Fuller Smith & Turner Valutazione
FSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FSTA ( £7.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FSTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSTA?
Metrica chiave: Poiché FSTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FSTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Guadagni | UK£20.20m |
| Cap. di mercato | UK£401.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 9.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
YNGA Young's Brewery | 43.2x | 31.8% | UK£515.3m |
JDW J D Wetherspoon | 15.1x | 12.1% | UK£737.2m |
LGRS Loungers | 26.7x | 23.6% | UK£243.3m |
DOM Domino's Pizza Group | 17.1x | 9.0% | UK£1.3b |
FSTA Fuller Smith & Turner | 19.9x | 2.2% | UK£401.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAST Tasty | 0.4x | -75.9% | US$2.74m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£7.02 | UK£8.66 +23.4% | 25.6% | UK£12.50 | UK£7.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | UK£7.02 | UK£8.66 +23.4% | 25.6% | UK£12.50 | UK£7.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | UK£7.50 | UK£8.44 +12.5% | 28.1% | UK£12.50 | UK£6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | UK£7.44 | UK£8.44 +13.4% | 28.1% | UK£12.50 | UK£6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | UK£7.16 | UK£8.44 +17.8% | 28.1% | UK£12.50 | UK£6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | UK£6.92 | UK£8.38 +21.0% | 28.6% | UK£12.50 | UK£6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | UK£7.06 | UK£7.47 +5.8% | 35.7% | UK£12.50 | UK£4.60 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£6.10 | UK£7.42 +21.6% | 36.0% | UK£12.50 | UK£4.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£5.90 | UK£7.42 +25.8% | 36.0% | UK£12.50 | UK£4.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£5.72 | UK£7.56 +32.2% | 34.9% | UK£12.50 | UK£4.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£6.40 | UK£7.56 +18.1% | 34.9% | UK£12.50 | UK£4.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£6.52 | UK£7.44 +14.1% | 36.2% | UK£12.50 | UK£4.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£6.78 | UK£7.20 +6.2% | 38.1% | UK£12.50 | UK£4.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£5.74 | UK£7.07 +23.2% | 40.1% | UK£12.50 | UK£4.15 | UK£7.02 | 5 |
| Oct ’24 | UK£5.98 | UK£7.07 +18.2% | 40.1% | UK£12.50 | UK£4.15 | UK£7.50 | 5 |
| Sep ’24 | UK£5.70 | UK£7.07 +24.0% | 40.1% | UK£12.50 | UK£4.15 | UK£7.44 | 5 |
| Aug ’24 | UK£5.96 | UK£7.07 +18.6% | 40.1% | UK£12.50 | UK£4.15 | UK£7.16 | 5 |
| Jul ’24 | UK£5.98 | UK£7.01 +17.2% | 40.8% | UK£12.50 | UK£4.10 | UK£6.92 | 5 |
| Jun ’24 | UK£5.44 | UK£6.57 +20.8% | 47.3% | UK£12.50 | UK£3.50 | UK£7.06 | 5 |
| May ’24 | UK£4.72 | UK£6.57 +39.2% | 47.3% | UK£12.50 | UK£3.50 | UK£6.10 | 5 |
| Apr ’24 | UK£4.65 | UK£6.57 +41.3% | 47.3% | UK£12.50 | UK£3.50 | UK£5.90 | 5 |
| Mar ’24 | UK£5.38 | UK£6.57 +22.1% | 47.3% | UK£12.50 | UK£3.50 | UK£5.72 | 5 |
| Feb ’24 | UK£5.04 | UK£6.57 +30.4% | 47.3% | UK£12.50 | UK£3.50 | UK£6.40 | 5 |
| Jan ’24 | UK£4.96 | UK£6.72 +35.5% | 45.0% | UK£12.50 | UK£3.60 | UK£6.52 | 5 |
| Dec ’23 | UK£5.40 | UK£6.72 +24.4% | 45.0% | UK£12.50 | UK£3.60 | UK£6.78 | 5 |
| Nov ’23 | UK£4.62 | UK£6.92 +49.8% | 43.4% | UK£12.50 | UK£3.60 | UK£5.74 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.