Fuller, Smith & Turner P.L.C.

LSE:FSTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£354.1m

Fuller Smith & Turner Valutazione

FSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FSTA ( £6.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSTA?

Metrica chiave: Poiché FSTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSTA su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUK£20.20m
Cap. di mercatoUK£354.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
LGRS Loungers
34.6x23.6%UK£316.0m
MARS Marston's
15.9x36.1%UK£277.5m
YNGA Young's Brewery
40.1x28.7%UK£489.6m
JDW J D Wetherspoon
14.8x12.1%UK£721.8m
FSTA Fuller Smith & Turner
17.5x2.2%UK£354.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FSTA 17.5xMedia del settore 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.24
UK£8.66
+38.8%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Dec ’25UK£6.60
UK£8.66
+31.3%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Nov ’25UK£7.02
UK£8.66
+23.4%
25.6%UK£12.50UK£7.15n/a4
Oct ’25UK£7.50
UK£8.44
+12.5%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Sep ’25UK£7.44
UK£8.44
+13.4%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Aug ’25UK£7.16
UK£8.44
+17.8%
28.1%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jul ’25UK£6.92
UK£8.38
+21.0%
28.6%UK£12.50UK£6.60n/a4
Jun ’25UK£7.06
UK£7.47
+5.8%
35.7%UK£12.50UK£4.60n/a5
May ’25UK£6.10
UK£7.42
+21.6%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Apr ’25UK£5.90
UK£7.42
+25.8%
36.0%UK£12.50UK£4.60n/a5
Mar ’25UK£5.72
UK£7.56
+32.2%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Feb ’25UK£6.40
UK£7.56
+18.1%
34.9%UK£12.50UK£4.60n/a5
Jan ’25UK£6.52
UK£7.44
+14.1%
36.2%UK£12.50UK£4.50n/a5
Dec ’24UK£6.78
UK£7.20
+6.2%
38.1%UK£12.50UK£4.50UK£6.605
Nov ’24UK£5.74
UK£7.07
+23.2%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.025
Oct ’24UK£5.98
UK£7.07
+18.2%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.505
Sep ’24UK£5.70
UK£7.07
+24.0%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.445
Aug ’24UK£5.96
UK£7.07
+18.6%
40.1%UK£12.50UK£4.15UK£7.165
Jul ’24UK£5.98
UK£7.01
+17.2%
40.8%UK£12.50UK£4.10UK£6.925
Jun ’24UK£5.44
UK£6.57
+20.8%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£7.065
May ’24UK£4.72
UK£6.57
+39.2%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.105
Apr ’24UK£4.65
UK£6.57
+41.3%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.905
Mar ’24UK£5.38
UK£6.57
+22.1%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£5.725
Feb ’24UK£5.04
UK£6.57
+30.4%
47.3%UK£12.50UK£3.50UK£6.405
Jan ’24UK£4.96
UK£6.72
+35.5%
45.0%UK£12.50UK£3.60UK£6.525
Dec ’23UK£5.40
UK£6.72
+24.4%
45.0%UK£12.50UK£3.60UK£6.785

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fuller, Smith & Turner P.L.C. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Greg FeehelyAltium Capital Limited
Robert ChantryBerenberg
Anna BarnfatherCGS International