Guosen Securities Valutazione
002736 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002736 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002736 (CN¥11.9) is trading above our estimate of fair value (CN¥5.14)
Significativamente al di sotto del valore equo: 002736 is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002736?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002736 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥110.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002736 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
000776 GF Securities | 17.3x | 12.6% | CN¥115.6b |
000166 Shenwan Hongyuan Group | 33.6x | 17.7% | CN¥130.4b |
600958 Orient Securities | 30.9x | 13.8% | CN¥85.5b |
600999 China Merchants Securities | 19x | 11.7% | CN¥161.2b |
002736 Guosen Securities | 22.2x | 11.1% | CN¥114.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002736 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the peer average (25.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002736's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002736 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the CN Capital Markets industry average (33.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002736's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002736 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥11.90 | CN¥11.65 -2.1% | 18.5% | CN¥13.80 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥11.83 | CN¥10.55 -10.8% | 10.0% | CN¥11.60 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | CN¥10.55 0% | 10.0% | CN¥11.60 | CN¥9.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥8.92 | CN¥8.75 -1.9% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.67 | CN¥8.75 +0.9% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥8.94 | CN¥8.75 -2.1% | 8.6% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥9.49 | CN¥10.37 +9.3% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥9.56 | CN¥10.37 +8.5% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | CN¥11.54 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥9.21 | CN¥10.37 +12.6% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | CN¥11.83 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥9.22 | CN¥10.37 +12.5% | 1.3% | CN¥10.50 | CN¥10.24 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥9.66 | CN¥9.77 +1.1% | 4.8% | CN¥10.24 | CN¥9.30 | CN¥8.92 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥8.73 | CN¥9.77 +11.9% | 4.8% | CN¥10.24 | CN¥9.30 | CN¥8.67 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥9.18 | CN¥9.97 +8.6% | 2.7% | CN¥10.24 | CN¥9.70 | CN¥8.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.