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Huatai Securities Valutazione

601688 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601688 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601688 ( CN¥12.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601688 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601688?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601688. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601688 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601688 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥132.60b

601688 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601688 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601688 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	26.1x
601211 Guotai Junan Securities	16.6x	13.7%	CN¥120.1b
600999 China Merchants Securities	18.7x	9.6%	CN¥139.5b
002736 Guosen Securities	25.4x	16.9%	CN¥103.3b
000166 Shenwan Hongyuan Group	43.6x	24.9%	CN¥121.2b
601688 Huatai Securities	13.2x	12.1%	CN¥132.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601688's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601688's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601688 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.2x
Rapporto equo PE	24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601688 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥16.00	CN¥17.10 +6.9%	13.6%	CN¥22.04	CN¥13.10	n/a	13
Sep ’25	CN¥12.58	CN¥17.46 +38.8%	12.1%	CN¥22.04	CN¥13.10	n/a	12
Aug ’25	CN¥13.28	CN¥17.84 +34.4%	12.3%	CN¥22.04	CN¥13.10	n/a	12
Jul ’25	CN¥12.50	CN¥17.86 +42.9%	12.2%	CN¥22.04	CN¥13.10	n/a	12
Jun ’25	CN¥13.58	CN¥18.09 +33.2%	11.3%	CN¥22.04	CN¥13.10	n/a	13
May ’25	CN¥13.77	CN¥18.01 +30.8%	9.0%	CN¥20.13	CN¥14.00	n/a	13
Apr ’25	CN¥14.26	CN¥17.84 +25.1%	11.7%	CN¥20.70	CN¥13.63	n/a	13
Mar ’25	CN¥14.82	CN¥18.13 +22.4%	12.4%	CN¥21.00	CN¥13.63	n/a	13
Feb ’25	CN¥13.87	CN¥18.31 +32.0%	12.3%	CN¥21.00	CN¥13.63	n/a	12
Jan ’25	CN¥13.95	CN¥17.97 +28.8%	15.7%	CN¥21.00	CN¥11.67	n/a	11
Dec ’24	CN¥14.47	CN¥18.00 +24.4%	14.9%	CN¥20.70	CN¥11.67	n/a	12
Nov ’24	CN¥16.05	CN¥17.92 +11.6%	15.3%	CN¥20.70	CN¥11.67	n/a	12
Oct ’24	CN¥15.81	CN¥17.72 +12.1%	15.7%	CN¥20.70	CN¥11.67	n/a	12
Sep ’24	CN¥16.16	CN¥17.28 +6.9%	16.6%	CN¥20.70	CN¥11.67	CN¥12.58	13
Aug ’24	CN¥16.56	CN¥16.42 -0.8%	20.9%	CN¥20.70	CN¥9.49	CN¥13.28	13
Jul ’24	CN¥13.77	CN¥16.42 +19.3%	20.9%	CN¥20.70	CN¥9.49	CN¥12.50	13
Jun ’24	CN¥13.74	CN¥16.49 +20.0%	20.4%	CN¥20.70	CN¥9.49	CN¥13.58	13
May ’24	CN¥14.05	CN¥16.52 +17.6%	20.5%	CN¥20.70	CN¥9.49	CN¥13.77	14
Apr ’24	CN¥12.77	CN¥16.32 +27.8%	21.6%	CN¥21.80	CN¥9.49	CN¥14.26	13
Mar ’24	CN¥12.79	CN¥16.41 +28.3%	21.3%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.82	13
Feb ’24	CN¥13.22	CN¥16.37 +23.8%	21.6%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥13.87	13
Jan ’24	CN¥12.74	CN¥16.28 +27.8%	21.3%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥13.95	13
Dec ’23	CN¥13.17	CN¥16.84 +27.9%	17.7%	CN¥21.20	CN¥11.67	CN¥14.47	12
Nov ’23	CN¥12.28	CN¥17.19 +40.0%	17.5%	CN¥21.20	CN¥10.83	CN¥16.05	12
Oct ’23	CN¥12.12	CN¥17.61 +45.3%	18.1%	CN¥21.70	CN¥10.83	CN¥15.81	12
Sep ’23	CN¥13.00	CN¥17.97 +38.2%	20.1%	CN¥22.08	CN¥10.83	CN¥16.16	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.