Compass Group PLC

LSE:CPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£44.9b

Compass Group Valutazione

CPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPG ( £26.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £18.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPG?

Metrica chiave: Poiché CPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPG su PE?
Rapporto PE32x
GuadagniUS$1.76b
Cap. di mercatoUS$56.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
GRG Greggs
20.1x7.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
44.3x36.8%UK£2.2b
MAB Mitchells & Butlers
32x32.6%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
CPG Compass Group
32x11.8%UK£44.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CPG 32.0xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32x
Rapporto equo PE 35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£26.49
UK£25.05
-5.4%
9.1%UK£30.00UK£19.50n/a20
Nov ’25UK£25.47
UK£24.57
-3.5%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£24.42
+1.0%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.85
UK£24.18
+1.4%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.73
UK£24.01
+10.5%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.92
UK£23.96
+9.3%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.02
UK£23.80
+8.1%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.43
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.46
UK£23.20
+8.1%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.26
UK£23.14
+14.2%
7.0%UK£26.00UK£19.25n/a21
Nov ’24UK£20.96
UK£22.91
+9.3%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£22.20
+11.0%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1820
Sep ’24UK£19.93
UK£22.22
+11.5%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.34
UK£21.92
+7.7%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8520
Jul ’24UK£22.02
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7320
Jun ’24UK£22.14
UK£22.03
-0.5%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.9222
May ’24UK£20.97
UK£21.26
+1.4%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0224
Apr ’24UK£20.33
UK£21.26
+4.6%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£18.95
UK£21.00
+10.8%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4324
Jan ’24UK£19.18
UK£20.89
+8.9%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4623
Dec ’23UK£18.67
UK£20.80
+11.4%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2622
Nov ’23UK£18.58
UK£20.29
+9.2%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£20.9621

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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