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China Merchants Securities Valutazione

600999 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600999 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600999 ( CN¥15.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥10.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600999 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600999?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600999. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600999 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600999 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥117.98b

600999 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600999 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600999 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.7x
000166 Shenwan Hongyuan Group	28.5x	16.7%	CN¥107.7b
601211 Guotai Junan Securities	15.5x	14.4%	CN¥116.0b
000776 GF Securities	16x	13.9%	CN¥80.9b
002736 Guosen Securities	18.8x	14.6%	CN¥88.3b
600999 China Merchants Securities	16.1x	10.2%	CN¥118.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600999's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600999's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600999 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.1x
Rapporto equo PE	23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600999 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600999 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥14.95	CN¥15.01 +0.4%	15.8%	CN¥17.68	CN¥10.36	n/a	8
Aug ’25	CN¥14.91	CN¥15.14 +1.5%	14.9%	CN¥17.68	CN¥10.36	n/a	8
Jul ’25	CN¥13.76	CN¥15.14 +10.0%	14.9%	CN¥17.68	CN¥10.36	n/a	8
Jun ’25	CN¥14.19	CN¥15.14 +6.7%	14.9%	CN¥17.68	CN¥10.36	n/a	8
May ’25	CN¥14.64	CN¥15.14 +3.4%	14.9%	CN¥17.68	CN¥10.36	n/a	8
Apr ’25	CN¥14.13	CN¥15.11 +6.9%	15.4%	CN¥18.00	CN¥10.36	n/a	7
Mar ’25	CN¥14.06	CN¥15.53 +10.5%	15.1%	CN¥18.00	CN¥10.36	n/a	8
Feb ’25	CN¥13.36	CN¥15.53 +16.2%	15.1%	CN¥18.00	CN¥10.36	n/a	8
Jan ’25	CN¥13.64	CN¥15.54 +13.9%	15.1%	CN¥18.00	CN¥10.36	n/a	8
Dec ’24	CN¥14.09	CN¥15.67 +11.2%	15.1%	CN¥18.00	CN¥10.36	n/a	8
Nov ’24	CN¥14.06	CN¥15.67 +11.4%	15.1%	CN¥18.00	CN¥10.36	n/a	8
Oct ’24	CN¥13.98	CN¥15.95 +14.1%	13.0%	CN¥18.00	CN¥11.10	n/a	9
Sep ’24	CN¥14.23	CN¥15.90 +11.8%	13.8%	CN¥18.00	CN¥11.10	n/a	8
Aug ’24	CN¥14.86	CN¥15.64 +5.3%	14.2%	CN¥18.00	CN¥11.10	CN¥14.91	7
Jul ’24	CN¥13.57	CN¥15.56 +14.7%	13.4%	CN¥18.00	CN¥11.10	CN¥13.76	8
Jun ’24	CN¥13.85	CN¥15.83 +14.3%	13.3%	CN¥18.00	CN¥11.10	CN¥14.19	7
May ’24	CN¥13.97	CN¥15.54 +11.3%	14.7%	CN¥18.00	CN¥10.33	CN¥14.64	7
Apr ’24	CN¥13.79	CN¥14.95 +8.4%	14.1%	CN¥16.91	CN¥10.33	CN¥14.13	8
Mar ’24	CN¥14.23	CN¥13.81 -2.9%	21.6%	CN¥17.69	CN¥8.97	CN¥14.06	7
Feb ’24	CN¥14.56	CN¥13.81 -5.1%	21.6%	CN¥17.69	CN¥8.97	CN¥13.36	7
Jan ’24	CN¥13.30	CN¥13.76 +3.5%	22.1%	CN¥17.69	CN¥8.97	CN¥13.64	7
Dec ’23	CN¥13.53	CN¥13.76 +1.7%	22.1%	CN¥17.69	CN¥8.97	CN¥14.09	7
Nov ’23	CN¥12.75	CN¥14.36 +12.6%	23.8%	CN¥19.00	CN¥8.97	CN¥14.06	8
Oct ’23	CN¥12.34	CN¥15.58 +26.3%	18.8%	CN¥19.00	CN¥9.98	CN¥13.98	8
Sep ’23	CN¥13.11	CN¥15.82 +20.7%	20.5%	CN¥21.00	CN¥10.27	CN¥14.23	8
Aug ’23	CN¥13.90	CN¥16.53 +18.9%	20.3%	CN¥21.00	CN¥10.27	CN¥14.86	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.