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GF Securities Valutazione
000776 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000776 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000776 ( CN¥12.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000776 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000776?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 000776 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥80.94b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000776 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.9x | ||
002736 Guosen Securities | 18.8x | 14.6% | CN¥88.3b |
600958 Orient Securities | 36.2x | 19.2% | CN¥66.8b |
600999 China Merchants Securities | 16.1x | 10.2% | CN¥118.0b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 28.5x | 16.7% | CN¥107.7b |
000776 GF Securities | 16x | 13.9% | CN¥80.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000776's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000776's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 16x |
Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CN¥11.92 | CN¥15.51 +30.1% | 15.7% | CN¥19.07 | CN¥10.60 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CN¥12.52 | CN¥15.82 +26.4% | 13.6% | CN¥19.07 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CN¥12.20 | CN¥16.38 +34.2% | 14.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CN¥12.87 | CN¥16.38 +27.3% | 14.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
May ’25 | CN¥13.21 | CN¥16.55 +25.3% | 15.4% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CN¥13.46 | CN¥16.76 +24.5% | 15.9% | CN¥21.53 | CN¥12.13 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CN¥14.22 | CN¥17.55 +23.4% | 18.2% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 11 |
Feb ’25 | CN¥13.57 | CN¥17.70 +30.5% | 18.7% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Jan ’25 | CN¥14.29 | CN¥17.87 +25.0% | 18.0% | CN¥23.04 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Dec ’24 | CN¥14.51 | CN¥18.04 +24.3% | 19.1% | CN¥23.26 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Nov ’24 | CN¥14.76 | CN¥18.06 +22.4% | 19.1% | CN¥23.26 | CN¥12.13 | n/a | 10 |
Oct ’24 | CN¥14.67 | CN¥17.98 +22.6% | 20.4% | CN¥24.74 | CN¥12.50 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CN¥15.18 | CN¥17.82 +17.4% | 20.1% | CN¥24.74 | CN¥12.50 | n/a | 13 |
Aug ’24 | CN¥16.22 | CN¥17.83 +9.9% | 20.2% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.52 | 13 |
Jul ’24 | CN¥14.71 | CN¥17.91 +21.8% | 19.9% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.20 | 13 |
Jun ’24 | CN¥14.91 | CN¥17.91 +20.1% | 19.9% | CN¥24.90 | CN¥12.50 | CN¥12.87 | 13 |
May ’24 | CN¥15.34 | CN¥17.94 +17.0% | 20.3% | CN¥24.81 | CN¥12.50 | CN¥13.21 | 13 |
Apr ’24 | CN¥15.77 | CN¥17.82 +13.0% | 20.4% | CN¥24.81 | CN¥12.50 | CN¥13.46 | 12 |
Mar ’24 | CN¥16.58 | CN¥17.99 +8.5% | 21.3% | CN¥26.17 | CN¥12.50 | CN¥14.22 | 12 |
Feb ’24 | CN¥17.88 | CN¥17.99 +0.6% | 21.3% | CN¥26.17 | CN¥12.50 | CN¥13.57 | 12 |
Jan ’24 | CN¥15.49 | CN¥17.52 +13.1% | 24.1% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.29 | 12 |
Dec ’23 | CN¥16.29 | CN¥17.63 +8.2% | 23.3% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.51 | 12 |
Nov ’23 | CN¥14.17 | CN¥17.57 +24.0% | 24.3% | CN¥26.17 | CN¥10.58 | CN¥14.76 | 11 |
Oct ’23 | CN¥14.27 | CN¥18.34 +28.5% | 25.3% | CN¥26.60 | CN¥10.58 | CN¥14.67 | 11 |
Sep ’23 | CN¥16.24 | CN¥18.44 +13.5% | 25.6% | CN¥26.65 | CN¥10.58 | CN¥15.18 | 11 |
Aug ’23 | CN¥15.72 | CN¥18.75 +19.3% | 26.3% | CN¥26.65 | CN¥10.58 | CN¥16.22 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.