Guotai Junan Securities Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 601211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

601211 (CN¥19.26) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥12.37)

601211 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 601211 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 601211 (CN¥19.26) is trading above our estimate of fair value (CN¥12.37)

Significativamente al di sotto del valore equo: 601211 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 601211?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 601211. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 601211 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 601211 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥155.63b

601211 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 601211 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 601211 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.4x
601688 Huatai Securities	10.9x	2.6%	CN¥155.6b
600999 China Merchants Securities	19x	11.7%	CN¥161.2b
002736 Guosen Securities	22.2x	11.1%	CN¥114.4b
000776 GF Securities	17.3x	12.6%	CN¥115.6b
601211 Guotai Junan Securities	17.9x	11.1%	CN¥159.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 601211 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (17.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 601211's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 601211 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the CN Capital Markets industry average (33.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 601211's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

601211 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.5x
Rapporto equo PE	33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 601211 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (33.9x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 601211 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥19.26	CN¥18.51 -3.9%	22.7%	CN¥27.33	CN¥13.40	n/a	9
Oct ’25	n/a	CN¥16.91 0%	11.8%	CN¥19.50	CN¥13.40	n/a	9
Sep ’25	CN¥14.76	CN¥16.81 +13.9%	11.6%	CN¥19.50	CN¥13.40	n/a	10
Aug ’25	CN¥14.55	CN¥17.83 +22.5%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Jul ’25	CN¥13.78	CN¥17.83 +29.4%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Jun ’25	CN¥13.94	CN¥17.83 +27.9%	13.0%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
May ’25	CN¥13.76	CN¥17.77 +29.1%	12.9%	CN¥22.01	CN¥15.00	n/a	10
Apr ’25	CN¥13.97	CN¥18.32 +31.1%	10.9%	CN¥21.05	CN¥16.00	n/a	9
Mar ’25	CN¥15.10	CN¥18.42 +22.0%	11.4%	CN¥21.83	CN¥16.00	n/a	9
Feb ’25	CN¥14.64	CN¥17.64 +20.5%	19.8%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	9
Jan ’25	CN¥14.88	CN¥17.27 +16.0%	19.2%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	9
Dec ’24	CN¥15.07	CN¥17.13 +13.6%	20.3%	CN¥21.83	CN¥9.49	n/a	8
Nov ’24	CN¥14.92	CN¥17.13 +14.8%	20.3%	CN¥21.83	CN¥9.49	CN¥18.87	8
Oct ’24	CN¥14.54	CN¥17.53 +20.6%	19.5%	CN¥22.84	CN¥9.49	n/a	10
Sep ’24	CN¥14.57	CN¥17.46 +19.9%	19.7%	CN¥22.84	CN¥9.49	CN¥14.76	10
Aug ’24	CN¥15.50	CN¥17.56 +13.3%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥14.55	10
Jul ’24	CN¥13.99	CN¥17.65 +26.2%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥13.78	10
Jun ’24	CN¥14.80	CN¥17.65 +19.3%	18.6%	CN¥21.40	CN¥9.49	CN¥13.94	10
May ’24	CN¥15.12	CN¥17.73 +17.3%	19.0%	CN¥21.70	CN¥9.49	CN¥13.76	10
Apr ’24	CN¥14.36	CN¥17.52 +22.0%	19.1%	CN¥21.70	CN¥9.49	CN¥13.97	9
Mar ’24	CN¥14.46	CN¥17.46 +20.8%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥15.10	9
Feb ’24	CN¥14.55	CN¥17.46 +20.0%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.64	9
Jan ’24	CN¥13.59	CN¥17.46 +28.5%	18.8%	CN¥21.20	CN¥9.49	CN¥14.88	9
Dec ’23	CN¥14.12	CN¥17.70 +25.4%	15.4%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥15.07	9
Nov ’23	CN¥13.44	CN¥18.31 +36.3%	14.5%	CN¥21.20	CN¥11.64	CN¥14.92	10

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.