Domino's Pizza Group Valutazione

DOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOM ( £3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOM?

Metrica chiave: Poiché DOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOM su PE?
Rapporto PE	15.6x
Guadagni	UK£77.10m
Cap. di mercato	UK£1.20b

DOM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.5x
Valore d'impresa/EBITDA	14.1x
Rapporto PEG	2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	29.7x
MAB Mitchells & Butlers	9.8x	7.0%	UK£1.5b
ROO Deliveroo	42.6x	39.0%	UK£2.1b
SSPG SSP Group	51.6x	36.3%	UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon	14.8x	12.1%	UK£721.8m
DOM Domino's Pizza Group	15.6x	5.8%	UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.35m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.6x
Rapporto equo PE	19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.08	UK£3.95 +28.5%	16.2%	UK£5.00	UK£2.71	n/a	10
Dec ’25	UK£3.40	UK£3.97 +16.5%	15.3%	UK£5.00	UK£2.83	n/a	10
Nov ’25	UK£3.14	UK£3.97 +26.2%	15.3%	UK£5.00	UK£2.83	n/a	10
Oct ’25	UK£2.96	UK£3.97 +34.2%	15.3%	UK£5.00	UK£2.83	n/a	10
Sep ’25	UK£3.06	UK£3.98 +30.3%	16.0%	UK£5.00	UK£2.83	n/a	9
Aug ’25	UK£3.25	UK£4.18 +28.4%	14.3%	UK£5.00	UK£3.00	n/a	9
Jul ’25	UK£3.05	UK£4.20 +37.7%	15.0%	UK£5.00	UK£3.00	n/a	8
Jun ’25	UK£3.33	UK£4.23 +27.1%	14.2%	UK£5.00	UK£3.00	n/a	9
May ’25	UK£3.23	UK£4.39 +36.0%	10.0%	UK£5.00	UK£3.55	n/a	8
Apr ’25	UK£3.45	UK£4.43 +28.4%	8.4%	UK£5.00	UK£3.85	n/a	8
Mar ’25	UK£3.46	UK£4.16 +20.4%	8.0%	UK£4.80	UK£3.60	n/a	8
Feb ’25	UK£3.47	UK£4.21 +21.3%	8.5%	UK£4.80	UK£3.60	n/a	8
Jan ’25	UK£3.77	UK£4.21 +11.8%	8.5%	UK£4.80	UK£3.60	n/a	8
Dec ’24	UK£3.73	UK£4.11 +10.3%	6.9%	UK£4.60	UK£3.60	UK£3.40	8
Nov ’24	UK£3.48	UK£4.09 +17.3%	7.2%	UK£4.60	UK£3.60	UK£3.14	7
Oct ’24	UK£3.76	UK£3.96 +5.2%	11.1%	UK£4.60	UK£2.95	UK£2.96	9
Sep ’24	UK£3.93	UK£3.86 -1.8%	14.4%	UK£4.60	UK£2.90	UK£3.06	9
Aug ’24	UK£3.93	UK£3.48 -11.5%	17.1%	UK£4.25	UK£2.40	UK£3.25	9
Jul ’24	UK£2.76	UK£3.18 +15.3%	16.7%	UK£3.75	UK£2.30	UK£3.05	9
Jun ’24	UK£2.81	UK£3.18 +13.3%	16.7%	UK£3.75	UK£2.30	UK£3.33	9
May ’24	UK£2.94	UK£3.17 +7.6%	16.4%	UK£3.75	UK£2.30	UK£3.23	9
Apr ’24	UK£2.87	UK£3.17 +10.5%	16.4%	UK£3.75	UK£2.30	UK£3.45	9
Mar ’24	UK£2.89	UK£3.28 +13.6%	18.7%	UK£4.10	UK£2.30	UK£3.46	9
Feb ’24	UK£3.13	UK£3.32 +6.3%	19.7%	UK£4.10	UK£2.30	UK£3.47	9
Jan ’24	UK£2.93	UK£3.32 +13.2%	19.7%	UK£4.10	UK£2.30	UK£3.77	9
Dec ’23	UK£2.90	UK£3.20 +10.3%	22.9%	UK£4.10	UK£2.30	UK£3.73	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 10:16
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Domino's Pizza Group plc è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Richard Taylor	Barclays
Robert Chantry	Berenberg
Nigel Parson	Canaccord Genuity