Haidilao International Holding Ltd.

SEHK:6862 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$93.4b

Haidilao International Holding Valutazione

6862 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6862 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6862 ( HK$17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6862 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6862?

Metrica chiave: Poiché 6862 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6862. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6862 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6862 su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniCN¥4.28b
Cap. di mercatoCN¥87.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6862 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6862 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
999 Xiaocaiyuan International Holding
19.9xn/aHK$11.2b
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial
18.4xn/aHK$15.1b
9658 Super Hi International Holding
32.7x21.8%HK$15.0b
3690 Meituan
27.2x21.4%HK$922.7b
6862 Haidilao International Holding
20.8x9.7%HK$93.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6862 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6862's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Hospitality settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.7xn/aUS$9.27m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.3xn/aUS$2.61m
8475 E-Station Green Technology Group
0.5xn/aUS$2.37m
6862 20.8xMedia del settore 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6862 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Hospitality ( 17.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6862's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6862 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6862 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6862 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$17.00
HK$17.03
+0.1%
17.8%HK$25.49HK$12.19n/a26
Dec ’25HK$15.52
HK$17.03
+9.7%
17.8%HK$25.49HK$12.19n/a26
Nov ’25HK$15.94
HK$17.19
+7.8%
17.6%HK$25.85HK$12.36n/a26
Oct ’25HK$19.06
HK$17.23
-9.6%
20.6%HK$26.24HK$12.55n/a27
Sep ’25HK$13.12
HK$17.42
+32.8%
21.9%HK$26.68HK$12.46n/a27
Aug ’25HK$12.20
HK$20.00
+63.9%
21.5%HK$31.88HK$13.85n/a26
Jul ’25HK$14.04
HK$20.53
+46.2%
18.6%HK$31.79HK$13.81n/a26
Jun ’25HK$17.36
HK$20.72
+19.4%
18.1%HK$31.90HK$13.86n/a26
May ’25HK$17.88
HK$20.24
+13.2%
18.1%HK$31.94HK$13.89n/a27
Apr ’25HK$17.66
HK$21.22
+20.2%
21.2%HK$32.00HK$13.92n/a28
Mar ’25HK$14.30
HK$20.82
+45.6%
26.8%HK$31.44HK$10.45n/a28
Feb ’25HK$12.82
HK$21.39
+66.9%
25.9%HK$31.54HK$10.48n/a28
Jan ’25HK$14.54
HK$23.91
+64.4%
19.5%HK$31.76HK$13.89n/a28
Dec ’24HK$14.88
HK$24.44
+64.2%
18.2%HK$31.64HK$13.92HK$15.5227
Nov ’24HK$17.06
HK$24.55
+43.9%
15.7%HK$30.90HK$13.59HK$15.9427
Oct ’24HK$21.00
HK$24.59
+17.1%
15.4%HK$30.90HK$13.59HK$19.0627
Sep ’24HK$21.35
HK$24.40
+14.3%
15.8%HK$29.01HK$13.74HK$13.1228
Aug ’24HK$22.15
HK$22.65
+2.2%
16.2%HK$27.48HK$13.65HK$12.2027
Jul ’24HK$17.24
HK$22.42
+30.1%
13.3%HK$26.88HK$16.09HK$14.0426
Jun ’24HK$16.18
HK$23.04
+42.4%
13.1%HK$27.42HK$16.42HK$17.3626
May ’24HK$19.06
HK$23.98
+25.8%
13.5%HK$28.46HK$17.04HK$17.8824
Apr ’24HK$21.25
HK$22.38
+5.3%
18.0%HK$28.12HK$14.01HK$17.6624
Mar ’24HK$22.50
HK$21.57
-4.1%
17.5%HK$28.10HK$14.02HK$14.3025
Feb ’24HK$21.35
HK$20.81
-2.5%
18.1%HK$27.95HK$14.29HK$12.8223
Jan ’24HK$22.40
HK$18.96
-15.4%
14.2%HK$26.03HK$13.79HK$14.5423
Dec ’23HK$18.90
HK$18.36
-2.9%
12.0%HK$20.96HK$13.42HK$14.8823

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 04:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Haidilao International Holding Ltd. è coperta da 58 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucy YuBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited