Compass Group PLC

LSE:CPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£43.3b

Compass Group Valutazione

CPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£14.39
Fair Value
77.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CPG ( £25.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £14.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPG?

Metrica chiave: Poiché CPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPG su PE?
Rapporto PE40.2x
GuadagniUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$58.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
GRG Greggs
12.9x-1.14%UK£2.0b
MAB Mitchells & Butlers
9.8x5.22%UK£1.6b
DOM Domino's Pizza Group
11.2x3.13%UK£993.5m
JDW J D Wetherspoon
13x4.78%UK£798.0m
CPG Compass Group
40.2x15.72%UK£43.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.06xn/aUS$1.28m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CPG 40.2xMedia del settore 18.1xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.2x
Rapporto equo PE 31.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£25.53
UK£26.65
+4.39%
9.56%UK£29.95UK£20.94n/a19
Jun ’26UK£26.05
UK£26.78
+2.81%
9.39%UK£30.11UK£21.11n/a19
May ’26UK£25.02
UK£26.38
+5.43%
9.97%UK£30.02UK£21.42n/a20
Apr ’26UK£25.75
UK£27.00
+4.87%
9.46%UK£30.66UK£22.01n/a20
Mar ’26UK£27.73
UK£27.38
-1.25%
9.72%UK£30.89UK£19.96n/a20
Feb ’26UK£27.91
UK£27.79
-0.44%
10.53%UK£31.56UK£20.39n/a20
Jan ’26UK£26.62
UK£27.42
+2.99%
10.25%UK£31.20UK£20.16n/a20
Dec ’25UK£26.91
UK£26.15
-2.84%
9.56%UK£30.40UK£20.21n/a20
Nov ’25UK£25.47
UK£24.57
-3.55%
7.31%UK£27.96UK£19.74n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£23.96
-0.90%
7.62%UK£27.46UK£19.39n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£23.70
-1.22%
6.51%UK£26.08UK£18.89n/a21
Aug ’25UK£23.85
UK£24.36
+2.14%
6.41%UK£26.87UK£19.47n/a21
Jul ’25UK£21.73
UK£24.11
+10.94%
6.23%UK£26.56UK£19.63n/a20
Jun ’25UK£21.92
UK£23.82
+8.69%
6.34%UK£26.34UK£19.47UK£26.0520
May ’25UK£22.02
UK£24.04
+9.16%
6.24%UK£26.36UK£19.78UK£25.0220
Apr ’25UK£23.23
UK£23.98
+3.23%
6.27%UK£26.25UK£19.70UK£25.7520
Mar ’25UK£21.67
UK£23.63
+9.04%
6.00%UK£25.98UK£19.53UK£27.7320
Feb ’25UK£21.43
UK£23.48
+9.54%
5.84%UK£26.05UK£21.07UK£27.9121
Jan ’25UK£21.46
UK£22.89
+6.67%
6.85%UK£25.59UK£18.94UK£26.6221
Dec ’24UK£20.26
UK£22.85
+12.77%
7.01%UK£25.66UK£19.00UK£26.9121
Nov ’24UK£20.96
UK£23.63
+12.73%
7.45%UK£27.33UK£19.24UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£23.12
+15.61%
9.09%UK£27.22UK£17.65UK£24.1820
Sep ’24UK£19.93
UK£22.65
+13.68%
9.59%UK£26.38UK£17.11UK£23.9919
Aug ’24UK£20.34
UK£21.85
+7.44%
9.53%UK£24.50UK£16.75UK£23.8520
Jul ’24UK£22.02
UK£21.57
-2.06%
9.56%UK£24.45UK£16.58UK£21.7320
Jun ’24UK£22.14
UK£22.21
+0.30%
9.13%UK£25.09UK£17.01UK£21.9222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£26.65
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 17:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays