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Orient Securities Valutazione

600958 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 600958 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 600958 ( CN¥8.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 600958 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600958?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 600958. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 600958 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 600958 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥66.84b

600958 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 600958 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 600958 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.9x
000776 GF Securities	16x	13.9%	CN¥80.9b
002736 Guosen Securities	18.8x	14.6%	CN¥88.3b
601901 Founder Securities	24.4x	4.2%	CN¥59.0b
601788 Everbright Securities	20.6x	2.3%	CN¥60.3b
600958 Orient Securities	36.2x	19.2%	CN¥66.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600958 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 600958's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Capital Markets settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 600958 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore CN Capital Markets ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 600958's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

600958 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	36.2x
Rapporto equo PE	27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600958 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 600958 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥8.45	CN¥9.25 +9.5%	22.0%	CN¥11.58	CN¥5.40	n/a	6
Aug ’25	CN¥8.51	CN¥9.75 +14.6%	21.8%	CN¥11.58	CN¥5.40	n/a	6
Jul ’25	CN¥7.60	CN¥9.75 +28.3%	21.8%	CN¥11.58	CN¥5.40	n/a	6
Jun ’25	CN¥8.09	CN¥9.75 +20.6%	21.8%	CN¥11.58	CN¥5.40	n/a	6
May ’25	CN¥8.35	CN¥9.75 +16.8%	21.8%	CN¥11.58	CN¥5.40	n/a	6
Apr ’25	CN¥8.33	CN¥9.75 +17.1%	21.8%	CN¥11.58	CN¥5.40	n/a	6
Mar ’25	CN¥8.97	CN¥9.94 +10.8%	27.2%	CN¥12.38	CN¥4.20	n/a	6
Feb ’25	CN¥8.29	CN¥10.47 +26.3%	30.6%	CN¥14.60	CN¥4.20	n/a	6
Jan ’25	CN¥8.70	CN¥10.47 +20.4%	30.6%	CN¥14.60	CN¥4.20	n/a	6
Dec ’24	CN¥8.81	CN¥10.76 +22.1%	30.8%	CN¥14.60	CN¥4.70	n/a	5
Nov ’24	CN¥8.81	CN¥11.24 +27.5%	30.5%	CN¥14.60	CN¥4.70	n/a	5
Oct ’24	CN¥9.58	CN¥11.60 +21.1%	30.4%	CN¥14.60	CN¥4.70	n/a	5
Sep ’24	CN¥9.98	CN¥11.45 +14.7%	28.3%	CN¥14.60	CN¥4.70	n/a	6
Aug ’24	CN¥10.69	CN¥11.85 +10.8%	30.1%	CN¥16.40	CN¥4.70	CN¥8.51	6
Jul ’24	CN¥9.70	CN¥11.93 +23.0%	28.5%	CN¥16.40	CN¥5.20	CN¥7.60	6
Jun ’24	CN¥9.95	CN¥11.93 +19.9%	28.5%	CN¥16.40	CN¥5.20	CN¥8.09	6
May ’24	CN¥10.71	CN¥11.58 +8.1%	30.0%	CN¥16.40	CN¥4.90	CN¥8.35	6
Apr ’24	CN¥9.79	CN¥9.83 +0.4%	25.1%	CN¥11.93	CN¥4.90	CN¥8.33	6
Mar ’24	CN¥10.36	CN¥9.37 -9.5%	24.2%	CN¥11.93	CN¥4.90	CN¥8.97	6
Feb ’24	CN¥11.15	CN¥9.37 -15.9%	24.2%	CN¥11.93	CN¥4.90	CN¥8.29	6
Jan ’24	CN¥8.94	CN¥9.25 +3.4%	25.3%	CN¥11.93	CN¥4.90	CN¥8.70	6
Dec ’23	CN¥9.04	CN¥9.25 +2.3%	25.3%	CN¥11.93	CN¥4.90	CN¥8.81	6
Nov ’23	CN¥8.23	CN¥9.90 +20.2%	28.2%	CN¥14.00	CN¥5.40	CN¥8.81	6
Oct ’23	CN¥7.69	CN¥10.81 +40.5%	26.9%	CN¥14.75	CN¥5.80	CN¥9.58	7
Sep ’23	CN¥8.54	CN¥10.85 +27.0%	26.0%	CN¥14.75	CN¥5.80	CN¥9.98	7
Aug ’23	CN¥8.55	CN¥11.40 +33.3%	21.8%	CN¥14.75	CN¥6.80	CN¥10.69	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.