Huatai Securities Co., Ltd.

SHSE:601688 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥147.2b

Huatai Securities Valutazione

601688 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601688 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601688 ( CN¥17.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥17.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601688 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601688?

Metrica chiave: Poiché 601688 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 601688. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601688 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 601688 su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniCN¥15.10b
Cap. di mercatoCN¥147.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601688 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601688 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
601211 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%CN¥158.2b
600999 China Merchants Securities
18.6x13.2%CN¥158.4b
002736 Guosen Securities
21.1x11.1%CN¥108.7b
000776 GF Securities
16.9x14.2%CN¥112.2b
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥147.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601688's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
601688 10.4xMedia del settore 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601688's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601688 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 30.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601688 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥17.53
CN¥22.92
+30.7%
23.6%CN¥33.80CN¥16.83n/a12
Nov ’25CN¥17.67
CN¥22.13
+25.3%
24.5%CN¥33.80CN¥16.83n/a12
Oct ’25CN¥17.60
CN¥17.10
-2.8%
13.6%CN¥22.04CN¥13.10n/a13
Sep ’25CN¥12.58
CN¥17.46
+38.8%
12.1%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Aug ’25CN¥13.28
CN¥17.84
+34.4%
12.3%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Jul ’25CN¥12.50
CN¥17.86
+42.9%
12.2%CN¥22.04CN¥13.10n/a12
Jun ’25CN¥13.58
CN¥18.09
+33.2%
11.3%CN¥22.04CN¥13.10n/a13
May ’25CN¥13.77
CN¥18.01
+30.8%
9.0%CN¥20.13CN¥14.00n/a13
Apr ’25CN¥14.26
CN¥17.84
+25.1%
11.7%CN¥20.70CN¥13.63n/a13
Mar ’25CN¥14.82
CN¥18.13
+22.4%
12.4%CN¥21.00CN¥13.63n/a13
Feb ’25CN¥13.87
CN¥18.31
+32.0%
12.3%CN¥21.00CN¥13.63n/a12
Jan ’25CN¥13.95
CN¥17.97
+28.8%
15.7%CN¥21.00CN¥11.67n/a11
Dec ’24CN¥14.47
CN¥18.00
+24.4%
14.9%CN¥20.70CN¥11.67n/a12
Nov ’24CN¥16.05
CN¥17.92
+11.6%
15.3%CN¥20.70CN¥11.67CN¥17.6712
Oct ’24CN¥15.81
CN¥17.72
+12.1%
15.7%CN¥20.70CN¥11.67CN¥17.6012
Sep ’24CN¥16.16
CN¥17.28
+6.9%
16.6%CN¥20.70CN¥11.67CN¥12.5813
Aug ’24CN¥16.56
CN¥16.42
-0.8%
20.9%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.2813
Jul ’24CN¥13.77
CN¥16.42
+19.3%
20.9%CN¥20.70CN¥9.49CN¥12.5013
Jun ’24CN¥13.74
CN¥16.49
+20.0%
20.4%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.5813
May ’24CN¥14.05
CN¥16.52
+17.6%
20.5%CN¥20.70CN¥9.49CN¥13.7714
Apr ’24CN¥12.77
CN¥16.32
+27.8%
21.6%CN¥21.80CN¥9.49CN¥14.2613
Mar ’24CN¥12.79
CN¥16.41
+28.3%
21.3%CN¥21.20CN¥9.49CN¥14.8213
Feb ’24CN¥13.22
CN¥16.37
+23.8%
21.6%CN¥21.20CN¥9.49CN¥13.8713
Jan ’24CN¥12.74
CN¥16.28
+27.8%
21.3%CN¥21.20CN¥9.49CN¥13.9513
Dec ’23CN¥13.17
CN¥16.84
+27.9%
17.7%CN¥21.20CN¥11.67CN¥14.4712
Nov ’23CN¥12.28
CN¥17.19
+40.0%
17.5%CN¥21.20CN¥10.83CN¥16.0512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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