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J D Wetherspoon Valutazione

JDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JDW ( £7.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £11.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per JDW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDW per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di JDW su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£890.41m

JDW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	9.5x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	77.3x
YNGA Young's Brewery	51.8x	35.0%	UK£501.3m
MAB Mitchells & Butlers	39.9x	34.3%	UK£1.8b
SSPG SSP Group	169.6x	52.1%	UK£1.3b
FSTA Fuller Smith & Turner	47.9x	25.7%	UK£435.5m
JDW J D Wetherspoon	21.5x	18.6%	UK£890.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 79.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.5x
Rapporto equo PE	23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£7.40	UK£8.98 +21.4%	11.2%	UK£10.55	UK£7.50	n/a	10
Sep ’25	UK£7.59	UK£8.98 +18.3%	11.2%	UK£10.55	UK£7.50	n/a	10
Aug ’25	UK£7.56	UK£8.98 +18.8%	11.2%	UK£10.55	UK£7.50	n/a	10
Jul ’25	UK£7.30	UK£8.88 +21.7%	10.3%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	10
Jun ’25	UK£7.66	UK£8.80 +14.9%	10.3%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	11
May ’25	UK£7.24	UK£8.80 +21.6%	10.1%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	11
Apr ’25	UK£7.36	UK£8.83 +20.1%	11.1%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	10
Mar ’25	UK£7.68	UK£8.77 +14.2%	11.7%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	10
Feb ’25	UK£8.36	UK£8.74 +4.5%	11.6%	UK£10.50	UK£7.50	n/a	10
Jan ’25	UK£8.11	UK£8.15 +0.6%	17.1%	UK£10.50	UK£5.50	n/a	10
Dec ’24	UK£7.01	UK£8.15 +16.3%	17.1%	UK£10.50	UK£5.50	n/a	10
Nov ’24	UK£6.43	UK£8.13 +26.5%	17.2%	UK£10.50	UK£5.50	n/a	10
Oct ’24	UK£6.92	UK£8.13 +17.6%	16.4%	UK£10.10	UK£5.50	n/a	11
Sep ’24	UK£7.19	UK£8.13 +13.2%	16.4%	UK£10.10	UK£5.50	UK£7.59	11
Aug ’24	UK£6.67	UK£8.13 +22.0%	16.4%	UK£10.10	UK£5.50	UK£7.56	11
Jul ’24	UK£6.73	UK£7.87 +17.1%	14.1%	UK£9.40	UK£5.50	UK£7.30	11
Jun ’24	UK£7.32	UK£7.70 +5.3%	18.2%	UK£9.40	UK£4.65	UK£7.66	11
May ’24	UK£7.13	UK£6.29 -11.8%	21.0%	UK£8.50	UK£4.50	UK£7.24	11
Apr ’24	UK£7.15	UK£6.15 -14.0%	21.4%	UK£8.50	UK£4.50	UK£7.36	11
Mar ’24	UK£5.59	UK£5.54 -0.9%	23.1%	UK£8.50	UK£3.80	UK£7.68	11
Feb ’24	UK£4.78	UK£5.54 +15.8%	23.1%	UK£8.50	UK£3.80	UK£8.36	11
Jan ’24	UK£4.44	UK£5.92 +33.3%	20.8%	UK£8.50	UK£3.80	UK£8.11	12
Dec ’23	UK£4.46	UK£6.05 +35.8%	20.2%	UK£8.50	UK£3.80	UK£7.01	11
Nov ’23	UK£4.62	UK£6.46 +39.9%	29.8%	UK£11.75	UK£3.80	UK£6.43	11
Oct ’23	UK£4.05	UK£7.25 +79.2%	27.1%	UK£11.75	UK£4.50	UK£6.92	11
Sep ’23	UK£4.72	UK£7.66 +62.3%	24.6%	UK£11.75	UK£4.60	UK£7.19	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.