General Electric Valutazione
GE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GE ( $163 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $153.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE?
Metrica chiave: Poiché GE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Guadagni | US$5.50b |
| Cap. di mercato | US$186.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
RTX RTX | 32.7x | 15.2% | US$154.2b |
LMT Lockheed Martin | 17.1x | 2.2% | US$114.2b |
AIR Airbus | 38.4x | 23.1% | €125.4b |
GD General Dynamics | 19.9x | 8.9% | US$72.3b |
GE General Electric | 33.8x | 13.2% | US$186.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 38.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$163.00 | US$210.30 +29.0% | 6.0% | US$230.00 | US$190.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$171.00 | US$209.83 +22.7% | 6.1% | US$235.00 | US$190.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$171.00 | US$208.89 +22.2% | 6.3% | US$235.00 | US$190.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$171.00 | US$199.40 +16.6% | 6.5% | US$230.00 | US$180.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$171.00 | US$195.42 +14.3% | 5.9% | US$215.00 | US$170.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$171.00 | US$195.11 +14.1% | 6.1% | US$215.00 | US$170.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$160.80 | US$186.19 +15.8% | 6.9% | US$211.00 | US$167.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$160.80 | US$184.50 +14.7% | 5.8% | US$211.00 | US$167.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$151.50 | US$180.18 +18.9% | 7.7% | US$211.00 | US$148.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$147.90 | US$172.62 +16.7% | 13.6% | US$210.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$147.90 | US$157.86 +6.7% | 11.9% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$127.20 | US$143.56 +12.9% | 8.4% | US$165.00 | US$120.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$127.20 | US$136.50 +7.3% | 8.5% | US$155.00 | US$115.00 | US$163.00 | 16 |
| Dec ’24 | US$111.90 | US$131.00 +17.1% | 7.7% | US$150.00 | US$115.00 | US$171.00 | 16 |
| Nov ’24 | US$111.90 | US$131.00 +17.1% | 7.7% | US$150.00 | US$115.00 | US$171.00 | 16 |
| Oct ’24 | US$111.90 | US$127.89 +14.3% | 7.2% | US$141.00 | US$110.00 | US$171.00 | 16 |
| Sep ’24 | US$111.90 | US$127.45 +13.9% | 6.8% | US$140.00 | US$110.00 | US$171.00 | 16 |
| Aug ’24 | US$101.68 | US$123.87 +21.8% | 8.9% | US$140.00 | US$99.60 | US$171.00 | 17 |
| Jul ’24 | US$101.68 | US$110.03 +8.2% | 8.7% | US$125.00 | US$90.00 | US$160.80 | 19 |
| Jun ’24 | US$101.68 | US$108.18 +6.4% | 7.3% | US$121.00 | US$90.00 | US$160.80 | 20 |
| May ’24 | US$96.42 | US$107.03 +11.0% | 7.0% | US$120.00 | US$91.90 | US$151.50 | 18 |
| Apr ’24 | US$68.00 | US$99.18 +45.9% | 6.3% | US$113.00 | US$90.00 | US$147.90 | 19 |
| Mar ’24 | US$68.00 | US$87.39 +28.5% | 12.4% | US$100.00 | US$50.00 | US$147.90 | 19 |
| Feb ’24 | US$68.00 | US$85.73 +26.1% | 11.5% | US$97.00 | US$50.00 | US$127.20 | 19 |
| Jan ’24 | US$68.00 | US$93.63 +37.7% | 14.8% | US$122.00 | US$58.00 | US$127.20 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
General Electric Company è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Strauss | Barclays |