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Guotai Junan Securities Valutazione

601211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601211 ( CN¥14.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥9.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 601211 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601211?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601211. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601211 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601211 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥116.01b

601211 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601211 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601211 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.3x
601688 Huatai Securities	9.9x	10.7%	CN¥103.6b
600999 China Merchants Securities	16.1x	10.2%	CN¥118.0b
000166 Shenwan Hongyuan Group	28.5x	16.7%	CN¥107.7b
002736 Guosen Securities	18.8x	14.6%	CN¥88.3b
601211 Guotai Junan Securities	15.5x	14.4%	CN¥116.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601211 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601211 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601211 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.5x
Rapporto equo PE	25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601211 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601211 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.18	CN¥17.08 +20.4%	14.1%	CN¥22.01	CN¥13.40	n/a	10
Aug ’25	CN¥14.55	CN¥17.83 +22.5%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥13.78	CN¥17.83 +29.4%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥13.94	CN¥17.83 +27.9%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
May ’25	CN¥13.76	CN¥17.77 +29.1%	12.9%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Apr ’25	CN¥13.97	CN¥18.32 +31.1%	10.9%	CN¥21.05	CN¥16.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥15.10	CN¥18.42 +22.0%	11.4%	CN¥21.83	CN¥16.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥14.64	CN¥17.64 +20.5%	19.8%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	9
Jan ’25	CN¥14.88	CN¥17.27 +16.0%	19.2%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	9
Dec ’24	CN¥15.07	CN¥17.13 +13.6%	20.3%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	8
Nov ’24	CN¥14.92	CN¥17.13 +14.8%	20.3%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	8
Oct ’24	CN¥14.54	CN¥17.53 +20.6%	19.5%	CN¥22.84	CN¥9.49	n/a	10
Sep ’24	CN¥14.57	CN¥17.46 +19.9%	19.7%	CN¥22.84	CN¥9.49	n/a	10
Aug ’24	CN¥15.50	CN¥17.56 +13.3%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥14.55	10
Jul ’24	CN¥13.99	CN¥17.65 +26.2%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥13.78	10
Jun ’24	CN¥14.80	CN¥17.65 +19.3%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥13.94	10
May ’24	CN¥15.12	CN¥17.73 +17.3%	19.0%	CN¥21.70	CN¥9.49	CN¥13.76	10
Apr ’24	CN¥14.36	CN¥17.52 +22.0%	19.1%	CN¥21.70	CN¥9.49	CN¥13.97	9
Mar ’24	CN¥14.46	CN¥17.46 +20.8%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥15.10	9
Feb ’24	CN¥14.55	CN¥17.46 +20.0%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.64	9
Jan ’24	CN¥13.59	CN¥17.46 +28.5%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.88	9
Dec ’23	CN¥14.12	CN¥17.70 +25.4%	15.4%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥15.07	9
Nov ’23	CN¥13.44	CN¥18.31 +36.3%	14.5%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥14.92	10
Oct ’23	CN¥13.67	CN¥18.70 +36.8%	13.5%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥14.54	10
Sep ’23	CN¥14.73	CN¥18.64 +26.5%	13.6%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥14.57	10
Aug ’23	CN¥14.37	CN¥19.15 +33.2%	14.1%	CN¥22.00	CN¥11.64	CN¥15.50	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.