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GF Securities Valutazione

000776 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000776 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000776 ( CN¥12.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000776 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000776?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000776. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000776 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000776 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥80.94b

000776 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000776 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000776 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.9x
002736 Guosen Securities	18.8x	14.6%	CN¥88.3b
600958 Orient Securities	36.2x	19.2%	CN¥66.8b
600999 China Merchants Securities	16.1x	10.2%	CN¥118.0b
000166 Shenwan Hongyuan Group	28.5x	16.7%	CN¥107.7b
000776 GF Securities	16x	13.9%	CN¥80.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000776's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000776's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000776 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16x
Rapporto equo PE	24.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000776 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000776 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥11.92	CN¥15.51 +30.1%	15.7%	CN¥19.07	CN¥10.60	n/a	11
Aug ’25	CN¥12.52	CN¥15.82 +26.4%	13.6%	CN¥19.07	CN¥12.13	n/a	10
Jul ’25	CN¥12.20	CN¥16.38 +34.2%	14.9%	CN¥21.53	CN¥12.13	n/a	12
Jun ’25	CN¥12.87	CN¥16.38 +27.3%	14.9%	CN¥21.53	CN¥12.13	n/a	12
May ’25	CN¥13.21	CN¥16.55 +25.3%	15.4%	CN¥21.53	CN¥12.13	n/a	12
Apr ’25	CN¥13.46	CN¥16.76 +24.5%	15.9%	CN¥21.53	CN¥12.13	n/a	11
Mar ’25	CN¥14.22	CN¥17.55 +23.4%	18.2%	CN¥23.04	CN¥12.13	n/a	11
Feb ’25	CN¥13.57	CN¥17.70 +30.5%	18.7%	CN¥23.04	CN¥12.13	n/a	10
Jan ’25	CN¥14.29	CN¥17.87 +25.0%	18.0%	CN¥23.04	CN¥12.13	n/a	10
Dec ’24	CN¥14.51	CN¥18.04 +24.3%	19.1%	CN¥23.26	CN¥12.13	n/a	10
Nov ’24	CN¥14.76	CN¥18.06 +22.4%	19.1%	CN¥23.26	CN¥12.13	n/a	10
Oct ’24	CN¥14.67	CN¥17.98 +22.6%	20.4%	CN¥24.74	CN¥12.50	n/a	12
Sep ’24	CN¥15.18	CN¥17.82 +17.4%	20.1%	CN¥24.74	CN¥12.50	n/a	13
Aug ’24	CN¥16.22	CN¥17.83 +9.9%	20.2%	CN¥24.90	CN¥12.50	CN¥12.52	13
Jul ’24	CN¥14.71	CN¥17.91 +21.8%	19.9%	CN¥24.90	CN¥12.50	CN¥12.20	13
Jun ’24	CN¥14.91	CN¥17.91 +20.1%	19.9%	CN¥24.90	CN¥12.50	CN¥12.87	13
May ’24	CN¥15.34	CN¥17.94 +17.0%	20.3%	CN¥24.81	CN¥12.50	CN¥13.21	13
Apr ’24	CN¥15.77	CN¥17.82 +13.0%	20.4%	CN¥24.81	CN¥12.50	CN¥13.46	12
Mar ’24	CN¥16.58	CN¥17.99 +8.5%	21.3%	CN¥26.17	CN¥12.50	CN¥14.22	12
Feb ’24	CN¥17.88	CN¥17.99 +0.6%	21.3%	CN¥26.17	CN¥12.50	CN¥13.57	12
Jan ’24	CN¥15.49	CN¥17.52 +13.1%	24.1%	CN¥26.17	CN¥10.58	CN¥14.29	12
Dec ’23	CN¥16.29	CN¥17.63 +8.2%	23.3%	CN¥26.17	CN¥10.58	CN¥14.51	12
Nov ’23	CN¥14.17	CN¥17.57 +24.0%	24.3%	CN¥26.17	CN¥10.58	CN¥14.76	11
Oct ’23	CN¥14.27	CN¥18.34 +28.5%	25.3%	CN¥26.60	CN¥10.58	CN¥14.67	11
Sep ’23	CN¥16.24	CN¥18.44 +13.5%	25.6%	CN¥26.65	CN¥10.58	CN¥15.18	11
Aug ’23	CN¥15.72	CN¥18.75 +19.3%	26.3%	CN¥26.65	CN¥10.58	CN¥16.22	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.