J D Wetherspoon plc

LSE:JDW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£712.7m

J D Wetherspoon Valutazione

JDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£6.69
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDW ( £6.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDW?

Metrica chiave: Poiché JDW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDW su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUK£48.79m
Cap. di mercatoUK£712.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
YNGA Young's Brewery
36.4x29.9%UK£450.5m
MAB Mitchells & Butlers
9x8.6%UK£1.3b
DOM Domino's Pizza Group
15.1x5.8%UK£1.2b
FSTA Fuller Smith & Turner
14.9x-2.3%UK£301.2m
JDW J D Wetherspoon
14.6x12.6%UK£712.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JDW 14.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.02
UK£7.99
+32.9%
14.5%UK£10.00UK£6.00n/a9
Feb ’26UK£6.25
UK£8.28
+32.4%
17.0%UK£10.55UK£6.00n/a9
Jan ’26UK£6.00
UK£8.31
+38.4%
16.7%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.42
UK£8.38
+30.6%
16.1%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.2%
11.4%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.28
UK£8.98
+23.4%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.3%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.8%
11.2%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.7%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.9%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.6%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.1%
11.1%UK£10.50UK£7.50n/a10
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.2%
11.7%UK£10.50UK£7.50n/a10
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.5%
11.6%UK£10.50UK£7.50UK£6.2510
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.0010
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.3%
17.1%UK£10.50UK£5.50UK£6.4210
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.5%
17.2%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.2811
Sep ’24UK£7.19
UK£8.13
+13.2%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.67
UK£8.13
+22.0%
16.4%UK£10.10UK£5.50UK£7.5611
Jul ’24UK£6.73
UK£7.87
+17.1%
14.1%UK£9.40UK£5.50UK£7.3011
Jun ’24UK£7.32
UK£7.70
+5.3%
18.2%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
May ’24UK£7.13
UK£6.29
-11.8%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2411
Apr ’24UK£7.15
UK£6.15
-14.0%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3611
Mar ’24UK£5.59
UK£5.54
-0.9%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£7.6811
Feb ’24UK£4.78
UK£5.54
+15.8%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£8.3611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£7.99
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 16:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/07/28
Guadagni annuali2024/07/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J D Wetherspoon plc è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Julian EasthopeBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays