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CITIC Securities Valutazione

600030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600030 ( CN¥18.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥16.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600030 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600030?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600030. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600030 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600030 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥263.41b

600030 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600030 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600030 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.6x
601211 Guotai Junan Securities	16.4x	14.9%	CN¥120.5b
601688 Huatai Securities	10x	10.3%	CN¥104.2b
600999 China Merchants Securities	15.5x	9.6%	CN¥115.4b
000166 Shenwan Hongyuan Group	28.4x	16.7%	CN¥105.2b
600030 CITIC Securities	15.6x	11.7%	CN¥263.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600030 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.6x
Rapporto equo PE	26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600030 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600030 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.29	CN¥23.91 +23.9%	14.9%	CN¥33.57	CN¥19.20	n/a	14
Aug ’25	CN¥19.58	CN¥24.56 +25.4%	13.8%	CN¥33.57	CN¥20.00	n/a	14
Jul ’25	CN¥18.20	CN¥24.58 +35.1%	13.8%	CN¥33.57	CN¥20.00	n/a	14
Jun ’25	CN¥18.62	CN¥24.58 +32.0%	13.8%	CN¥33.57	CN¥20.00	n/a	14
May ’25	CN¥19.01	CN¥24.85 +30.7%	12.9%	CN¥31.60	CN¥20.00	n/a	15
Apr ’25	CN¥19.41	CN¥25.49 +31.3%	12.8%	CN¥34.12	CN¥20.57	n/a	15
Mar ’25	CN¥21.32	CN¥26.63 +24.9%	11.2%	CN¥34.12	CN¥20.57	n/a	15
Feb ’25	CN¥20.44	CN¥26.89 +31.5%	10.9%	CN¥34.12	CN¥20.57	n/a	14
Jan ’25	CN¥20.37	CN¥26.49 +30.0%	13.6%	CN¥34.12	CN¥17.67	n/a	15
Dec ’24	CN¥21.56	CN¥26.49 +22.9%	13.6%	CN¥34.12	CN¥17.67	n/a	15
Nov ’24	CN¥21.73	CN¥26.34 +21.2%	13.8%	CN¥34.12	CN¥17.67	n/a	15
Oct ’24	CN¥21.66	CN¥26.51 +22.4%	13.3%	CN¥34.12	CN¥17.67	n/a	15
Sep ’24	CN¥22.38	CN¥26.25 +17.3%	13.3%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥19.29	16
Aug ’24	CN¥23.67	CN¥25.80 +9.0%	13.4%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥19.58	17
Jul ’24	CN¥19.78	CN¥25.99 +31.4%	13.7%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥18.20	16
Jun ’24	CN¥20.10	CN¥26.14 +30.1%	13.4%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥18.62	16
May ’24	CN¥21.02	CN¥26.21 +24.7%	13.4%	CN¥34.12	CN¥17.67	CN¥19.01	16
Apr ’24	CN¥20.48	CN¥25.72 +25.6%	16.4%	CN¥34.12	CN¥17.47	CN¥19.41	15
Mar ’24	CN¥20.90	CN¥25.32 +21.1%	15.8%	CN¥33.30	CN¥17.47	CN¥21.32	16
Feb ’24	CN¥22.09	CN¥25.32 +14.6%	15.8%	CN¥33.30	CN¥17.47	CN¥20.44	16
Jan ’24	CN¥19.91	CN¥24.36 +22.3%	17.2%	CN¥33.30	CN¥17.47	CN¥20.37	16
Dec ’23	CN¥19.97	CN¥24.57 +23.1%	16.0%	CN¥33.30	CN¥17.47	CN¥21.56	16
Nov ’23	CN¥17.90	CN¥25.01 +39.7%	14.5%	CN¥33.30	CN¥19.52	CN¥21.73	16
Oct ’23	CN¥17.42	CN¥25.89 +48.6%	12.3%	CN¥33.30	CN¥19.52	CN¥21.66	17
Sep ’23	CN¥19.30	CN¥25.93 +34.3%	12.4%	CN¥33.30	CN¥19.44	CN¥22.38	17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.