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Meituan Valutazione
3690 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3690 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3690 ( HK$108.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$403.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3690 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3690?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3690 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥599.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3690 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
6862 Haidilao International Holding | 13.8x | 9.6% | HK$68.2b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 7.5x | n/a | HK$9.0b |
9658 Super Hi International Holding | 65x | 47.6% | HK$7.8b |
341 Café de Coral Holdings | 14x | 13.3% | HK$4.6b |
3690 Meituan | 38.2x | 31.3% | HK$655.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3690's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3690's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.2x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3690 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$109.00 | HK$142.82 +31.0% | 15.3% | HK$201.81 | HK$106.96 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | HK$109.20 | HK$142.50 +30.5% | 15.0% | HK$200.16 | HK$106.08 | n/a | 38 |
| Jul ’25 | HK$111.10 | HK$142.89 +28.6% | 15.6% | HK$200.92 | HK$105.65 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | HK$105.10 | HK$137.79 +31.1% | 20.3% | HK$201.93 | HK$93.54 | n/a | 41 |
| May ’25 | HK$109.50 | HK$135.48 +23.7% | 20.9% | HK$202.01 | HK$93.58 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | HK$96.80 | HK$134.73 +39.2% | 21.9% | HK$202.49 | HK$79.87 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | HK$88.40 | HK$142.49 +61.2% | 32.2% | HK$274.24 | HK$66.95 | n/a | 41 |
| Feb ’25 | HK$64.10 | HK$148.30 +131.4% | 28.2% | HK$275.11 | HK$75.29 | n/a | 41 |
| Jan ’25 | HK$81.90 | HK$156.43 +91.0% | 25.6% | HK$277.35 | HK$73.41 | n/a | 41 |
| Dec ’24 | HK$87.90 | HK$160.49 +82.6% | 27.3% | HK$303.22 | HK$90.03 | n/a | 41 |
| Nov ’24 | HK$109.00 | HK$192.51 +76.6% | 17.1% | HK$296.09 | HK$116.74 | n/a | 40 |
| Oct ’24 | HK$114.60 | HK$195.20 +70.3% | 16.6% | HK$297.07 | HK$117.13 | n/a | 41 |
| Sep ’24 | HK$128.50 | HK$196.33 +52.8% | 15.0% | HK$263.17 | HK$118.04 | n/a | 42 |
| Aug ’24 | HK$145.50 | HK$196.11 +34.8% | 15.7% | HK$271.26 | HK$113.74 | HK$109.20 | 42 |
| Jul ’24 | HK$122.30 | HK$194.10 +58.7% | 15.9% | HK$268.42 | HK$112.54 | HK$111.10 | 42 |
| Jun ’24 | HK$112.80 | HK$199.24 +76.6% | 15.6% | HK$274.19 | HK$114.96 | HK$105.10 | 42 |
| May ’24 | HK$133.00 | HK$204.73 +53.9% | 15.7% | HK$273.33 | HK$114.37 | HK$109.50 | 42 |
| Apr ’24 | HK$143.50 | HK$205.40 +43.1% | 16.1% | HK$275.01 | HK$99.07 | HK$96.80 | 42 |
| Mar ’24 | HK$142.80 | HK$224.34 +57.1% | 16.7% | HK$289.75 | HK$99.10 | HK$88.40 | 41 |
| Feb ’24 | HK$180.10 | HK$232.73 +29.2% | 15.7% | HK$312.78 | HK$133.88 | HK$64.10 | 39 |
| Jan ’24 | HK$174.70 | HK$223.99 +28.2% | 15.7% | HK$300.96 | HK$128.82 | HK$81.90 | 43 |
| Dec ’23 | HK$163.00 | HK$220.78 +35.4% | 16.4% | HK$297.61 | HK$127.38 | HK$87.90 | 42 |
| Nov ’23 | HK$139.60 | HK$230.51 +65.1% | 17.0% | HK$314.89 | HK$125.23 | HK$109.00 | 41 |
| Oct ’23 | HK$165.60 | HK$240.81 +45.4% | 14.2% | HK$320.25 | HK$159.77 | HK$114.60 | 40 |
| Sep ’23 | HK$178.70 | HK$245.08 +37.1% | 15.9% | HK$326.43 | HK$138.21 | HK$128.50 | 41 |
| Aug ’23 | HK$180.00 | HK$238.12 +32.3% | 15.9% | HK$326.65 | HK$141.59 | HK$145.50 | 41 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.