Marston's PLC

LSE:MARS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£244.2m

Marston's Valutazione

MARS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MARS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MARS ( £0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MARS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MARS?

Metrica chiave: Poiché MARS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MARS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MARS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MARS su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUK£893.40m
Cap. di mercatoUK£244.21m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MARS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MARS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
LGRS Loungers
0.7x12.4%UK£247.4m
CPC City Pub Group
2.4x11.2%UK£152.8m
FSTA Fuller Smith & Turner
1x5.0%UK£377.7m
RTN Restaurant Group
0.5x2.6%UK£498.9m
MARS Marston's
0.3x2.8%UK£244.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MARS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MARS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
EVOK Evoke
0.1x6.6%US$309.71m
TRC Revel Collective
0.06x-3.1%US$10.92m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$5.68m
MARS 0.3xMedia del settore 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MARS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MARS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MARS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MARS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MARS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.39
UK£0.62
+61.7%
28.7%UK£0.80UK£0.36n/a6
Nov ’25UK£0.38
UK£0.61
+58.0%
27.6%UK£0.80UK£0.36n/a6
Oct ’25UK£0.41
UK£0.56
+39.0%
27.6%UK£0.75UK£0.36n/a7
Sep ’25UK£0.40
UK£0.55
+37.5%
28.1%UK£0.75UK£0.36n/a7
Aug ’25UK£0.40
UK£0.53
+31.2%
29.7%UK£0.75UK£0.36n/a6
Jul ’25UK£0.30
UK£0.53
+76.3%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
Jun ’25UK£0.36
UK£0.53
+48.4%
32.9%UK£0.80UK£0.27n/a7
May ’25UK£0.27
UK£0.51
+87.7%
35.0%UK£0.75UK£0.27n/a7
Apr ’25UK£0.28
UK£0.52
+84.6%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Mar ’25UK£0.29
UK£0.52
+77.1%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Feb ’25UK£0.31
UK£0.52
+66.3%
32.1%UK£0.75UK£0.27n/a7
Jan ’25UK£0.34
UK£0.49
+45.8%
32.4%UK£0.75UK£0.27n/a7
Dec ’24UK£0.30
UK£0.50
+65.5%
34.9%UK£0.75UK£0.27n/a7
Nov ’24UK£0.30
UK£0.50
+66.6%
34.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.387
Oct ’24UK£0.30
UK£0.50
+64.1%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.418
Sep ’24UK£0.31
UK£0.50
+60.1%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Aug ’24UK£0.31
UK£0.50
+61.9%
33.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.408
Jul ’24UK£0.29
UK£0.50
+70.4%
31.0%UK£0.75UK£0.27UK£0.309
Jun ’24UK£0.30
UK£0.49
+59.6%
31.7%UK£0.75UK£0.27UK£0.3610
May ’24UK£0.35
UK£0.50
+42.5%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2710
Apr ’24UK£0.36
UK£0.50
+38.3%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2810
Mar ’24UK£0.39
UK£0.50
+28.2%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.2910
Feb ’24UK£0.43
UK£0.50
+14.5%
29.9%UK£0.75UK£0.27UK£0.3110
Jan ’24UK£0.40
UK£0.49
+22.6%
31.1%UK£0.75UK£0.27UK£0.3410
Dec ’23UK£0.39
UK£0.52
+35.0%
35.4%UK£0.80UK£0.27UK£0.309
Nov ’23UK£0.37
UK£0.56
+52.7%
26.6%UK£0.80UK£0.40UK£0.309

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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