Compass Group PLC

LSE:CPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£42.6b

Compass Group Valutazione

CPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£14.56
Fair Value
71.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPG ( £24.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £14.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPG?

Metrica chiave: Poiché CPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPG su PE?
Rapporto PE40.1x
GuadagniUS$1.40b
Cap. di mercatoUS$56.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
GRG Greggs
12.2x-1.3%UK£1.9b
MAB Mitchells & Butlers
9.5x8.1%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
11.8x3.1%UK£1.1b
SSPG SSP Group
41.2x34.1%UK£1.1b
CPG Compass Group
40.1x15.5%UK£42.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.64m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CPG 40.1xMedia del settore 17.6xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£24.93
UK£27.38
+9.8%
8.6%UK£30.64UK£22.00n/a20
Apr ’26UK£25.75
UK£27.55
+7.0%
8.6%UK£30.64UK£22.00n/a20
Mar ’26UK£27.73
UK£27.73
+0.01%
9.5%UK£30.78UK£20.00n/a20
Feb ’26UK£27.91
UK£27.34
-2.0%
10.6%UK£30.78UK£20.00n/a20
Jan ’26UK£26.62
UK£27.05
+1.6%
10.2%UK£30.78UK£20.00n/a20
Dec ’25UK£26.91
UK£26.09
-3.0%
10.3%UK£30.50UK£19.50n/a20
Nov ’25UK£25.47
UK£24.57
-3.5%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£24.42
+1.0%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.85
UK£24.18
+1.4%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.73
UK£24.01
+10.5%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.92
UK£23.96
+9.3%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.02
UK£23.80
+8.1%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50UK£25.7520
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50UK£27.7320
Feb ’25UK£21.43
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00UK£27.9121
Jan ’25UK£21.46
UK£23.20
+8.1%
6.6%UK£26.00UK£19.25UK£26.6221
Dec ’24UK£20.26
UK£23.14
+14.2%
7.0%UK£26.00UK£19.25UK£26.9121
Nov ’24UK£20.96
UK£22.91
+9.3%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£22.20
+11.0%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1820
Sep ’24UK£19.93
UK£22.22
+11.5%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.34
UK£21.92
+7.7%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8520
Jul ’24UK£22.02
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7320
Jun ’24UK£22.14
UK£22.03
-0.5%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.9222
May ’24UK£20.97
UK£21.26
+1.4%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0224
Apr ’24UK£20.33
UK£21.26
+4.6%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
UK£27.38
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 21:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays