Meituan Valutazione
3690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3690 ( HK$158.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$327.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3690 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3690?
Metrica chiave: Poiché 3690 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3690 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.8x |
| Guadagni | CN¥31.80b |
| Cap. di mercato | CN¥883.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3690 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
6862 Haidilao International Holding | 20.8x | 9.7% | HK$94.9b |
9658 Super Hi International Holding | 34.5x | 21.8% | HK$15.2b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 18.5x | n/a | HK$15.5b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 15.6x | 17.8% | HK$5.0b |
3690 Meituan | 27.8x | 21.4% | HK$940.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$158.60 | HK$202.13 +27.4% | 18.7% | HK$298.96 | HK$113.08 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | HK$168.70 | HK$193.08 +14.4% | 24.0% | HK$299.08 | HK$107.12 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | HK$187.60 | HK$189.11 +0.8% | 23.8% | HK$268.03 | HK$108.65 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | HK$172.00 | HK$157.73 -8.3% | 15.8% | HK$201.66 | HK$110.44 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | HK$118.20 | HK$152.17 +28.7% | 14.2% | HK$200.22 | HK$110.12 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | HK$109.20 | HK$142.50 +30.5% | 15.0% | HK$200.17 | HK$106.11 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | HK$111.10 | HK$142.89 +28.6% | 15.6% | HK$200.92 | HK$105.68 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | HK$105.10 | HK$137.79 +31.1% | 20.3% | HK$201.93 | HK$93.54 | n/a | 41 |
| May ’25 | HK$109.50 | HK$135.48 +23.7% | 20.9% | HK$202.01 | HK$93.58 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | HK$96.80 | HK$134.73 +39.2% | 21.9% | HK$202.49 | HK$79.87 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | HK$88.40 | HK$142.49 +61.2% | 32.2% | HK$274.24 | HK$66.95 | n/a | 41 |
| Feb ’25 | HK$64.10 | HK$148.30 +131.4% | 28.2% | HK$275.11 | HK$75.29 | n/a | 41 |
| Jan ’25 | HK$81.90 | HK$156.43 +91.0% | 25.6% | HK$277.35 | HK$73.41 | n/a | 41 |
| Dec ’24 | HK$87.90 | HK$160.49 +82.6% | 27.3% | HK$303.22 | HK$90.03 | HK$168.70 | 41 |
| Nov ’24 | HK$109.00 | HK$192.51 +76.6% | 17.1% | HK$296.09 | HK$116.74 | HK$187.60 | 40 |
| Oct ’24 | HK$114.60 | HK$195.20 +70.3% | 16.6% | HK$297.07 | HK$117.13 | HK$172.00 | 41 |
| Sep ’24 | HK$128.50 | HK$196.33 +52.8% | 15.0% | HK$263.17 | HK$118.04 | HK$118.20 | 42 |
| Aug ’24 | HK$145.50 | HK$196.11 +34.8% | 15.7% | HK$271.26 | HK$113.74 | HK$109.20 | 42 |
| Jul ’24 | HK$122.30 | HK$194.10 +58.7% | 15.9% | HK$268.42 | HK$112.54 | HK$111.10 | 42 |
| Jun ’24 | HK$112.80 | HK$199.24 +76.6% | 15.6% | HK$274.19 | HK$114.96 | HK$105.10 | 42 |
| May ’24 | HK$133.00 | HK$204.73 +53.9% | 15.7% | HK$273.33 | HK$114.37 | HK$109.50 | 42 |
| Apr ’24 | HK$143.50 | HK$205.40 +43.1% | 16.1% | HK$275.01 | HK$99.07 | HK$96.80 | 42 |
| Mar ’24 | HK$142.80 | HK$224.34 +57.1% | 16.7% | HK$289.75 | HK$99.10 | HK$88.40 | 41 |
| Feb ’24 | HK$180.10 | HK$232.73 +29.2% | 15.7% | HK$312.78 | HK$133.88 | HK$64.10 | 39 |
| Jan ’24 | HK$174.70 | HK$223.99 +28.2% | 15.7% | HK$300.96 | HK$128.82 | HK$81.90 | 43 |
| Dec ’23 | HK$163.00 | HK$220.78 +35.4% | 16.4% | HK$297.61 | HK$127.38 | HK$87.90 | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 09:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Meituan è coperta da 66 analisti. 43 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sau Shing Chow | ABCI Securities Company Limited |
| Zixiao Yang | Arete Research Services LLP |
| Jiong Shao | Barclays |