +19.3% | 11.3% | US$492.00 | US$300.00 | US$380.00 | 25 |
| Dec ’23 | US$330.00 | US$391.47 +18.6% | 12.1% | US$512.00 | US$300.00 | US$342.00 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Goldman Sachs Group, Inc. è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Jason Goldberg | Barclays |
| Jason Goldberg | Barclays |