Starbucks Valutazione
SBUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBUX ( $93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $92.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBUX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBUX?
Metrica chiave: Poiché SBUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBUX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | US$3.76b |
| Cap. di mercato | US$99.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBUX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
CMG Chipotle Mexican Grill | 56.6x | 15.5% | US$84.4b |
3690 Meituan | 27.2x | 21.4% | HK$922.7b |
MCD McDonald's | 25.3x | 6.6% | US$209.7b |
CPG Compass Group | 40.1x | 16.9% | UK£44.9b |
SBUX Starbucks | 26.4x | 10.1% | US$99.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore South American Hospitality ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SBUX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.00 | US$103.30 +11.1% | 12.0% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Dec ’25 | US$99.58 | US$103.14 +3.6% | 11.9% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$96.90 | US$101.42 +4.7% | 12.5% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$97.50 | US$98.25 +0.8% | 13.8% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$95.15 | US$96.00 +0.9% | 12.6% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$74.67 | US$87.25 +16.8% | 9.8% | US$112.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$77.80 | US$90.15 +15.9% | 11.4% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$78.26 | US$89.65 +14.6% | 11.2% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$88.12 | US$93.81 +6.5% | 11.6% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$91.85 | US$106.22 +15.6% | 7.3% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$95.00 | US$106.58 +12.2% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$92.90 | US$107.27 +15.5% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$95.00 | US$112.69 +18.6% | 7.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$106.82 | US$112.93 +5.7% | 7.1% | US$125.00 | US$100.00 | US$99.58 | 28 |
| Nov ’24 | US$94.10 | US$109.00 +15.8% | 7.6% | US$125.00 | US$99.00 | US$96.90 | 28 |
| Oct ’24 | US$95.42 | US$112.18 +17.6% | 9.1% | US$150.00 | US$101.00 | US$97.50 | 27 |
| Sep ’24 | US$95.60 | US$112.85 +18.0% | 8.9% | US$150.00 | US$101.00 | US$95.15 | 27 |
| Aug ’24 | US$101.10 | US$115.12 +13.9% | 8.7% | US$150.00 | US$101.00 | US$74.67 | 26 |
| Jul ’24 | US$98.56 | US$115.26 +16.9% | 8.0% | US$136.00 | US$101.00 | US$77.80 | 27 |
| Jun ’24 | US$106.11 | US$115.66 +9.0% | 7.9% | US$136.00 | US$102.00 | US$78.26 | 26 |
| May ’24 | US$112.97 | US$113.82 +0.8% | 9.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$88.12 | 28 |
| Apr ’24 | US$103.05 | US$112.41 +9.1% | 10.5% | US$138.00 | US$86.00 | US$91.85 | 29 |
| Mar ’24 | US$103.05 | US$112.37 +9.0% | 10.3% | US$138.00 | US$86.00 | US$95.00 | 30 |
| Feb ’24 | US$100.30 | US$110.00 +9.7% | 10.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$92.90 | 29 |
| Jan ’24 | US$100.00 | US$100.86 +0.9% | 10.5% | US$136.00 | US$86.00 | US$95.00 | 29 |
| Dec ’23 | US$100.00 | US$99.63 -0.4% | 9.9% | US$136.00 | US$86.00 | US$106.82 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Starbucks Corporation è coperta da 69 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |