Safran Valutazione
SAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAF ( €218.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €325.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAF?
Metrica chiave: Poiché SAF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 56x |
| Guadagni | €1.64b |
| Cap. di mercato | €91.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.7x | ||
AIR Airbus | 33.5x | 21.8% | €109.1b |
HO Thales | 32.6x | 20.1% | €31.1b |
AM Dassault Aviation société anonyme | 18.5x | 15.5% | €15.0b |
MLHK H&K | 170x | n/a | €4.0b |
SAF Safran | 56x | 20.0% | €91.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media dei peer ( 63.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €218.30 | €230.68 +5.7% | 6.1% | €260.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €210.50 | €227.42 +8.0% | 5.0% | €246.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €210.40 | €224.42 +6.7% | 6.7% | €247.00 | €193.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €197.95 | €218.26 +10.3% | 10.3% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €193.30 | €218.79 +13.2% | 10.4% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €202.10 | €218.05 +7.9% | 11.1% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €214.10 | €216.11 +0.9% | 10.9% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €204.20 | €210.37 +3.0% | 11.5% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €210.05 | €200.21 -4.7% | 9.6% | €230.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €193.44 | €193.89 +0.2% | 11.6% | €230.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €173.22 | €182.63 +5.4% | 9.6% | €215.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €159.46 | €177.80 +11.5% | 9.3% | €215.00 | €145.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €163.14 | €175.55 +7.6% | 7.5% | €200.00 | €145.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €149.78 | €176.05 +17.5% | 7.7% | €200.00 | €145.00 | €210.50 | 20 |
| Oct ’24 | €148.64 | €174.63 +17.5% | 8.5% | €203.00 | €145.00 | €210.40 | 19 |
| Sep ’24 | €146.06 | €171.84 +17.7% | 9.9% | €203.00 | €140.00 | €197.95 | 19 |
| Aug ’24 | €147.16 | €170.61 +15.9% | 9.4% | €203.00 | €140.00 | €193.30 | 18 |
| Jul ’24 | €143.46 | €162.02 +12.9% | 10.7% | €201.00 | €127.30 | €202.10 | 19 |
| Jun ’24 | €137.50 | €158.61 +15.3% | 10.2% | €201.00 | €127.30 | €214.10 | 17 |
| May ’24 | €140.94 | €156.96 +11.4% | 11.4% | €201.00 | €127.30 | €204.20 | 16 |
| Apr ’24 | €136.54 | €154.72 +13.3% | 12.0% | €203.00 | €127.30 | €210.05 | 17 |
| Mar ’24 | €133.96 | €153.31 +14.4% | 12.1% | €203.00 | €127.30 | €193.44 | 17 |
| Feb ’24 | €131.40 | €147.49 +12.2% | 12.7% | €198.00 | €118.00 | €173.22 | 17 |
| Jan ’24 | €116.92 | €141.14 +20.7% | 15.5% | €207.00 | €112.00 | €159.46 | 17 |
| Dec ’23 | €116.54 | €141.02 +21.0% | 15.6% | €207.00 | €112.00 | €163.14 | 17 |
| Nov ’23 | €113.42 | €138.83 +22.4% | 13.7% | €189.00 | €112.00 | €149.78 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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