J D Wetherspoon plc

LSE:JDW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£811.4m

J D Wetherspoon Valutazione

JDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.76
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDW ( £7.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £9.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDW?

Metrica chiave: Poiché JDW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JDW su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniUK£62.36m
Cap. di mercatoUK£811.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
DOM Domino's Pizza Group
11.2x3.13%UK£1.0b
YNGA Young's Brewery
61.6x37.64%UK£518.7m
MAB Mitchells & Butlers
9.8x5.22%UK£1.6b
FSTA Fuller Smith & Turner
12x-0.62%UK£327.8m
JDW J D Wetherspoon
13x4.78%UK£811.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAST Tasty
0.06xn/aUS$1.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JDW 13.0xMedia del settore 18.1xNo. of Companies5PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.27
UK£7.33
+0.84%
18.51%UK£9.00UK£4.50n/a8
Jun ’26UK£7.32
UK£7.33
+0.17%
17.29%UK£9.00UK£4.50n/a9
May ’26UK£6.73
UK£7.28
+8.30%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Apr ’26UK£5.61
UK£7.28
+29.94%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Mar ’26UK£5.94
UK£7.80
+31.31%
11.87%UK£9.00UK£6.00n/a9
Feb ’26UK£6.25
UK£8.28
+32.44%
17.00%UK£10.55UK£6.00n/a9
Jan ’26UK£6.00
UK£8.31
+38.43%
16.66%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.42
UK£8.38
+30.58%
16.10%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.21%
11.42%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.28
UK£8.98
+23.35%
11.21%UK£10.55UK£7.50n/a10
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.31%
11.21%UK£10.55UK£7.50n/a10
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.78%
11.21%UK£10.55UK£7.50n/a10
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.73%
10.28%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.94%
10.25%UK£10.50UK£7.50UK£7.3211
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.57%
10.10%UK£10.50UK£7.50UK£6.7311
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.05%
11.09%UK£10.50UK£7.50UK£5.6110
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.20%
11.71%UK£10.50UK£7.50UK£5.9410
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.55%
11.64%UK£10.50UK£7.50UK£6.2510
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.56%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.0010
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.35%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.4210
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.54%
17.16%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.60%
16.39%UK£10.10UK£5.50UK£7.2811
Sep ’24UK£7.19
UK£8.13
+13.18%
16.39%UK£10.10UK£5.50UK£7.5911
Aug ’24UK£6.67
UK£8.13
+22.01%
16.39%UK£10.10UK£5.50UK£7.5611
Jul ’24UK£6.73
UK£7.87
+17.07%
14.10%UK£9.40UK£5.50UK£7.3011
Jun ’24UK£7.32
UK£7.70
+5.33%
18.25%UK£9.40UK£4.65UK£7.6611
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£7.33
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 23:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/01/26
Guadagni annuali2024/07/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J D Wetherspoon plc è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Julian EasthopeBarclays