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Guosen Securities Valutazione
002736 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002736 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002736 ( CN¥9.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002736 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002736?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002736 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥103.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002736 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
000776 GF Securities | 19.5x | 12.7% | CN¥103.6b |
600958 Orient Securities | 31.3x | 10.0% | CN¥79.1b |
601211 Guotai Junan Securities | 16.6x | 13.7% | CN¥120.1b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 43.6x | 24.9% | CN¥121.2b |
002736 Guosen Securities | 25.4x | 16.9% | CN¥103.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002736 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002736's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002736 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002736's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002736 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.75 | CN¥10.55 -1.9% | 10.0% | CN¥11.60 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | CN¥10.55 0% | 10.0% | CN¥11.60 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.92 | CN¥8.75 -1.9% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.67 | CN¥8.75 +0.9% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.94 | CN¥8.75 -2.1% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.49 | CN¥10.37 +9.3% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.56 | CN¥10.37 +8.5% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.21 | CN¥10.37 +12.6% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.22 | CN¥10.37 +12.5% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥9.66 | CN¥9.77 +1.1% | 4.8% | CN¥10.24 | CN¥9.30 | CN¥8.92 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.73 | CN¥9.77 +11.9% | 4.8% | CN¥10.24 | CN¥9.30 | CN¥8.67 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.18 | CN¥9.97 +8.6% | 2.7% | CN¥10.24 | CN¥9.70 | CN¥8.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.