Fuller, Smith & Turner P.L.C.

Report azionario LSE:FSTA

Capitalizzazione di mercato: UK£322.2m

Fuller Smith & Turner Valutazione

FSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£5.57
Fair Value
5.9% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FSTA ( £5.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £5.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSTA?

Metrica chiave: Poiché FSTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSTA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FSTA su PE?
Rapporto PE11.8x
UtiliUK£27.20m
Cap. di mercatoUK£322.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
MARS Marston's
4.8x11.09%UK£247.5m
YNGA Young's Brewery
50.6x34.46%UK£450.6m
JDW J D Wetherspoon
10.1x5.83%UK£688.7m
DOM Domino's Pizza Group
9.7x5.03%UK£755.3m
FSTA Fuller Smith & Turner
11.8x-0.88%UK£322.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSTA 11.8xMedia del settore 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.90
UK£8.07
+36.72%
25.18%UK£12.50UK£6.50n/a6
Sep ’26UK£5.82
UK£8.07
+38.60%
25.18%UK£12.50UK£6.50n/a6
Aug ’26UK£5.94
UK£8.07
+35.80%
25.18%UK£12.50UK£6.50n/a6
Jul ’26UK£6.02
UK£8.28
+37.54%
25.84%UK£12.50UK£6.70n/a5
Jun ’26UK£6.30
UK£8.11
+28.73%
27.42%UK£12.50UK£6.40n/a5
May ’26UK£5.82
UK£8.11
+39.35%
27.42%UK£12.50UK£6.40n/a5
Apr ’26UK£5.18
UK£8.11
+56.56%
27.42%UK£12.50UK£6.40n/a5
Mar ’26UK£5.36
UK£8.54
+59.28%
26.88%UK£12.50UK£7.00n/a4
Feb ’26UK£5.52
UK£8.54
+54.66%
26.88%UK£12.50UK£7.00n/a4
Jan ’26UK£6.20
UK£8.66
+39.72%
25.63%UK£12.50UK£7.15n/a4
Dec ’25UK£6.60
UK£8.66
+31.25%
25.63%UK£12.50UK£7.15n/a4
Nov ’25UK£7.02
UK£8.66
+23.40%
25.63%UK£12.50UK£7.15n/a4
Oct ’25UK£7.50
UK£8.44
+12.50%
28.06%UK£12.50UK£6.60UK£5.824
Sep ’25UK£7.44
UK£8.44
+13.41%
28.06%UK£12.50UK£6.60UK£5.824
Aug ’25UK£7.16
UK£8.44
+17.84%
28.06%UK£12.50UK£6.60UK£5.944
Jul ’25UK£6.92
UK£8.38
+21.03%
28.59%UK£12.50UK£6.60UK£6.024
Jun ’25UK£7.06
UK£7.47
+5.81%
35.66%UK£12.50UK£4.60UK£6.305
May ’25UK£6.10
UK£7.42
+21.64%
35.99%UK£12.50UK£4.60UK£5.825
Apr ’25UK£5.90
UK£7.42
+25.76%
35.99%UK£12.50UK£4.60UK£5.185
Mar ’25UK£5.72
UK£7.56
+32.17%
34.94%UK£12.50UK£4.60UK£5.365
Feb ’25UK£6.40
UK£7.56
+18.12%
34.94%UK£12.50UK£4.60UK£5.525
Jan ’25UK£6.52
UK£7.44
+14.11%
36.18%UK£12.50UK£4.50UK£6.205
Dec ’24UK£6.78
UK£7.20
+6.19%
38.15%UK£12.50UK£4.50UK£6.605
Nov ’24UK£5.74
UK£7.07
+23.17%
40.11%UK£12.50UK£4.15UK£7.025
Oct ’24UK£5.98
UK£7.07
+18.23%
40.11%UK£12.50UK£4.15UK£7.505
UK£8.07
Fair Value
26.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fuller, Smith & Turner P.L.C. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Greg FeehelyAltium Capital Limited
Robert ChantryBerenberg
Anna BarnfatherCGS International