Marston's PLC

Report azionario LSE:MARS

Capitalizzazione di mercato: UK£247.5m

Marston's Valutazione

MARS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.08
Fair Value
64.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MARS ( £0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARS?

Metrica chiave: Poiché MARS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MARS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MARS su PE?
Rapporto PE4.7x
UtiliUK£51.80m
Cap. di mercatoUK£247.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MARS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
FSTA Fuller Smith & Turner
12x-0.88%UK£322.2m
YNGA Young's Brewery
50.4x34.46%UK£450.6m
JDW J D Wetherspoon
10.1x5.92%UK£688.7m
DOM Domino's Pizza Group
9.7x5.03%UK£755.3m
MARS Marston's
4.7x11.09%UK£247.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MARS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MARS 4.7xMedia del settore 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MARS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.7x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MARS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.39
UK£0.65
+68.77%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Sep ’26UK£0.38
UK£0.65
+72.79%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Aug ’26UK£0.42
UK£0.65
+56.46%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Jul ’26UK£0.42
UK£0.65
+54.79%
23.28%UK£0.80UK£0.44n/a5
Jun ’26UK£0.42
UK£0.64
+51.59%
22.66%UK£0.80UK£0.44n/a6
May ’26UK£0.36
UK£0.64
+74.67%
22.66%UK£0.80UK£0.44n/a6
Apr ’26UK£0.34
UK£0.64
+86.71%
22.66%UK£0.80UK£0.44n/a6
Mar ’26UK£0.42
UK£0.66
+56.79%
19.77%UK£0.80UK£0.44n/a6
Feb ’26UK£0.41
UK£0.62
+52.96%
28.68%UK£0.80UK£0.36n/a6
Jan ’26UK£0.44
UK£0.62
+41.67%
28.68%UK£0.80UK£0.36n/a6
Dec ’25UK£0.39
UK£0.62
+59.42%
28.68%UK£0.80UK£0.36n/a6
Nov ’25UK£0.38
UK£0.61
+57.99%
27.64%UK£0.80UK£0.36n/a6
Oct ’25UK£0.41
UK£0.56
+38.98%
27.63%UK£0.75UK£0.36UK£0.397
Sep ’25UK£0.40
UK£0.55
+37.51%
28.09%UK£0.75UK£0.36UK£0.387
Aug ’25UK£0.40
UK£0.53
+31.19%
29.69%UK£0.75UK£0.36UK£0.426
Jul ’25UK£0.30
UK£0.53
+76.26%
32.92%UK£0.80UK£0.27UK£0.427
Jun ’25UK£0.36
UK£0.53
+48.44%
32.92%UK£0.80UK£0.27UK£0.427
May ’25UK£0.27
UK£0.51
+87.68%
35.00%UK£0.75UK£0.27UK£0.367
Apr ’25UK£0.28
UK£0.52
+84.58%
32.10%UK£0.75UK£0.27UK£0.347
Mar ’25UK£0.29
UK£0.52
+77.06%
32.10%UK£0.75UK£0.27UK£0.427
Feb ’25UK£0.31
UK£0.52
+66.33%
32.10%UK£0.75UK£0.27UK£0.417
Jan ’25UK£0.34
UK£0.49
+45.82%
32.44%UK£0.75UK£0.27UK£0.447
Dec ’24UK£0.30
UK£0.50
+65.49%
34.91%UK£0.75UK£0.27UK£0.397
Nov ’24UK£0.30
UK£0.50
+66.59%
34.91%UK£0.75UK£0.27UK£0.387
Oct ’24UK£0.30
UK£0.50
+64.06%
33.01%UK£0.75UK£0.27UK£0.418
UK£0.65
Fair Value
40.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/03/29
Utili annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marston's PLC è coperta da 33 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nicholas ThomasBofA Global Research