J D Wetherspoon plc

Report azionario LSE:JDW

Capitalizzazione di mercato: UK£688.7m

J D Wetherspoon Valutazione

JDW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JDW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£2.42
Fair Value
159.0% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JDW ( £6.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £2.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JDW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JDW?

Metrica chiave: Poiché JDW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JDW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JDW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JDW su PE?
Rapporto PE10.1x
UtiliUK£67.99m
Cap. di mercatoUK£688.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JDW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JDW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
DOM Domino's Pizza Group
9.7x5.03%UK£755.3m
YNGA Young's Brewery
50.6x34.46%UK£450.6m
MAB Mitchells & Butlers
8.7x5.04%UK£1.5b
FSTA Fuller Smith & Turner
11.8x-0.88%UK£322.2m
JDW J D Wetherspoon
10.1x5.83%UK£688.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JDW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BOW Bow Street Group
0.7x-63.30%US$15.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JDW 10.1xMedia del settore 15.8xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Hospitality ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JDW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JDW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JDW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JDW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.28
UK£7.58
+20.72%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Sep ’26UK£7.00
UK£7.58
+8.29%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Aug ’26UK£7.34
UK£7.58
+3.20%
15.80%UK£9.00UK£4.90n/a8
Jul ’26UK£7.91
UK£7.33
-7.26%
18.51%UK£9.00UK£4.50n/a8
Jun ’26UK£7.32
UK£7.33
+0.17%
17.29%UK£9.00UK£4.50n/a9
May ’26UK£6.73
UK£7.28
+8.30%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Apr ’26UK£5.61
UK£7.28
+29.94%
17.45%UK£9.00UK£4.50n/a9
Mar ’26UK£5.94
UK£7.80
+31.31%
11.87%UK£9.00UK£6.00n/a9
Feb ’26UK£6.25
UK£8.28
+32.44%
17.00%UK£10.55UK£6.00n/a9
Jan ’26UK£6.00
UK£8.31
+38.43%
16.66%UK£10.55UK£6.00n/a9
Dec ’25UK£6.42
UK£8.38
+30.58%
16.10%UK£10.55UK£6.00n/a9
Nov ’25UK£6.08
UK£9.07
+49.21%
11.42%UK£10.55UK£7.50n/a9
Oct ’25UK£7.28
UK£8.98
+23.35%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£6.6410
Sep ’25UK£7.59
UK£8.98
+18.31%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£7.0010
Aug ’25UK£7.56
UK£8.98
+18.78%
11.21%UK£10.55UK£7.50UK£7.3410
Jul ’25UK£7.30
UK£8.88
+21.73%
10.28%UK£10.50UK£7.50UK£7.9110
Jun ’25UK£7.66
UK£8.80
+14.94%
10.25%UK£10.50UK£7.50UK£7.3211
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.57%
10.10%UK£10.50UK£7.50UK£6.7311
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.05%
11.09%UK£10.50UK£7.50UK£5.6110
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.20%
11.71%UK£10.50UK£7.50UK£5.9410
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.55%
11.64%UK£10.50UK£7.50UK£6.2510
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.56%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.0010
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.35%
17.08%UK£10.50UK£5.50UK£6.4210
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.54%
17.16%UK£10.50UK£5.50UK£6.0810
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.60%
16.39%UK£10.10UK£5.50UK£7.2811
UK£7.58
Fair Value
17.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 07:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/07/27
Utili annuali2025/07/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J D Wetherspoon plc è coperta da 36 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian EasthopeBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Richard TaylorBarclays